桐寶公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/09/142.公司名稱:桐寶股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030012446號函辦理6.因應措施:依本公司104年8月底自結財報計算7.其他應敘明事項:說明:A.負債比率:59.12% B.流動比率:43.38% C.速動比率:29.99% D.來三個月預計現金收支情形如下: 項目/月份 104年09月 104年10月 104年11月 期初現金 55,358 68,127 50,739 現金收入 56,666 182,722 40,500 現金支出 28,420 35,000 26,600 融資支出 (15,477) (165,110) (23,460) 期末現金 68,127 50,739 41,179 E.銀行可使用融資額度情形如下: 借款總額度 $ 770,094仟元 已動支金額 $ 738,980仟元 尚可使用金額 $ 31,114仟元

依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第38條第1項第1款之情事，自104年9月11日起停止股票在證券商營業處所買賣。(更正公告)1.事實發生日:104/09/042.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:因主辦輔導推薦證券商台新綜合證券股份有限公司申請辭任，致本公司無主辦輔導推薦證券商。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公告為準，終止興櫃交易。4.其它應敘明事項:本公司若於停止股票買賣逾三個月，未依興櫃審查準則之規定消滅上述終止有價證券登錄興櫃股票之原因者，得終止股票在證券商營業處所買賣。

1.股東會日期:104/08/312.重要決議事項:討論修正處分本公司營業資產案3.年度財務報告是否經股東會承認 :不適用4.其它應敘明事項 :因本公司環保溶劑廠因業務交接內容繁多，且設備尚未完成檢查驗收，預計於104年09月30日才能完成本公司環保溶劑廠之移交程序，本案之處分基準日擬更改為104年10月01日

1.事實發生日:104/08/142.公司名稱:桐寶股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030012446號函辦理6.因應措施:依本公司104年7月底自結財報計算7.其他應敘明事項:說明:A.負債比率:58.74% B.流動比率:43.34% C.速動比率:31.43% D.來三個月預計現金收支情形如下: 項目/月份 104年08月 104年09月 104年10月 期初現金 57,720 43,475 68,546 現金收入 34,064 207,000 38,000 現金支出 25,119 43,074 34,991 融資支出 (23,190) (138,856) (38,000) 期末現金 43,475 68,546 33,555 E.銀行可使用融資額度情形如下: 借款總額度 $ 969,208仟元 已動支金額 $ 909,247仟元 尚可使用金額 $ 59,961仟元

1.事實發生日:104/08/142.公司名稱:桐寶股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030012446號函辦理6.因應措施:依本公司104年7月底自結財報計算7.其他應敘明事項:說明:A.負債比率:58.74% B.流動比率:43.34% C.速動比率:31.43% D.來三個月預計現金收支情形如下: 項目/月份 104年08月 104年09月 104年10月 期初現金 57,720 43,475 68,546 現金收入 34,064 207,000 38,000 現金支出 25,119 43,074 34,991 融資支出 (23,190) (138,856) (38,000) 期末現金 43,475 68,546 33,555 E.銀行可使用融資額度情形如下: 借款總額度 $ 969,208仟元 已動支金額 $ 909,247仟元 尚可使用金額 $ 59,961仟元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:104/08/113.舊任者姓名、級職及簡歷:陳文光、業務副總4.新任者姓名、級職及簡歷:王銀龍、總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:104/08/118.新任者聯絡電話:(02)8976-93589.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:普通股股票股利13,068,000元，每仟股配發30股4.除權（息）交易日:104/09/105.最後過戶日:104/09/126.停止過戶起始日期:104/09/137.停止過戶截止日期:104/09/178.除權（息）基準日:104/09/179.其他應敘明事項: 1.本案業經金管會104年8月10日金管證發字第1040029405號函申報2.新股之權利義務與原已發行普通股股份相同

1.事實發生日 :104/08/102.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響3.處理過程:無影響4.預估可能損失:05.可能獲得保險理賠之金額:06.預計改善情形及未來因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/07/212.公司名稱:桐寶股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司103年度年報第15頁資料。6.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/07/142.公司名稱:桐寶股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030012446號函辦理6.因應措施:依本公司104年6月底自結財報計算7.其他應敘明事項:說明:A.負債比率:58.50% B.流動比率:49.12% C.速動比率:37.37% D.來三個月預計現金收支情形如下: 項目/月份 104年07月 104年08月 104年09月 期初現金 53,430 34,108 46,305 現金收入 35,700 64,636 32,601 現金支出 32,946 29,436 29,757 融資支出 (22,077) (23,003) (18,667) 期末現金 34,108 46,305 30,482 E.銀行可使用融資額度情形如下: 借款總額度 $ 969,208仟元 已動支金額 $ 881,376仟元 尚可使用金額 $ 87,832仟元

