0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
永豐期貨(未)公司新聞
據統計，2023全年整體期貨商（15家專營期貨商、24家兼營券商） 稅前盈餘達91.3億元、年增24.6％，去年期貨商獲利前十大依序為元 大、澳帝華、群益、統一、摩根大通證券、永豐、凱基、國泰、新光 證券、富邦，8家為專營期貨商、2家為證券商兼營；2023年累計稅前 損益介於3.94∼22.86億元、每股稅前盈餘則在1.88∼7.89不等；全 體39家期貨商中，計有30家去年每股稅前盈餘維持在正向。
其中，僅兩家元大期、群益期上市櫃掛牌，不過兩家的歷年平均殖 利率都在不低的水平。元大期去年配息2.5元、殖利率約4.63％，群 益期去年配息3.02元、殖利率達6.73％；公發公司則有統一期貨，去 年配息2.23元。
期交所統計，期貨市場去年交易量達3.2億口，交易量連續四年突 破3億口，由於台股現貨市場全年呈現上漲走勢，交易人利用期貨市 場避險需求減少，使期貨市場交易量減少，較2022年3.8億口減少。 不過，整體法人參與仍與2022年相當，達51.89％。
去年各交易人交易量的占比：自然人48.11％、外資及陸資29.35％ 、期貨自營21.28％、其他機構投資人0.62％、證券自營0.44％、證 券投信0.15％、期貨經理及信託基金0.05％。
群益期貨副總經理許績慶表示，儘管去年期貨整體交易量下降，但 全體期貨商獲利大幅成長增24.6％，主因在於去年高利率環境下，期 貨商的保證金利息收益很可觀。單就業績面看因為波動性較少、期貨 交易量沒有2022年熱絡，與現貨市場不同的是，期貨市場通常空頭年 才會出量，由於指數下跌時，波動率會放大、上漲時波動幅度較小。
展望2024年，許績慶指出，好是期貨市場波動性可能會放大、交易 機會增加，但預期集中在第二季、第三季；壞是聯準會將於今年中前 開始降息，但降息碼數不會太多，整體利率還是處在較高水平，期貨 商保證金息收可能減少，市場「一好一壞」、持平看待。
台股於9日表現出來，真的是一個「起起伏伏」的日子啊！雖然早上開盤以12點的跳空高開，一度還是衝高到百點以上，想要奪回17,700點的寶座，但結果卻是賣壓一來，指數立刻急轉直下，最後以37點的跌幅收在17,535點。台指期也下跌了50點，收在17,545點。雖然期現貨正價差還是維持在9.51點，但金融期轉為逆價差，顯示市場有些擔憂。 在法人方面，三大法人淨空單增加了4,889口，總共到了14,541口。外資雖然減少了多單，但空單卻增加了5,469口，總共到了24,260口。而十大交易人中的特定法人，台指期淨空單也增加了4,370口，達到17,303口。 選擇權方面，買權未平倉最大量集中在18,000點，賣權未平倉最大量則在17,400點。整體未平倉比（put/call ratio）由0.95降至0.92，VIX指數也上漲了0.02點，達到14.15，整體選擇權籌碼偏空。 永豐期貨的專家分析，這個跳空高開的原因是因為紐約聯邦儲備銀行的調查顯示，美國民眾的通膨預期全面降溫，美債殖利率普遍下挫，再加上輝達推出AI PC 晶片後股價飆升，讓美股四大指數強彈。 台股方面，權值股台積電、聯發科開高震盪，但台達電、聯電、大立光等則表現較弱。而航運族群則因市場傳出葉門叛軍組織胡塞已與多家航商達成協議，貨櫃三雄聞訊跳水，壓抑了大盤走勢。 總結來說，台股9日收出來的是一個黑K線，完全回補了前一天的漲幅。上檔面臨短均、月線同步反壓，顯示大選前及美國通膨數據發布前，盤勢趨於觀望。短線來看，將持續觀察能否站回月線支撐及外資變化。而元富期貨也提醒，美國將公布最新的CPI數據，市場將評估聯準會未來的貨幣政策路徑。
【台股震盪收黑，永豐期貨分析籌碼動向】 記者：陳小美 昨天（9日），台股期現貨雙市開高走低，指數齊步震盪收黑。在這波行情中，外資淨空單大增，攀升至2.4萬口，市場觀望情緒轉濃。不過，AI概念股和台幣升值為市場帶來支持，讓台指期回檔空間有限。 當天下午約3:15，「國家級警報」大響，讓台指期夜盤震盪，回測17,500點關卡，多空交戰激烈。早盤台股一度衝高逾百點，試圖收復17,700點大關，但最終因賣壓浮現而收低。 永豐期貨分析師表示，從籌碼面來看，三大法人賣超43.13億元，台指期淨空單增加4,889口至14,541口。外資多單減碼，空單加碼，淨空單增加5,469口至24,260口。十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加4,370口至17,303口。 技術面上，台股收出上下影線黑K，完全回補前日漲幅。