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永豐期貨(未)公司新聞
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在22,000點，周賣權 最大OI落在21,500點；月買權最大OI落在24,500點，月賣權最大OI落 在20,000 點。全月未平倉比（put/call ratio）由0.73下降至0.59 ，期交所VIX指數上升18.75至48.05；外資台指期買權淨金額0.56億 元、賣權淨金額14.72億元，整體選擇權籌碼面偏空。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少6,832口至14,480口， 其中外資淨空單減少5,654口至39,446口，雖然空單減少但仍處在警 戒高水位線上；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少1 ,080口至21,698口。
永豐期貨表示，日前Fed主席鮑爾在FOMC會議上表示降息速率採一 次1碼的漸進式降息，不過美國7月非農就業月增從17.9萬下降至11. 4萬，遠低於市場預期，失業率從4.1％上升至4.3％，讓市場對於經 濟衰退的恐慌情緒爆發，交易員認為聯準會將加速降息，美債殖利率 斷崖式下跌，美股各大指數也是全面下跌。
台股指數5日開低走低，鴻海、廣達跌停鎖死，台積電差兩檔跌停 ，半導指、電設指跌幅皆超過9％，指數跌幅超過1,800點，台指期則 吞跌停10％作收，VIX指數飆升至48以上，盤面一片死寂，留意後續 仍有多殺多風險。
元富期貨指出，受美股大跌衝擊，台指期5日延續上周跌勢，開盤 跳空開低於半年線，隨後多檔權值股跌停，以及各類股全面走跌的帶 動下，指數再創下波段新低點，賣壓沉重形成技術性空頭，因此在站 回半年線之前，建議偏空操作。
現貨與期貨行情方面，美聯準會主席鮑爾在FOMC會議上表示聯準會的降息速率採一次1碼的漸進式降息，不過，美國失業率從4.1%上升至4.3%，讓市場對經濟衰退的恐慌情緒爆發。交易員認為聯準會將加速降息，美債殖利率斷崖式下跌，美股各大指數也是全面下跌。由於市場對於聯準會能否精準降息防止美國陷入衰退並沒有信心，全球股市崩跌。
台股昨天開低走低，接近12,00家下跌，鴻海、廣達跌停鎖死，台積電差兩跳跌停，半導指、電設指跌幅皆超過9%。加權指數昨天終場下跌1,807點，收在19,830點。
期貨部分，台指期昨天亮燈跌停，終場下跌2,152點至19,374點，價差方面，逆價差擴增至456.88點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超1,050.37億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少6,832口至14,480口，其中，外資淨空單減少5,654口至39,446口。
至於十大交易人中的特定法人，全月份的台指期淨空單，則是減少1,080口至21,698口。
永豐期貨指出，台股現貨加權指數跌幅超過1,800點，期貨則是跌停作收，VIX飆升至48以上，盤面一片死寂，應留意後續多殺多風險。
群益期貨表示，現階段外資賣超現貨、但期貨淨空單減碼，自營商選擇權保守格局，月周選擇權布局為偏悲觀，整體籌碼面偏悲觀。綜合籌碼跟結構表現，目前指數表現相當弱勢，不過，外資期貨避險空單反而減碼，留意電子類股何時會轉強。
至於選擇權市場，選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在22,000點，周賣權最大OI落在21,500點; 月買權最大OI落在24,500點，月賣權最大OI落在20,000點。
全月份未平倉量put/call ratio值由0.73下降至0.59。VIX指數上升18.75至48.05。外資台指期買權淨金額0.56億元; 賣權淨金額14.72億元。整體選擇權籌碼面偏空。
整體而言，自營商選擇權淨部位淨空單加碼，期貨淨空單減碼，屬保守格局。月選擇權籌碼仍為偏悲觀，賣權OI小於買權OI差距維持增加至約4萬餘口，周選擇權籌碼仍為偏悲觀，整體籌碼面偏悲觀。
永豐期貨：美股重挫 台股開盤恐再面臨賣壓
最新美國經濟數據扭轉市場預期，美股重挫連動全球股市下跌，台股2日爆出歷史最大跌點，收21,638.09點，台指期跌逾千點至21,533點。
永豐期貨指出，美國7月ISM製造業指數意外下滑，初請失業金人數創11個月新高，市場擔憂經濟衰退。
