路迦生醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:111/08/11

2.股東臨時會召開日期:111/09/30

3.股東臨時會召開地點:新北市土城區裕華街23號1樓（多功能知識廳）。

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年現金增資募集執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:

(1)「公司章程」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/09/01

12.停止過戶截止日期:111/09/30

13.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/11

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/11

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):87,216

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):44,618

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(24,969)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(26,728)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(26,728)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(26,728)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.73)

11.期末總資產(仟元):499,404

12.期末總負債(仟元):148,577

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):350,827

14.其他應敘明事項:無

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形

1.事實發生日:111/07/28

2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 111年07月 111年08月 111年09月

--------------------------------------------------------------

期初餘額 48,485 47,509 44,689

現金流入 16,711 14,436 14,080

現金流出 17,687 17,256 17,150

期末餘額 47,509 44,689 41,619

(2)本公司111年截至6月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

--------------------------------------------------------------

短期借款 NTD 99,500 0 99,500

長期借款 NTD 67,044 67,044 0

註：1.本公司向合作金庫商業銀行申請短期借款授信額度6,500萬元,

該行已於111/5/25核定完成。

2.本公司向華南商業銀行申請短期借款授信額度4,000萬元,

該行已於111/5/31核定完成。

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/07/15

2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:因金額誤植，更正本公司111年6月營收及累計營收公告。

6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業

7.更正前金額/內容/頁次:

(1) 111年 6月單月營收：16,740 仟元，累計營收：87,216 仟元。

8.更正後金額/內容/頁次:

(1) 111年 6月單月營收：14,096 仟元，累計營收：87,216 仟元。

9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息後，重新上傳更正後金額。

10.其他應敘明事項:無

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:111/06/29

2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 111年06月 111年07月 111年08月

--------------------------------------------------------------

期初餘額 37,122 46,658 44,514

現金流入 26,342 15,872 14,786

現金流出 16,806 18,016 18,606

期末餘額 46,658 44,514 40,694

(2)本公司111年截至5月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

--------------------------------------------------------------

短期借款 NTD 99,500 0 99,500

長期借款 NTD 67,570 67,570 0

註：1.本公司向合作金庫商業銀行申請短期借款授信額度6,500萬元,

該行已於111/5/25核定完成。

2.本公司向華南商業銀行申請短期借款授信額度4,000萬元,

該行已於111/5/31核定完成。

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:111/06/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：岱安投資股份有限公司代表人：姒元良

3.許可從事競業行為之項目:

岱安投資股份有限公司代表人 姒元良董事：大中國際生醫股份有限公司董事長

岱安投資股份有限公司代表人 姒元良董事：中順興國際股份有限公司協理

4.許可從事競業行為之期間:110/07/30~113/07/29

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經有代表已發行股份總數二分之一以上股東出席，

出席股東表決權三分之二以上同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:111/06/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：岱安投資股份有限公司代表人：姒元良

3.許可從事競業行為之項目:

岱安投資股份有限公司代表人：姒元良董事：大中國際生醫股份有限公司董事長

岱安投資股份有限公司代表人：姒元良董事：中順興國際股份有限公司協理

4.許可從事競業行為之期間:110/07/30~113/07/29

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決後通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:111/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書

及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案

(2)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案

(3)通過解除董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形

1.事實發生日:111/05/31

2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 111年05月 111年06月 111年07月

--------------------------------------------------------------

期初餘額 40,653 35,161 30,411

現金流入 16,006 16,172 15,399

現金流出 21,498 20,922 19,770

期末餘額 35,161 30,411 26,040

(2)本公司111年截至4月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

--------------------------------------------------------------

短期借款 NTD 99,500 0 99,500

長期借款 NTD 68,096 68,096 0

註：1.本公司向合作金庫商業銀行申請短期借款授信額度6,500萬元,

該行已於111/5/25核定完成。

2.本公司向華南商業銀行申請短期借款授信額度4,000萬元,

該行已於111/5/31核定完成。

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形 1.事實發生日:111/04/292.公司名稱:路迦生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)項目/月份 111年04月 111年05月 111年06月--------------------------------------------------------------期初餘額 58,182 38,520 34,249現金流入 15,406 16,838 16,161現金流出 35,068 21,109 20,193期末餘額 38,520 34,249 30,217(2)本公司111年截至3月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度--------------------------------------------------------------短期借款 NTD 204,500 10,000 194,500長期借款 NTD 68,625 68,625 06.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。         

