桐寶公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:104/06/182.重要決議事項: (1)、報告事項 1.一○三年度營業報告書。 2.監察人一○三年度審查報告書。 (2)、承認事項 1.一○三年度營業報告書及財務報表案。 2.一○三年度盈餘分配案。 (3)、討論事項 1.辦理一○三年度盈餘轉增資發行新股案。 2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 3.擬處份本公司營業資產案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:104/06/152.公司名稱:桐寶股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030012446號函辦理6.因應措施:依本公司104年5月底自結財報計算7.其他應敘明事項:說明:A.負債比率:59.20% B.流動比率:52.83% C.速動比率:36.88% D.來三個月預計現金收支情形如下: 項目/月份 104年06月 104年07月 104年08月 期初現金 36,599 158,593 59,089 現金收入 207,254 89,525 32,358 現金支出 35,540 45,888 37,431 融資支出 (49,719) (143,140) (23,077) 期末現金 158,593 59,089 30,939 E.銀行可使用融資額度情形如下: 借款總額度 $ 998,886仟元 已動支金額 $1,442,693仟元 尚可使用金額 $ 50,630仟元

1.事實發生日:104/05/222.公司名稱:桐寶股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104/05/08董事會決議為改善財務結構、充實營運資金及降低負債比，擬辦理處分本公司環保溶劑廠案說明如下：一、處分原因1.環保溶劑廠位於高雄市仁武地區，該廠區係與和桐化學(股)公司承租部分土地使用，本公司乙炔及氫氣廠區係位為高雄市林園地區，廠區分散於二處人員管理不易以及環保溶劑廠人力劃分不獨立。2.本公司林園廠區主要生產項目為乙炔及氫氣，均屬於專業之氣體生產製造商，惟環保溶劑係屬專業之化學工業，由於二廠區之生產形態以及產業類別均不相同，考量以上原因，本公司將朝向專業氣體供應商邁進。3.近年來受到國際油價波動之影響，環保溶劑市場呈現觀望態勢，造成庫存成本增加。依會計師2014年出具之查報財務報表顯示，桐寶整體毛利率為12%，若排除環保溶劑，整體毛利率可有效提升，顯示本公司受到環保溶劑市場波動進而侵蝕本公司毛利。另由於隨著氫氣營運規模不斷成長，對營運週轉金及槽車之需求將更形殷切，若由銀行資金支應，將負擔舉債所產生之利息支出，侵蝕公司獲利之外，同時提高公司之負債比率。為避免影響競爭力及降低企業經營風險，擬透過處分環保溶劑廠之資金強化財務結構、提升資金調度彈性。二、本處分案未來資金流入將規劃用於改善財務結構、充實營運資金，在業務部分公司將持續深耕毛利較高之乙炔及氫氣業務，因此本處分案對公司業務及長期營運發展有正面助益。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/05/142.公司名稱:桐寶股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030012446號函辦理6.因應措施:依本公司104年4月底自結財報計算7.其他應敘明事項:說明:A.負債比率:58.92% B.流動比率:54.27% C.速動比率:38.70% D.來三個月預計現金收支情形如下: 項目/月份 104年05月 104年06月 104年07月 期初現金 33,529 30,172 137,822 現金收入 64,198 284,800 32,266 現金支出 60,223 29,822 31,332 融資支出 (7,332) (147,328) (43,700) 期末現金 30,172 137,822 95,056 E.銀行可使用融資額度情形如下: 借款總額度 $996,186仟元 已動支金額 $807,411仟元 尚可使用金額 $ 81,841仟元