法人淨部位方面，三大法人淨空單增加2,198口至21,312口，外資淨空單達到歷史最高水位45,100口。十大交易人中的特定法人台指期淨空單也增加3,958口至22,778口。
選擇權未平倉量方面，未平倉比（put/call ratio）由1.01下降至0.73，外資台指期買權淨金額1.35億元、賣權淨金額4.7億元，籌碼面偏空。
台股近期慣性開低走高，但2日開盤直接摜破7月31日的跳空缺口，終場收長黑跌破季線，技術面再度轉差。永豐期貨建議投資人轉向拉高作空操作。
台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,198口至21,312口，其 中外資淨空單增加3,758口至45,100口，達到歷史最高水位；十大交 易人中的特定法人，全月份台指期淨空單增加3,958口至22,778口。
選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,800點，周賣權最大O I落在21,500點；月買權最大OI落在24,500點，月賣權最大OI落在20 ,000 點。全月份未平倉比（put/call ratio）由1.01下降至0.73， 期交所VIX指數上升5.68至29.3。外資台指期買權淨金額1.35億元、 賣權淨金額4.7億元，整體選擇權籌碼面偏空。
永豐期貨表示，日前鮑爾才在記者會上給出今年降息速率指引，漸 進式降息方式反映美國經濟狀況良好，不需過快地調降利率水平，不 過美國7月ISM製造業指數意外下滑，初請失業金人數再創近11個月高 ，市場轉向擔憂景氣放緩使經濟衰退。
美股科技股連日重挫，那指回吐所有漲幅並在2日回測至半年線、 費半指數跳空更直落往年線重摔，台積電ADR同樣大跌5.26％失守半 年線，輝達則開低走高、跌幅收斂終場跌1.78％。
台股整體盤勢改變了開低走高的慣性，2日開盤直接摜破7月31日的 多方跳空缺口盤跌至尾盤，量能重回5,000億；儘管1日台指一度站上 季線，僅過一日風雲變色下跌千點且以長黑跌破，技術面再度轉差， 未來應轉向拉高作空操作模式。
台股上周五（2日）早盤跳空開低超過500點，盤中一路下殺不見撐盤力道，午盤過後跌幅進一步擴大，終場成交量放大至逾5,100億元，指數下跌1,004點、收在21,638點，創下史上最大跌點，周K線連三黑，累計全周指數下跌481點。
上周五台指期下跌1,134點至21,526點，逆價差為105.09點，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,198口至21,312口，其中，外資淨空單增加3,758口至45,100口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加3,958口至22,778口。
外資現貨賣超、期貨淨空單加碼，自營商選擇權淨部位淨空單加碼，期貨淨空單減碼，屬保守格局。月選擇權籌碼仍為偏悲觀，賣權OI小於買權OI差距維持在約2.9萬餘口，周選擇權籌碼轉為偏悲觀，整體籌碼面偏悲觀。
元富期貨認為，就技術面觀察，台指期上周五跳空開低摜破季線，盤中賣壓湧現，指數一路下殺，反彈力道薄弱，終場指數暴跌逾1,100點，以長黑K棒作收。目前指數創下波段新低點，反彈架構遭到破壞，短線可能進一步回測半年線尋求支撐，因此在站回季線之前，建議偏保守操作為宜。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,800點，周賣權最大OI落在21,500點；月買權最大OI落在24,500點，月賣權最大OI落在20,000點。全月份未平倉量put╱call ratio值由1.01下降至0.73，VIX指數上升5.68至29.3。外資台指期買權淨金額1.35億元、賣權淨金額4.7億元，整體選擇權籌碼面偏空。
整體來說，台指上周五開盤直接摜破7月31日的多方跳空缺口，並盤跌至尾盤，技術面再度轉差，未來應轉謹慎操作為宜。
群益期貨表示，外資賣超現貨且期貨淨空單加碼，自營商選擇權保守格局，月周選擇權布局為偏悲觀，整體籌碼面偏悲觀。綜合籌碼跟結構上的表現，目前指數侷限在大區間偏悲觀的格局，留意比較強勢的個股是否會補跌。
**永豐期貨示警：期現貨價差收斂 外資加碼淨空單**
股期雙市開高走高，指數站穩於22,600點之上。永豐期貨分析，期現貨價差收斂，外資淨空單攀升至4.1萬口，顯示市場多空交戰，操作策略傾向於短線。
數據顯示，外資當日淨空單增加4,213口，而三大法人淨空單亦增加2,235口。三大法人買超現貨184.53億元，但台指期淨部位則由16,879口增加至19,114口。
永豐期貨表示，台指期周三夜盤大漲後，周四日盤雖有獲利回吐，但仍受季線支撐，保持震盪走升態勢。量能回升至4,000億以上，短線有轉多跡象。
