經緯航太科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/12/212.公司名稱:經緯航太科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107年第1次私募國內無擔保轉換公司債案，債款代收銀行業已收足，共計新台幣壹億元整，特此公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/12/072.公司名稱:經緯航太科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務原委由國票綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，經董事會決議自108年3月1日起改委由宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理。業已接獲臺灣集中保管結算所股份有限公司107年12月7日保結稽字第1070023772號函覆准予備查6.因應措施:無7.其他應敘明事項:各股東自108年3月1日起洽辦股票過戶、配息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至宏遠證券股份有限公司股務代理部（10680台北市大安區信義路四段236號3樓），聯絡電話： (02)2326-8818

公告董事會決議107年第1次私募國內無擔保轉換公司債定價及其他相關事宜1.董事會決議日期:107/12/072.公司債名稱:私募國內無擔保轉換公司債3.發行總額:新台幣壹億元整4.每張面額:新台幣壹拾萬元整5.發行價格:依票面金額十足發行6.發行期間:108.1.3-111.1.37.發行利率:票面年利率1.8%8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用9.募得價款之用途及運用計畫:為加速國際市場推進、擴大產品之推廣銷售，及充實營運資金10.公司債受託人:不適用11.發行保證人:不適用12.代理還本付息機構:本公司股務代理機構13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:轉換價格定為18.5元，後續依轉換辦法條件作價格調整14.賣回條件:本私募轉換公司債以發行後屆滿三個月之日、滿一年之日、滿兩年之日為債權人提前賣回本私募轉換公司債之賣回基準日。本公司應於賣回基準日之前三十日，以掛號寄發給本私募轉換公司債持有人（以「賣回權行使通知書」寄發日前第五個營業日債權人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本私募轉換公司債券之投資人，則以公告方式為之）一份「賣回權行使通知書」，並函知櫃買中心公告本私募轉換公司債賣回權之行使。債權人得於公告後三十日內以書面通知本公司股務代理機構（以送達時發生效力）要求本公司以債券面額加計利息（票面年利率1.8%）將其所持有之本私募轉換公司債贖回。本公司受理賣回請求，應於賣回基準日後五個營業日內以現金贖回本私募轉換公司債。但本公司於本私募轉換公司債發行之日屆滿三個月時募足並發行依證券交易法及公司法得發行之無擔保公司債總額者，債權人不得於本私募轉換公司債發行後屆滿三個月之賣回權基準日行使賣回權，惟此不影響公司債持有人得於本私募轉換公司債發行後屆滿一年之日、滿兩年之日提前賣回本私募轉換公司債之權利。15.買回條件:(一)本私募轉換公司債於發行後屆滿三個月之翌日起至發行期間屆滿前四十日止，本公司普通股股票在櫃買中心之收盤價格連續三十個營業日超過當時本私募轉換公司債轉換價格達百分之三十(含)以上時，本公司得於其後三十個營業日內，以掛號寄發一份一個月期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司發信之日起算，並以該期間屆滿日為債券收回基準日，且前述期間不得為第十條之停止轉換期間)予債權人(以「債券收回通知書」寄發日前第五個營業日債權人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本私募轉換公司債之債權人，則以公告方式為之)，並函請櫃買中心公告，本公司執行收回請求，應於債券收回基準日後五個營業日內按本債券面額，以現金贖回流通在外之本私募轉換公司債。(二)本私募轉換公司債於發行後屆滿三個月之翌日起至發行期間屆滿前四十日，若本私募轉換公司債流通在外餘額低於原發行　總額之百分之十時，本公司得於其後任何時間，以掛號寄發一份一個月期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司發信之日起算，並以該期間屆滿日為債券收回基準日，且前述期間不得為第十條之停止轉換期間)予債權人(以「債券收回通知書」寄發日前第五個營業日債權人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本私募轉換公司債之債權人，則以公告方式為之)，並函請櫃買中心公告，本公司執行收回請求，應於債券收回基準日後五個營業日內按本債券面額，以現金贖回流通在外之本私募轉換公司債。16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:債權人得於本私募轉換公司債發行滿三個月翌日起，至到期日前十日止，除本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止、辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止及其他依法暫停過戶期間外，隨時向本公司請求依本辦法轉換為本公司普通股，並依本辦法規定辦理。17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:15.05%18.其他應敘明事項:其他發行條件請詳公開資訊觀測站「投資專區」之「私募專區」。