1.董事會決議日期:104/05/082.股東會召開日期:104/06/183.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段六號4.召集事由:1.報告事項(1)一○三年度營業報告書。(2)一○三年度監察人審查報告書。2.承認事項(1)一○三年度營業報告書及財務報表案。(2)一○三年度盈餘分配案。3.討論事項(1)辦理一○三年度盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(3)擬處分本公司營業資產案。3.臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/206.停止過戶截止日期:104/06/187.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2015/05/082. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.30000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：1,306,8003. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：128,264　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：103年度帳上估列董監酬勞為128,264元，待股東會決議後，差異數以估計變動處理6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:坐落高雄市仁武區竹工2巷1號環保溶劑廠設備2.事實發生日:104/5/8~104/5/83.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量:環保溶劑廠設備交易總額:不低於1.72E4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:和桐化學股份有限公司與公司關係:為本公司之母公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人之原因:整合集團資源前次移轉相關資料:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:待買賣合約簽定後另行公告8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:待買賣合約簽定後另行公告9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:參考專業鑑價機構之鑑價報告;董事會決議10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:鑑價機購:中華徵信不動產估價估價師聯合事務所鑑價價格:172,041千元11.專業估價師姓名:簡英傑12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:無17.經紀人及經紀費用:無18.取得或處分之具體目的或用途:整合集團資源19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:是21.董事會通過日期:1.民國104 年5 月8 日22.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國104 年5 月8 日23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:1.本案將於董事會通過後提請股東常會討論2.其他未盡事宜或因鑑價差異,法令變更,依主管機關指示或因應客觀環境而需要修正時,擬提請股東常會授權董事會全權處理3.待買賣合約簽定後另行公告

1.事實發生日:104/04/152.公司名稱:桐寶股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030012446號函辦理6.因應措施:依本公司104年3月底自結財報計算7.其他應敘明事項:說明:A.負債比率:59.05% B.流動比率:54.00% C.速動比率:37.74% D.來三個月預計現金收支情形如下: 項目/月份 104年04月 104年05月 104年06月 期初現金 54,851 39,361 35,296 現金收入 38,941 63,082 60,603 現金支出 52,419 61,773 30,664 融資支出 (2,012) (5,374) (25,380) 期末現金 39,361 35,296 39,855 E.銀行可使用融資額度情形如下: 借款總額度 $996,186仟元 已動支金額 $807,116仟元 尚可使用金額 $105,841仟元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:104/04/073.舊任者姓名、級職及簡歷:魏裕國，財務/會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:財務/會計主管:宋欣萍，財務副課長暫代5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:離職6.異動原因:魏裕國先生因個人生涯規劃請辭財會主管職務7.生效日期:104/04/018.新任者聯絡電話:(02)8976-93589.其他應敘明事項:新任財會主管將待董事會通過後另行公告

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:104/04/013.舊任者姓名、級職及簡歷:魏裕國，財務/會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:代理發言人:張詠安，管理部副課長財務/會計主管:宋欣萍，財務副課長暫代5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:財務/會計主管職務調整7.生效日期:104/04/018.新任者聯絡電話:(02)8976-93589.其他應敘明事項:財務/會計主管待董事會通過後將另行公告

1.董事會決議日期:104/03/262.股東會召開日期:104/06/183.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段六號4.召集事由:1.報告事項(1)一○三年度營業報告書。(2)一○三年度監察人審查報告書。2.承認及討論事項(1)一○三年度營業報告書及財務報表案。(2)一○三年度盈餘分配案。(3)修訂本公司「公司章程」部分條文案。3.臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/206.停止過戶截止日期:104/06/187.其他應敘明事項:提案期間：104年4月11日起至104年4月20日止提案地點：桐寶股份有限公司(新北市五股區中興路一段6號8樓)詳細資訊請查詢「公開資訊觀測站」(http://newmops.twse.com.tw)公告查詢。

1. 董事會決議日期：2015/03/262. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：128,264　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：103年度帳上估列董監酬勞為128,264元，待股東會決議後，差異數以估計變動處理6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:104/03/122.公司名稱:桐寶股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030012446號函辦理6.因應措施:依本公司104年2月底自結財報計算7.其他應敘明事項:說明:A.負債比率:59.58% B.流動比率:59.30% C.速動比率:41.81% D.來三個月預計現金收支情形如下: 項目/月份 104年03月 104年04月 104年05月 期初現金 59,593 31,563 33,559 現金收入 36,254 38,941 44,363 現金支出 30,163 37,867 39,987 融資支出 (34,121) 922 (3,809) 期末現金 31,563 33,559 34,125 E.銀行可使用融資額度情形如下: 借款總額度 $996,186仟元 已動支金額 $821,901仟元 尚可使用金額 $125,201仟元