群益期貨也指出，外資加碼現貨、淨空單加碼，自營商選擇權布局保守，整體籌碼面偏向等待。指數目前仍侷限於區間整理，但區間有所上移，應注意關鍵個股表現。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,235口至19,114口， 其中外資淨空單大增4,213口、衝至41,342口為有統計以來第二高； 十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少735口至18,820口 。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在23,000點，周賣權 最大OI落在21,500點；月買權最大OI落在24,500點、月賣權最大OI落 在20,000點。全月未平倉比（put/call ratio）由0.97上升至1.01， 期交所VIX指數下降0.47至23.62，外資台指期買權淨金額2.17億元、 賣權淨金額1.8億元，整體選擇權籌碼面偏多。
永豐期貨表示，FOMC會議維持利率不變維持在5.25∼5.50％，不過 美國10年債殖利率應聲大跌至4.03％，主因鮑爾給出了降息速率的指 引，聯準會下半年的會議若有降息，將維持一次1碼的漸進式降息， 反映美國經濟狀況良好，市場預期9月展開降息循環的信心與機率大 增。
再加上美股科技財報AMD、Meta和Arista等優於市場預期，提振AI 股信心，輝達也大漲12.8％與日前的拋售形成鮮明對比，帶動費半指 數大漲7.01％。台指期1日開盤雖一度出現獲利了結賣壓，不過在季 線支撐下，10時後震盪走升至尾盤；技術面觀察，台指短線有轉多現 象，且現貨成交量也回升至4,000億元以上，留意後續反彈行情。
元富期貨指出，台股加權指數1日強勢站回季線，且日K呈現連三紅 ，加上量能有所增溫，有利於指數續攻。值得留意的是，接續還有科 技巨頭蘋果、亞馬遜和英特爾要公布財報，將影響相關概念股的表現 。
現貨與期貨行情方面，台灣時間8月1日凌晨，FOMC會議維持利率不變（5.25~5.50%）。不過，聯準會（Fed）主席鮑爾在記者會上給出明確9月降息的前瞻指引，美國十年債殖利率應聲大跌至4.03%。
鮑爾也給出降息速率的指引，聯準會下半年的會議若有降息，將維持一次一碼的漸進式降息，反映美國經濟狀況良好。
加上AMD和Arista盤後財報優秀提振AI信心，輝達也大漲12.8%與日前的拋售形成鮮明對比，帶動周三費城半導體指數大漲7.01%；台股加權指數昨天同步強勁反彈，終場上漲442點，收在22,642點。
期貨部分，台指期昨天上漲369點、至22,653點，價差方面，正價差為10.9點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超184.53億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,235口至19,114口，其中，外資淨空單增加4,213口至41,342口。
至於十大交易人中的特定法人，全月份的台指期淨空單，則是減少735口至18,820口。
永豐期貨指出，台指期周三夜盤大漲，昨天日盤開盤後，雖出現獲利了結賣壓，但在季線支撐下，10點後台指震盪走升至尾盤。台指短線有轉多現象，且指數量能也回升至4,000億以上，留意後續反彈行情。
群益期貨表示，現階段外資買超現貨、但期貨淨空單加碼，自營商選擇權保守格局，月周選擇權布局為保守，整體籌碼面保守。
綜合籌碼跟結構表現，目前指數還是侷限在區間，只不過往上一個區間移動，因為iPhone拉貨期及輝達GB200出貨在即，留意關鍵個股表現。
**永豐期貨：台股震盪格局，選擇權籌碼面中性** 台股盤中一度下跌近200點，幸得電子權值股與金融類股拉抬，終場下跌24點收22,199點。台指期上漲38點至22,290點，正價差擴大至90.65點。 三大法人淨空單減少1,269口至16,879口，外資淨空單減少1,904口至37,129口。十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少3,225口至19,555口。 選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在22,800點，周賣權最大OI落在21,500點;月買權最大OI落在23,800點，月賣權最大OI落在20,700點；全月未平倉量put/call ratio值由0.88上升至0.97，VIX指數上升0.09至24.09。外資台指期買權淨金額1.69億元，賣權淨金額2.33億元，整體選擇權籌碼面中性。 永豐期貨分析，美國經濟數據表現強勁，中東地緣政治風險升溫，建議減少加碼短單操作，多空皆有獲利空間。後續留意指數補量後的攻擊方向，進行順勢操作。 元富期貨表示，台指期反彈逼近季線再度遭到壓回，成交量顯示市場觀望氣氛濃厚。留意大型科技股財報將公布，可能影響相關概念股表現。
台灣股市震盪收跌 期貨小漲 籌碼面保守觀望