本公司107年第1次私募國內無擔保轉換公司債未能於法定繳款期限內收足款項1.事實發生日:107/12/072.公司名稱:經緯航太科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司私募應募人未能於法定繳款期限內匯入款項6.因應措施:依據股東會通過之條件與規範，另召開董事會決議私募國內無擔保轉換公司債定價及其他相關事宜7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/11/302.公司名稱:經緯航太科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070016828號函辦理6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:--------------------------------------------------------項目/月份 107年12月 108年01月 108年02月--------------------------------------------------------期初餘額 42,180 100,902 86,905現金流入 205,479 71,932 58,054現金流出 146,757 85,929 63,182期末餘額 100,902 86,905 81,777--------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 107年12月 108年01月 108年02月--------------------------------------------------------融資額度 295,718 286,497 280,012已用額度 188,648 170,675 162,202額度餘額 107,070 115,822 117,8107.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/11/232.公司債名稱:私募國內無擔保轉換公司債3.發行總額:新台幣壹億元整4.每張面額:新台幣壹拾萬元整5.發行價格:依票面金額十足私募6.發行期間:107.12.20-110.12.207.發行利率:票面年利率1.8%8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用9.募得價款之用途及運用計畫:為加速國際市場推進、擴大產品之推廣銷售，及充實營運資金10.公司債受託人:不適用11.發行保證人:不適用12.代理還本付息機構:國票綜合證券股份有限公司13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:轉換價格定為18.5元，後續依轉換辦法條件作價格調整14.賣回條件:無15.買回條件:(一)本私募轉換公司債於發行後屆滿三個月之翌日起至發行期間屆滿前四十日止，本公司普通股股票在櫃買中心之收盤價格連續三十個營業日超過當時本私募轉換公司債轉換價格達百分之三十(含)以上時，本公司得於其後三十個營業日內，以掛號寄發一份一個月期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司發信之日起算，並以該期間屆滿日為債券收回基準日，且前述期間不得為第十條之停止轉換期間)予債權人(以「債券收回通知書」寄發日前第五個營業日債權人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本私募轉換公司債之債權人，則以公告方式為之)，並函請櫃買中心公告，本公司執行收回請求，應於債券收回基準日後五個營業日內按本債券面額，以現金贖回流通在外之本私募轉換公司債。(二)本私募轉換公司債於發行後屆滿三個月之翌日起至發行期間屆滿前四十日，若本私募轉換公司債流通在外餘額低於原發行　總額之百分之十時，本公司得於其後任何時間，以掛號寄發一份一個月期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司發信之日起算，並以該期間屆滿日為債券收回基準日，且前述期間不得為第十條之停止轉換期間)予債權人(以「債券收回通知書」寄發日前第五個營業日債權人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本私募轉換公司債之債權人，則以公告方式為之)，並函請櫃買中心公告，本公司執行收回請求，應於債券收回基準日後五個營業日內按本債券面額，以現金贖回流通在外之本私募轉換公司債。16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:債權人得於本私募轉換公司債發行滿三個月翌日起，至到期日前十日止，除本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止、辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止及其他依法暫停過戶期間外，隨時向本公司請求依本辦法轉換為本公司普通股，並依本辦法規定辦理。17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:15.05%18.其他應敘明事項:其他發行條件請詳公開資訊觀測站「投資專區」之「私募專區」。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:107/11/233.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:張秀如、內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:107/11/238.新任者聯絡電話:06-33510689.其他應敘明事項:本公司新任稽核主管張秀如於107/9/1就任，並已於107/8/31公告重大訊息，經107/11/23董事會決議追認通過

本公司董事會決議修訂前次董事會通過之私募無擔保普通公司債買回條件1.事實發生日:107/11/232.原公告申報日期:107/06/223.簡述原公告申報內容:買回條件「本公司債自發行日起，滿一年後，本公司隨時得以每張票面金額強制提前買回，本公司債之債權人不得有異議。本公司將於本公司債強制買回前10日以書面或其他方式通知本公司債債權人買回公司債及買回金額，公司債買回金額係按債券面額計算並加計利息」4.變動緣由及主要內容:買回條件修訂為「本公司債自發行日起，滿一個月後，本公司隨時得以每張票面金額強制提前買回，本公司債之債權人不得有異議。本公司將於本公司債強制買回前10日以書面或其他方式通知本公司債債權人買回公司債及買回金額，公司債買回金額係按債券面額計算並加計利息」5.變動後對公司財務業務之影響:無6.其他應敘明事項:本項修訂後之私募無擔保普通公司債買回條件，溯及適用於本公司107年10月16日已發行之第一次私募無擔保普通公司債，私募發行總額新台幣一千五百萬元整。