短期內，市場面臨大選前觀望情緒，以及美國通膨數據發布前的壓力。但群益期貨指出，外資賣現貨、賣期貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選略為悲觀，整體籌碼面略為悲觀。 不過，展望後市，雖然市場觀望情緒轉濃，但AI概念股和新台幣升值趨勢為台指期帶來支持，回檔空間有限。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加4,889口至14,541口， 其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加5,469口至24,260口；十 大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加4,370口至17,303口 。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18,000點，賣權未 平倉最大量集中在17,400點。全月未平倉比（put/call ratio）由0 .95降至0.92。VIX指數上漲0.02至14.15，整體選擇權籌碼面偏空。
永豐期貨表示，周一由於紐約聯邦儲備銀行調查顯示，美國民眾的 通膨預期全面降溫，帶動美債殖利率普遍下挫，加上輝達推出AI PC 晶片後股價飆歷史高，激勵大型科技類股勁揚，美股四大指數強彈。
台股方面，9日盤面上權值股的台積電、聯發科開高震盪，台達電 、聯電、大立光等表現弱勢，而航運族群受市場傳出葉門叛軍組織胡 塞已與多家航商達成協議，貨櫃三雄聞訊跳水，壓抑大盤走勢。
整體來看，台股9日收上下影線黑K，完全回補前一日漲幅，上檔面 臨短均、月線同步反壓，顯示大選前及美國通膨數據發布前，盤勢趨 於觀望，短線將持續觀察能否站回月線支撐及外資變化。
元富期貨指出，台股再攻月線失利，接連兩天以長上影線作收，選 前觀望氣氛濃厚，短線可能持續在月線附近來回測試。
元富期貨表示，值得關注美國將公布最新CPI數據，市場將評估聯 準會未來貨幣政策路徑。
另外，「國家級警報」在昨天下午約3:15大響，令原本在盤下震盪、隨後逼近平盤的台指期夜盤，為之氣弱，回測17,500點關卡，呈現多空交戰，震盪走勢也引發法人圈、投資人間的關注。
台股昨天早盤一度衝高逾百點，企圖收復17,700點大關，然衝高之際賣壓浮現，終場指數下跌37點、收17,535點。期貨部分，台指期昨天下跌50點至17,545點，使期現貨價差縮至9.51點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超43.13億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加4,889口至14,541口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加5,469口至24,260口。至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單則增加4,370口至17,303口。
永豐期貨指出，台股昨天收上下影線黑K，完全回補前日漲幅，上檔面臨短均、月線同步反壓，顯示大選前及美國通膨數據發布前，盤勢趨於觀望，短線將持續觀察能否站回月線支撐及外資變化。
群益期貨表示，現階段外資賣現貨、賣期貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選略為悲觀，整體籌碼面略為悲觀。技術面上，目前台股持續月線附近震盪整理，短線台股一旦跌破12月21日低點位置，台股將加速走跌幅度。
期貨分析師指出，整體而言，展望後市，雖然臨近總統大選市場觀望情緒轉濃，不過AI概念股撐盤，加上新台幣升值趨勢，台指期回檔空間有限。
台股在美股走揚的帶動下，8日展現強勁反彈。在PC、AI概念股的推波助瀾下，新台幣早盤走升，終場加權指數上漲53點，收在17,572點。期貨市場方面，台指期上漲77點，收於17,595點，期現貨正價差22.34點，電子期轉為正價差0.05點，金融期正價差縮至4.4點。 三大法人淨空單減少1,343口至9,652口，外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少891口至18,791口。十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少848口至12,933口。選擇權市場方面，買權未平倉最大量集中在18,000點，賣權未平倉最大量集中在17,400點，整體選擇權籌碼面偏多。 