1.事實發生日:111/04/252.公司名稱:路迦生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:2022年4月25日經濟日報第C04版報導：「本公司（6814）「路迦生醫的細胞新藥已取得美國肝癌孤兒藥資格，2024年完成二期臨床收案。」本公司說明：本公司細胞新藥已取得美國肝癌孤兒藥臨床試驗資格,本臨床試驗申請美國及台灣兩個臨床計畫編號，於同一批受試者資料可共用於兩案計畫。目前經台灣衛生福利部審查通過之執行醫院包含花蓮慈濟醫院、臺北榮民總醫院、亞東紀念醫院、林口長庚紀念醫院、臺大醫院、臺北醫學大學附設醫院、耕莘醫院及義大醫院等八家醫院。此臨床試驗規劃為公司預估目標，實際執行狀況仍須視二期臨床試驗進度及結果等各項因素而定。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。         

路迦生醫(股)公司汐止細胞中心GTP認可函記載事項變更，同意 細胞治療技術二增列施行機構「新光醫療財團法人新光吳火獅紀念 醫院」進行「第一期至第三期實體癌，經標準治療無效」適應症。

1.事實發生日:111/04/14

2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司汐止細胞製備場所(路迦生醫股份有限公司汐止細胞

中心)為新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院依「特定醫療技術檢查

檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，向衛福部申請「自體免疫

細胞（CIK）」治療「第一期至第三期實體癌，經標準治療無效」細胞

治療施行計畫之細胞製備場所，已於111/04/14獲得衛福部函覆認可本

公司汐止細胞中心之細胞製備場所符合人體細胞組織優良操作規範

(GTP)。

6.因應措施:發布本重大訊息。

7.其他應敘明事項:新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院申請之前項

計畫經許可事項如下

(1)細胞治療項目：自體免疫細胞治療(CIK)

(2)適應症：第一期至第三期實體癌，經標準治療無效；癌症別：頭頸

部鱗狀細胞癌、肝癌、非小細胞肺癌、乳癌、胃癌、大腸直腸癌、卵

巢癌。

(3)細胞製備場所：路迦生醫股份有限公司汐止細胞中心。

(4)計畫效期:自111年4月14日至113年4月22日止。

本次變更細胞製備場所認可事項部分，同意細胞治療技術二增列施行

機構「新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院」，變更後細胞治療技

術二施行機構包含：佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院、奇美醫療

財團法人柳營奇美醫院、板橋中興醫院、新光醫療財團法人新光吳火

獅紀念醫院。

1. 董事會擬議日期：111/04/082. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:111/04/082.公司名稱:路迦生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:111/04/08董事會重要決議事項相關資訊如下一、通過薪資結構表修訂案。二、通過本公司經理人財會部經理劉鶯敏調薪案。三、通過民國110年度內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書案。四、通過民國110年度財務報表及營業報告書案。五、通過民國110年度虧損撥補案。六、通過本公司與實質關係人迦順及迦南簽訂之合約案。七、通過本公司「公司章程」修訂案。八、通過本公司「股東會議事規則」修訂案。九、通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。十、通過解除董事競業禁止之限制案。十一、通過受理百分之一以上股東提案相關事宜。十二、通過訂定民國111年股東常會相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:111/04/082.股東會召開日期:111/06/273.股東會召開地點:新北市土城區裕華街23號1樓（多功能知識廳）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告。(2)審計委員會查核110年度決算表冊報告。(3)本公司「健全營運計畫書」之執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及財務報表案。(2)110年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)「公司章程」修訂案。(2)「股東會議事規則」修訂案。(3)「取得或處分資產處理程序」修訂案。(4) 解除董事競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/2912.停止過戶截止日期:111/06/2713.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/082.審計委員會通過財務報告日期:111/04/083.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110年度4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):157,6185.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):96,0636.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(42,827)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(47,832)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(49,494)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(49,494)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.51)11.期末總資產(仟元):531,24112.期末總負債(仟元):244,56613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):286,67514.其他應敘明事項:無