台股今（1 日）呈現區間震盪格局，終場指數下跌 24 點、跌幅 0.1%、收在 22,199 點；台指期則上漲 38 點至 22,290 點，正價差為 90.65 點。永豐期貨表示，指數站穩季線前，短線建議保守觀望。
從籌碼面來看，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 1,269 口至 16,879 口，其中外資淨空單減少 1,904 口至 37,129 口；十大交易人中的特定法人淨空單減少 3,225 口至 19,555 口。外資現貨賣超、期貨淨空單減碼，自營商選擇權淨多單加碼、期貨淨空單減碼，顯示整體籌碼面偏空。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大 OI 落在 22,800 點，周賣權最大 OI 落在 21,500 點；月買權最大 OI 落在 23,800 點，月賣權最大 OI 落在 20,700 點。全月未平倉量 put/call ratio 值由 0.88 上升至 0.97，VIX 指數上升 0.09 至 24.09，外資台指期買權淨金額 1.69 億元、賣權淨金額 2.33 億元。整體選擇權籌碼面中性偏空。
永豐期貨分析師建議，指數量縮震盪，建議減少加碼、短單操作，多空皆有獲利空間。後續留意指數補量後的攻擊方向，再進行順勢操作即可。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,269口至16,879口， 其中外資淨空單減少1,904口至37,129口；十大交易人中的特定法人 全月台指期淨空單減少3,225口至19,555口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在22,800點，周賣權 最大OI落在21,500點;月買權最大OI落在23,800點，月賣權最大OI落 在20,700點；全月未平倉量put/call ratio值由0.88上升至0.97，V IX指數上升0.09至24.09。外資台指期買權淨金額1.69億元，賣權淨 金額2.33億元，整體選擇權籌碼面中性。
永豐期貨分析，美國6月JOLTs職位空缺數從823萬人下滑到818.4萬 人，高於市場預期的800萬人，7月商諮會消費者信心指數上升至100 .3，高於市場預期。
另外，中東地緣政治風險急遽升溫，避險資金使得美國10年債殖利 率最低下探4.13％，創3月以來新低，皆為牽動國際資金布局重要因 素。
此外，關注22,300整數關卡為過去兩個交易日的密集成交區，目前 指數量縮震盪，呈現大幅刷洗格局，建議減少加碼短單操作，多空皆 有獲利空間。後續留意指數補量後的攻擊方向，進行順勢操作。
元富期貨表示，台指期31日反彈逼近季線再度遭到壓回，目前在季 線附近打底，以成交量來看，顯示市場觀望氣氛濃厚。值得留意的是 ，美「科技七巨頭」的微軟、Meta、蘋果和亞馬遜都將公布財報，影 響相關概念股表現。
籌碼面部分，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,269口至16,879口，其中外資淨空單減少1,904口至37,129口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少3,225口至19,555口。
其中，外資現貨賣超、期貨淨空單減碼，自營商選擇權淨多單加碼，期貨淨空單減碼，屬偏空格局。月選擇權籌碼轉為偏悲觀，賣權OI小於買權OI差距增加至約2.1萬餘口，周選擇權籌碼中性偏樂觀，整體籌碼面保守。
群益期貨表示，外資賣超現貨且期貨淨空單減碼，自營商選擇權保守格局，月周選擇權布局為保守，整體籌碼面保守；綜合籌碼跟結構上的表現，目前指數還是侷限在區間波動格局不變。
元富期貨認為，就技術面觀察，在輝達、AMD盤後大漲帶動，台指期昨日呈現開低走高格局，金融股持續擔任撐盤要角，加上鴻海走高，指數盤中一度突破季線關卡，終場以紅K棒作收。目前指數暫時守穩於22,000點之上，但上檔均線仍有反壓力道，在站穩季線以前，短線建議保守觀望。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,800點，周賣權最大OI落在21,500 點； 月買權最大OI落在23,800點，月賣權最大OI落在20,700點。