1.董事會決議日期:104/07/102.股東臨時會召開日期:104/08/313.股東臨時會召開地點:新北市五股區中興路一段六號4.召集事由:討論修正處分本公司營業資產案5.停止過戶起始日期:104/08/02 6.停止過戶截止日期:104/08/317.其他應敘明事項:其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理。

1.董事會決議日期或發生變動日期:104/07/102.舊任者姓名及簡歷:陳文光(代理)3.新任者姓名及簡歷:王銀龍4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任生效日期:104/07/107.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/07/102.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:王銀龍3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任經理人之行為。王銀龍先生現任:中華全球股份有限公司董事長兼總經理盛台石油(股)董事長和茂創業投資(股)董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務會計主管2.發生變動日期:104/07/103.舊任者姓名、級職及簡歷:宋欣萍(代理)4.新任者姓名、級職及簡歷:黃郁晴5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:104/07/108.新任者聯絡電話:(02)897693589.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:稽核主管2.發生變動日期:104/07/103.舊任者姓名、級職及簡歷:黃郁晴4.新任者姓名、級職及簡歷:張詠安5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:104/07/108.新任者聯絡電話:(02)8976-93589.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:104/07/013.舊任者姓名、級職及簡歷:黃郁晴(稽核主管)4.新任者姓名、級職及簡歷:張詠安(管理部副課長)暫代5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:內部職務調整7.生效日期:107/07/018.新任者聯絡電話:(02)8976-93589.其他應敘明事項:新任稽核主管之聘任，待本公司董事會通過後另行公告之

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:坐落高雄市仁武區竹工2巷1號環保溶劑廠2.事實發生日:104/6/25~104/6/253.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量:環保溶劑廠交易總額:227,022仟元(有形資產172,041仟元，無形資產54,981仟元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:和桐化學股份有限公司與公司關係:為本公司之母公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人之原因:整合集團資源前次移轉相關資料:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:預計處分利益:50,690仟元8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:合約簽訂後5日內買方支付設備金額新台幣3000萬元整;餘款應於合約簽訂後30日內付清,並於轉讓款項付清後始得辦理標的資產所有權移轉9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:參考專業鑑價機構之鑑價報告董事會/股東會決議10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:鑑價機構:中華徵信所企業股份有限公司鑑價價格:227,022仟元(有形資產172,041仟元，無形資產54,981仟元)11.專業估價師姓名:簡英傑朱鉅偉12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:無17.經紀人及經紀費用:無18.取得或處分之具體目的或用途:整合集團資源19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:是21.董事會通過日期:1.民國104年6月18日22.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國104年6月18日23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管，會計主管2.發生變動日期:104/07/013.舊任者姓名、級職及簡歷:宋欣萍4.新任者姓名、級職及簡歷:由原稽核主管黃郁晴暫代5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:104/07/018.新任者聯絡電話:(02)8976-93589.其他應敘明事項:新任財務及會計主管之聘任，待本公司董事會通過後另行公告之。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:坐落高雄市仁武區竹工2巷1號環保溶劑設備2.事實發生日:104/6/25~104/6/253.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量:環保溶劑廠設備交易總額:227,022仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:和桐化學股份有限公司與公司關係:為本公司之母公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人之原因:整合集團資源前次移轉相關資料:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:預計處分利益:50,690仟元8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:合約簽訂後5日內買方支付設備金額新台幣3000萬元整;餘款應於合約簽訂後30日內付清,並於轉讓款項付清後始得辦理標的資產所有權移轉9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:參考專業鑑價機構之鑑價報告董事會/股東會決議10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:鑑價機構:中華徵信所企業股份有限公司鑑價價格:227,022仟元11.專業估價師姓名:簡英傑朱鉅偉12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:無17.經紀人及經紀費用:無18.取得或處分之具體目的或用途:整合集團資源19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:是21.董事會通過日期:1.民國104年6月18日22.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國104年6月18日23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:坐落高雄市仁武區竹工2巷1號環保溶劑廠設備2.事實發生日:104/6/18~104/6/183.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量:環保溶劑廠設備交易總額:227,022仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:和桐化學股份有限公司與公司關係:為本公司之母公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人之原因:整合集團資源前次移轉相關資料:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:待買賣合約簽定後另行公告8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依簽定之買賣合約辦理9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:參考專業鑑價機構之鑑價報告;董事會/股東會決議10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:鑑價機構:中華徵信所企業股份有限公司鑑價價格:227,022仟元11.專業估價師姓名:簡英傑;朱鉅偉12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:無17.經紀人及經紀費用:無18.取得或處分之具體目的或用途:整合集團資源19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:是21.董事會通過日期:民國104年6月18 日22.監察人承認或審計委員會同意日期:民國104年6月18 日23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:待買賣合約簽定後另行公告