1.事實發生日:107/11/232.公司名稱:經緯航太科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因營運需求，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商為「宏遠證券股份有限公司」，接續原主辦證券商「國票綜合證券股份有限公司」業務，實際生效日以主管機關核准生效日為主。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/11/232.公司名稱:經緯航太科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務原委由國票綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，經董事會決議自108年3月1日起改委由宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關股務代理契約之簽訂及其他相關事項，授權董事長全權處理。

1.事實發生日:107/10/312.公司名稱:經緯航太科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070016828號函辦理6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:--------------------------------------------------------項目/月份 107年11月 107年12月 108年01月--------------------------------------------------------期初餘額 22,454 22,090 166,406現金流入 85,643 272,250 37,315現金流出 86,007 127,934 70,753期末餘額 22,090 166,406 132,968--------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 107年11月 107年12月 108年01月--------------------------------------------------------融資額度 302,547 295,719 286,497已用額度 266,237 259,409 250,187額度餘額 36,310 36,310 36,3107.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/09/282.公司名稱:經緯航太科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070016828號函辦理6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:--------------------------------------------------------項目/月份 107年10月 107年11月 107年12月--------------------------------------------------------期初餘額 33,552 43,664 49,311現金流入 100,744 54,051 168,627現金流出 90,632 48,404 136,093期末餘額 43,664 49,311 81,845--------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 107年10月 107年11月 107年12月--------------------------------------------------------融資額度 312,739 322,547 315,719已用額度 293,329 303,137 296,309額度餘額 19,410 19,410 19,4107.其他應敘明事項:無

啟達聯合建築師事務所、本公司、美華工程科技顧問有限公司聯合承攬「桃園國際機場工程技術及行政顧問服務駐站勞務契約」1.事實發生日:107/09/172.契約或承諾相對人:桃園國際機場股份有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):107/09/17~110/12/315.主要內容(解除者不適用):綜合工程服務合約6.限制條款(解除者不適用):依合約規定7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):貢獻公司未來營收8.具體目的(解除者不適用):無9.其他應敘明事項:1.參閱政府公共工程，或公共採購網站上相關公告資訊。2.本案由啟達聯合建築師事務所、本公司及美華工程科技顧問有限公司聯合承攬。啟達聯合建築師事務所為主投/得標商。3.本公司佔契約金額比率為31%

1.事實發生日:107/08/312.公司名稱:經緯航太科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070016828號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 107年09月 107年10月 107年11月--------------------------------------------------------期初餘額 52,270 61,229 48,671現金流入 84,738 36,485 69,418現金流出 75,779 49,043 82,154期末餘額 61,229 48,671 35,935--------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 107年09月 107年10月 107年11月--------------------------------------------------------融資額度 359,727 352,847 345,953已用額度 289,217 282,337 293,443額度餘額 70,510 70,510 52,5107.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:107/08/313.舊任者姓名、級職及簡歷:王佩云、內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:張秀如、會計經理(暫代)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:107/09/018.新任者聯絡電話:06-33510689.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待最近一次董事會通過任命後另行公告。

1.發生變動日期:107/08/222.舊任者姓名及簡歷:泓勳投資有限公司、本公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭任5.異動原因:因公務繁忙，自中華民國107年08月22日辭去董事職務。6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/268.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:6/1110.其他應敘明事項:本公司於中華民國107年8月22日接獲辭任書，其辭任生效日為107年08月22日。

1.發生變動日期:107/08/222.舊任者姓名及簡歷:泓勳投資有限公司、本公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因公務繁忙，自中華民國107年08月22日辭去董事職務。6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/268.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:6/1110.其他應敘明事項:本公司於中華民國107年8月22日接獲辭任書，其辭任生效日為107年08月22日。

1.發生變動日期:107/08/222.舊任者姓名及簡歷:泓勳投資有限公司、本公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭任5.異動原因:因公務繁忙，自中華民國107年08月22日辭去董事職務。6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/268.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:2/810.其他應敘明事項:1.本公司於中華民國107年8月22日接獲辭任書，其辭任生效日為107年08月22日。

1.事實發生日:107/08/102.公司名稱:經緯航太科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於董事會提報民國一○七年第二季合併財務報告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關107年度第二季合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:107/08/102.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):225,800股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣2,258,000元6.發行價格:新台幣10元7.員工認購股數或配發金額:225,800股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:員工認股權憑證執行轉換12.本次增資資金用途:不適用13.其他應敘明事項:(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國107年08月10日，　 並依法令規定辦理相關變更登記事宜。(2)變更後公司實收資本額為新台幣314,128,000元，計31,412,800股。