全月未平倉量put/call ratio值由0.88上升至0.97，VIX指數上升0.09至24.09，外資台指期買權淨金額1.69億元、賣權淨金額2.33億元，整體選擇權籌碼面中性。
整體來說，目前指數量縮震盪，呈現大幅刷洗格局，建議減少加碼、短單操作，多空皆有獲利空間。後續留意指數補量後的攻擊方向，再進行順勢操作即可。
**台股震盪上漲，永豐期貨：美聯儲降息預期升溫，台股短線振幅壓縮**
台股今 (29) 日開高走低，早盤爆量拉長下影線，法人估為停損單造成。隨後震盪趨穩，終場上漲 45.28 點，收於 22,164 點。台指期上漲 165 點，收於 22,261 點。
永豐期貨表示，美國 6 月核心個人消費支出 (PCE) 年增率持平於 2.6%，支持市場對美國聯準會 (Fed) 降息的預期。目前市場預估，Fed 下周的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將維持利率不變，但近期通膨數據支持 Fed 在 9 月進行今年第一次降息，而 11 月降息機率也接近 7 成。
永豐期貨指出，由於上周指數跌幅較大，短線振幅過大，預期上半周台指走勢會相對壓縮，並等待下波行情陸續發動。
三大法人台指期淨空單今日減少 450 口至 15,550 口，其中外資淨空單減少 1,114 口至 36,297 口。十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少 886 口至 21,497 口。
選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉量 (OI) 落在 22,700 點，周賣權最大 OI 落在 22,300 點；月買權最大 OI 落在 23,700 點，月賣權最大 OI 落在 21,500 點。全月未平倉比 (put/call ratio) 由 0.93 上升至 0.93，期交所 VIX 指數下降 0.67 至 24.21。
外資台指期買權淨金額 1.62 億元、賣權淨金額 2.82 億元，整體選擇權籌碼面偏多。
指數震盪收紅 外資淨空單降3.6萬口
股期雙市昨（29）日開高走低，指數齊步震盪收紅。永豐期貨分析師指出，現階段期現貨轉為正價差，外資淨空單減少 1,114 口、降至 3.6 萬口。
台股昨日開高走低，維持震盪格局，終場上漲 45 點、收 22,164 點，成交量 3,992 億元。期貨部分，台指期昨日上漲 165 點至 22,261 點，價差方面，轉為正價差 96.51 點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超 85.97 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 450 口至 15,550 口，其中，外資淨空單減少 1,114 口至 36,297 口。至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單，則是減少 886 口至 21,497 口。
永豐期貨指出，昨日類股連動性有所提高，早盤指數上漲家數與下跌家數比大約七比三，隨著指數的盤跌，尾盤下跌家數突破 700 家，對於個股當沖操作者來說，大盤參考性提高。
群益期貨則分析，現階段外資賣超現貨、期貨淨空單減碼，自營商選擇權保守格局，月周選擇權布局為保守悲觀，整體籌碼面保守悲觀。綜合籌碼跟結構上的表現，整個盤勢仍然在區間內做整理，且台積電已突破高點，有機會讓台股回穩。
至於選擇權市場，選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在 22,700 點，周賣權最大 OI 落在 22,300 點；月買權最大 OI 落在 23,700 點，月賣權最大 OI 落在 21,500 點。自營商選擇權淨部位，則呈現淨多單加碼，期貨淨空單加碼，屬偏保守格局。月選擇權籌碼轉為悲觀，賣權 OI 小於買權 OI 差距縮減至約 1 萬 7,000 餘口，周選擇權籌碼仍為保守悲觀，整體籌碼面保守悲觀。
台股昨天開高走低，維持震盪格局，終場上漲45點、收22,164點，成交量3,992億元。期貨部分，台指期昨天上漲165點至22,261點，價差方面，轉為正價差96.51點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超85.97億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少450口至15,550口，其中，外資淨空單減少1,114口至36,297口。至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單，則是減少886口至21,497口。