1.事實發生日:104/02/132.公司名稱:桐寶股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030012446號函辦理6.因應措施:依本公司104年1月底自結財報計算7.其他應敘明事項:說明:A.負債比率:58.69% B.流動比率:58.72% C.速動比率:39.52% D.來三個月預計現金收支情形如下: 項目/月份 104年02月 104年03月 104年04月 期初現金 36,492 34,596 34,916 現金收入 55,915 61,280 59,190 現金支出 61,802 54,208 61,838 融資支出 3,992 (6,752) 2,635 期末現金 34,596 34,916 34,903 E.銀行可使用融資額度情形如下: 借款總額度 $972,186仟元 已動支金額 $795,011仟元 尚可使用金額 $140,201仟元

1.事實發生日:104/01/152.公司名稱:桐寶股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030012446號函辦理6.因應措施:依本公司103年12月底自結財報計算7.其他應敘明事項:說明:A.負債比率:59.26% B.流動比率:66.83% C.速動比率:43.76% D.來三個月預計現金收支情形如下: 項目/月份 104年01月 104年02月 104年03月 期初現金 39,374 36,492 24,596 現金收入 45,490 55,915 61,280 現金支出 61,375 61,802 57,830 融資支出 5,203 (6,008) 3,248 期末現金 28,692 24,596 31,294 E.銀行可使用融資額度情形如下: 借款總額度 $972,186仟元 已動支金額 $800,247仟元 尚可使用金額 $140,201仟元

1.事實發生日:103/12/152.公司名稱:桐寶股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030012446號函辦理6.因應措施:依本公司103年11月底自結財報計算7.其他應敘明事項:說明:A.負債比率:57.68% B.流動比率:64.42% C.速動比率:35.27% D.來三個月預計現金收支情形如下: 項目/月份 103年12月 104年01月 104年02月 期初現金 11,934 39,374 36,492 現金收入 52,929 45,490 55,915 現金支出 78,651 61,375 61,802 融資支出 53,162 13,003 1,792 期末現金 39,374 36,492 32,396 E.銀行可使用融資額度情形如下: 借款總額度 $972,186仟元 已動支金額 $755,468仟元 尚可使用金額 $190,201仟元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:103/12/083.舊任者姓名、級職及簡歷:張詠安/內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:黃郁晴/內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:新任7.生效日期:103/12/088.新任者聯絡電話:(02)8976-93589.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/11/142.公司名稱:桐寶股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030012446號函辦理6.因應措施:依本公司103年10月底自結財報計算7.其他應敘明事項:說明:A.負債比率:58.92% B.流動比率:72.62% C.速動比率:47.66% D.來三個月預計現金收支情形如下: 項目/月份 103年11月 103年12月 104年01月 期初現金 36,232 21,934 35,706 現金收入 34,435 49,465 45,405 現金支出 41,891 48,855 42,464 融資借(利息) (6,842) 13,162 (6,997) 期末現金 21,934 35,706 31,650 E.銀行可使用融資額度情形如下: 借款總額度 $910,586仟元 已動支金額 $760,671仟元 尚可使用金額 $128,601仟元

1.發生變動日期:103/10/162.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)余珊蓉：現任本公司獨立董事、中銀律師事務所合夥律師(2)陸英琳：現任高蓋茨法律事務所法律顧問(3)廖碧春：現任本公司監察人鼎鴻投資有限公司代表人4.新任者姓名及簡歷:(1)蘇文憲：現任本公司獨立董事(2)余珊蓉：現任本公司獨立董事、中銀律師事務所合夥律師(3)陸英琳：現任高蓋茨法律事務所法律顧問5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合全面改選董監事,重新聘任薪資報酬委員會委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/11/14~104/11/138.新任生效日期:103/10/169.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員任期至106年9月1日止

1.董事會決議日期或發生變動日期:103/10/162.舊任者姓名及簡歷:陳威宇/本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:陳文光/本公司業務副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職6.新任生效日期:103/10/167.其他應敘明事項:無