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形 1.事實發生日:111/03/312.公司名稱:路迦生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)項目/月份 111年03月 111年04月 111年05月--------------------------------------------------------------期初餘額 62,057 56,878 55,117現金流入 12,698 17,564 17,766現金流出 17,877 19,325 19,857期末餘額 56,878 55,117 53,026(2)本公司111年截至2月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度--------------------------------------------------------------短期借款 NTD 204,500 10,000 194,500長期借款 NTD 69,389 69,389 06.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/03/292.法人名稱:岱安投資股份有限公司3.舊任者姓名:劉秋絹4.舊任者簡歷:法翼法律事務所合夥人、迪球娛樂行銷股份有限公司董事長5.新任者姓名:姒元良6.新任者簡歷:大中國際生醫股份有限公司負責人7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/30至113/07/299.新任生效日期:111/03/2910.其他應敘明事項:無

路迦生醫股份有限公司汐止細胞中心GTP認可函記載事項變更， 同意細胞治療技術二增列施行機構「板橋中興醫院」進行「第一期 至第三期實體癌，經標準治療無效」適應症。 1.事實發生日:111/03/242.公司名稱:路迦生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司汐止細胞製備場所(路迦生醫股份有限公司汐止細胞中心)為板橋中興醫院依「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，向衛福部申請「自體免疫細胞（CIK）」治療「第一期至第三期實體癌，經標準治療無效」細胞治療施行計畫之細胞製備場所，已於111/03/24獲得衛福部函覆認可本公司汐止細胞中心之細胞製備場所符合人體細胞組織優良操作規範(GTP)。6.因應措施:發布本重大訊息。7.其他應敘明事項:板橋中興醫院申請之前項計畫經許可事項如下(1)細胞治療項目：自體免疫細胞治療(CIK)(2)適應症：第一期至第三期實體癌，經標準治療無效；癌症別：鼻咽癌、肝癌、非小細胞肺癌、乳癌、胃癌、大腸直腸癌、子宮頸癌、卵巢癌、胰臟癌。(3)細胞製備場所：路迦生醫股份有限公司汐止細胞中心。(4)計畫效期:自111年3月24日至113年4月22日止。本次變更細胞製備場所認可事項部分，同意細胞治療技術二增列施行機構「板橋中興醫院」，變更後細胞治療技術二施行機構包含：佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院、奇美醫療財團法人柳營奇美醫院、板橋中興醫院。

路迦生醫股份有限公司汐止細胞中心GTP認可函記載事項變更， 同意細胞治療技術一增列施行機構「新光醫療財團法人新光吳火獅 紀念醫院」進行「實體癌第四期」適應症。 1.事實發生日:111/03/162.公司名稱:路迦生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司汐止細胞製備場所(路迦生醫股份有限公司汐止細胞中心)為新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院依「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，向衛福部申請「自體免疫細胞（CIK）」治療「實體癌第四期」細胞治療施行計畫之細胞製備場所，已於111/03/16獲得衛福部函覆認可本公司汐止細胞中心之細胞製備場所符合人體細胞組織優良操作規範(GTP)。6.因應措施:發布本重大訊息。7.其他應敘明事項:新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院申請之前項計畫經許可事項如下(1)細胞治療項目：自體免疫細胞治療(CIK)(2)適應症：實體癌第四期；癌症別：頭頸部鱗狀細胞癌、肝癌、非小細胞肺癌、胃癌、食道癌、大腸直腸癌、卵巢癌、腦瘤。(3)細胞製備場所：路迦生醫股份有限公司汐止細胞中心。(4)計畫效期:自111年3月16日至113年4月22日止。