永豐期貨指出，昨天類股連動性有所提高，早盤指數上漲家數與下跌家數比大約七比三，隨著指數的盤跌，尾盤下跌家數突破700家，對於個股當沖操作者來說，大盤參考性提高。
展望盤勢發展，整體而言，由於上周指數跌幅過重，短線振幅過大，預期上半周台指走勢會相對壓縮，等待下波行情的發動。
群益期貨表示，現階段外資賣超現貨、期貨淨空單減碼，自營商選擇權保守格局，月周選擇權布局為保守悲觀，整體籌碼面保守悲觀。綜合籌碼跟結構上的表現，整個盤勢仍然在區間內做整理，且台積電已突破高點，有機會讓台股回穩。
至於選擇權市場，選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在22,700點，周賣權最大OI落在22,300點；月買權最大OI落在23,700點，月賣權最大OI落在21,500點。
自營商選擇權淨部位，則呈現淨多單加碼，期貨淨空單加碼，屬偏保守格局。月選擇權籌碼轉為悲觀，賣權OI小於買權OI差距縮減至約1萬7,000餘口，周選擇權籌碼仍為保守悲觀，整體籌碼面保守悲觀。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少450口至15,550口，其 中外資淨空單減少1,114口至36,297口；十大交易人中的特定法人， 全月台指期淨空單減少886口至21,497口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在22,700點，周賣權 最大OI落在22,300點；月買權最大OI落在23,700點，月賣權最大OI落 在21,500點。全月未平倉比（put/call ratio）由0.93上升至0.93， 期交所VIX指數下降0.67至24.21。外資台指期買權淨金額1.62億元、 賣權淨金額2.82億元，整體選擇權籌碼面偏多。
永豐期貨表示，美國6月核心PCE年增率持平於2.6％，收入與支出 均有所降溫，支持降息預期，目前市場訂價反映下周FOMC將維持利率 不變，但根據近期通膨數據支持聯準會在9月進行今年第一次降息， 而11月降息機率也接近7成，上周五終場美股四大指數上漲1∼2％。 而台指夜盤在PCE公布後不確定性下滑，選擇權波動度收斂，買方操 作難度提高。
台股29日維持震盪格局，早盤一度下殺但低接買盤浮現，至收盤沒 有再破早盤低點，類股連動性有所提高，早盤指數上漲家數與下跌家 數比大約7：3，但隨著大盤漲幅收斂，至尾盤下跌家數突破700家， 對於個股當沖操作者來說，大盤參考性提高；由於上周指數跌幅過重 ，短線振幅過大，預期上半周台指走勢會相對壓縮，並等待下波行情 陸續發動。
**美股重挫拖累 台股跳空大跌逾600點**
受美國費半指數重挫影響，台股18日跳空開低，盤中一度大跌逾600點。不過，權王台積電終場收復千元大關，帶動金融、塑化、電信和鋼鐵股走高，跌幅收斂。加權指數收在23398點，下跌371點，跌幅1.56％；台指期則下跌396點至23383點，逆價差15點，雙雙跌破月線支撐。
觀察台指期淨部位，三大法人淨空單大幅增加7,129口至22,942口，其中外資淨空單更增加8,191口至43,033口；十大交易人中的特定法人，台指期淨空單也大增6,105口至24,123口。
**選擇權市場偏空**
選擇權部分，週買權最大未平倉量（OI）為24700點，週賣權最大OI為22000點；月買權最大OI為26400點，月賣權最大OI為22500點。全月份未平倉量put/call ratio值從1.26下降至1.04，VIX指數則上升0.88至23.33。外資台指期買權淨金額為1.6億元，賣權淨金額為1.74億元，整體選擇權籌碼面偏空。
**永豐期貨：科技巨頭下跌 拖累美股重挫**
永豐期貨分析，美國拜登政府已告知盟友，東京威力科創和ASML等公司繼續向中國提供先進半導體技術，美國考慮祭出最嚴厲的貿易限制措施，導致「科技七巨頭」暴跌，拖累兩大指數下挫，美國科技股資金持續遭到抽離。
永豐期貨建議，觀察大盤18日大幅震盪，權值股如台積電、鴻海、聯發科和廣達等同步下挫。在經過5至7月強漲後，市場獲利了結賣壓出籠，8月合約可能轉向空方，建議投資人後續保守看待。
**元富期貨：國際股市動盪 大盤跌破月線支撐**
元富期貨指出，由於近期國際股市出現動盪，權值股面臨漲多修正，大盤18日跳空跌破月線支撐，加上短期均線5日線和10日線交叉下彎，上檔壓力加重。短線觀察台股是否能迅速收復空方缺口。
**台股期貨雙市震盪走低**
台股期貨雙市昨日開低走低，指數紛紛跌破23,400點。永豐期貨分析師指出，外資淨空單增加8,191口至4.3萬口，顯示市場獲利了結賣壓湧現。
美國升息機率攀升，使得市場氣氛轉為保守。永豐期貨建議投資人後續宜保守看待盤勢。
現貨與期貨方面，拜登政府正考慮祭出最嚴厲貿易限制措施，以限制對中國提供先進半導體技術。受此消息影響，台積電期貨夜盤拉回近3%，帶動台指夜盤重挫回測月線。
台股加權指數昨日下跌371點，收在23,398點，成交量達5,793億元。期貨部分，台指期終場下跌396點至23,383點。
永豐期貨分析，三大法人現貨賣超524.96億元，台指期淨部位三大法人淨空單增加7,129口至22,942口，外資淨空單增加8,191口至43,033口。此外，特定法人淨空單全月份增加6,105口至24,123口。
群益期貨表示，外資賣超現貨、期貨淨空單加碼，顯示籌碼面偏保守。投資人應關注台積電的支撐效果。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加7,129口至22,942口， 其中外資淨空單增加8,191口至43,033口；十大交易人中的特定法人 全月份台指期 淨空單增加6,105口至24,123口。
選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在24,700點，週賣權最大O I落在22,000點；月買權最大OI落在26,400點，月賣權最大OI落在22 ,500點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.26下降至1.04。VIX 指數 上升0.88至23.33。外資台指期買權淨金額1.6億元；賣權淨金 額1.74億元。整體選擇權籌碼面偏空。
永豐期貨分析，拜登政府已告知盟友，東京威力科創與ASML等公司 繼續向中國提供先進半導體技術，美方考慮祭出最嚴厲貿易限制措施 ，科技「七巨頭」暴跌拖累兩大指數，美國科技股資金持續遭到抽離 。
觀察大盤18日走勢大幅震盪，台積電、鴻海、 聯發科、廣達等大 型權值股同步下挫，而經歷5、6、7月強漲格局後，在9月升息機率超 過9成的情況下，市場獲利了結賣壓出籠，8月合約有可能轉向空方合 約，建議後續保守看待。
元富期貨表示，由於近期國際股市出現動盪，權值股陷入漲多修正 ，大盤18日跳空跌破月線支撐，加上短期均線5日以及10日均線出現 交叉下彎，上檔壓力加重，短線觀察是否能夠迅速收復空方缺口。
現貨與期貨行情方面，據彭博披露，拜登政府已告知盟友，東京威力科創與ASML等公司繼續向中國提供先進半導體技術，美方考慮祭出最嚴厲貿易限制措施。
台指7月合約結算日後的夜盤，因ASML的財報拖累，台積電期貨夜盤拉回近逾3%，使台指夜盤重挫回測月線，且走勢沿著短均線盤跌至尾盤，表現相當疲弱。
衝擊台股加權指數昨天日盤走勢大幅刷洗，指數進入短線震盪，台積電、鴻海、聯發科、廣達跌幅落在2%~5%不等。加權指數昨天終場下跌371點，收在23,398點，成交量5,793億元。
期貨部分，台指期昨天終場下跌396點至23,383點，價差方面，逆價差為15.47點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超524.96億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加7,129口至22,942口，其中，外資淨空單增加8,191口至43,033口。
至於十大交易人中的特定法人，全月份的台指期淨空單，則是增加6,105口至24,123口。
永豐期貨指出，整體而言，經歷5月、6月、7月的連續強漲格局，在9月升息機率超過九成的情況下，市場獲利了結賣壓出籠，8月合約有可能轉向空方合約，建議後續保守看待。
群益期貨表示，現階段外資賣超現貨、且期貨淨空單加碼，自營商選擇權保守格局，月周選擇權布局為保守，整體籌碼面保守。綜合籌碼跟結構表現，台積電股價強於台股，且其占比很大，故應關注台積電的支撐效果。
至於選擇權市場，選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在24,700點，周賣權最大OI落在22,000點; 月買權最大OI落在26,400點，月賣權最大OI落在22,500點。
自營商選擇權淨部位淨多單減碼，期貨淨空單減碼，屬偏中性格局。月選擇權籌碼仍為保守，賣權OI小於買權OI差距增加到約兩千餘口，周選擇權籌碼仍為保守，整體籌碼面保守。