永豐期貨分析，上周五美國非農數據超預期，帶動美元、美債殖利率跳高，但12月ISM服務業PMI大幅走軟，總經數據多空交雜，聯準會官員發言也鷹鴿交錯，使得美股四大指數震盪微幅收紅。台股加權指數一度大漲168點至17,688點，但追價買盤信心不足，月線反壓拖累漲點收斂，電子權值股漲跌互見，金融族群獲買盤挹注，但隨著IC設計族群漲幅收斂，台股收長上影線紅K，顯示量縮整理，上檔壓力逐漸形成。 統一期貨則指出，台指期跌深反彈，但未能站回5日線，現貨量縮，不利反彈行情延續。不過現貨金流中性，外資與十大特法期貨籌碼變動有限，外資與自營商選擇權逢高賣出賣權，隱含看不跌意圖。綜合籌碼分析，台指期在周三選擇權結算前將維持狹幅震盪格局，直到周四美國CPI公布後波動才有望放大。
台股昨日表現亮眼，指數齊步上漲，終場收於17,572點，台指期則上漲77點至17,595點。永豐期貨分析師指出，期現貨轉為正價差，外資淨空單減少，市場資金動能逐漸趨緩，預期短線將呈現上有壓、下有撐的震盪格局。投資人可採用台指期高出低進的方式進行短線操作。此外，台股在電子股的帶動下，PC、AI概念股也表現強勁，大盤上漲53點。在籌碼面，三大法人賣超7.9億元，台指期淨空單減少1,343口至9,652口，外資淨空單減少891口至18,791口。群益期貨則表示，外資買現貨、買期貨，自營商選擇權呈現保守態度，整體籌碼面略為悲觀。技術面上，台股處於月線震盪整理，短線可選擇權方式保守操作。選擇權市場方面，賣權未平倉（OI）小於買權OI之差距為9,000餘口，買權OI增量不增反減，多空方向不明朗。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,343口至9,652口，其 中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少891口至18,791口；十大 交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少848口至12,933口。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18,000點，賣權未 平倉最大量集中在17,400點。全月未平倉比（put/call ratio）由0 .87升至0.95。VIX指數下跌0.24至14.13，整體選擇權籌碼面偏多。
永豐期貨表示，上周五美國公布非農數據超乎預期，帶動美元、美 債殖利率跳高，但12月ISM服務業PMI又大幅走軟，總經數據多空交雜 的同時，聯準會官員發言也鷹鴿交錯，使美股四大指數震盪微幅收紅 。
台股加權指數8日一度大漲168點至17,688點，但盤中追價買盤信心 不足、月線反壓拖累漲點收斂，電子權值股漲跌互見，PC、AI概念股 強勢表態，金融族群也獲買盤挹注，然隨著聯發科、威勝等IC設計族 群漲幅收斂，台股收長上影線紅K，明顯量縮整理，上檔壓力逐漸成 形，預期盤勢將呈現上有壓下有撐的震盪格局。
統一期貨指出，台指期跌深反彈，惟未能站回5日線，加上現貨量 縮，不利反彈行情延續。不過現貨金流中性，外資與十大特法期貨籌 碼變動有限，外資與自營商選擇權逢高賣出賣權隱含看不跌意圖，綜 上籌碼分析，台指期在周三選擇權結算前將維持狹幅震盪格局，直到 周四美國CPI公布後波動才有望放大。
美股四大指數上周五震盪微幅收紅。隨美股走揚，台股加權指數昨天在電子股回神，PC、AI概念股助攻下強彈，終場大盤上漲53點、收17,572點。
台指期昨天則上漲77點至17,595點。價差方面，台指期轉為正價差22.34點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超7.9億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,343口至9,652口，其中，外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少891口至18,791口。至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單，則減少848口至12,933口。
永豐期貨指出，整體來看，台股昨天收長上影線紅K，台股明顯量縮整理，資金動能趨緩，同時短均開始下彎，上檔壓力逐漸成形，預期盤勢將呈現上有壓下有撐的震盪格局。
群益期貨表示，現階段外資買現貨、買期貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選略為悲觀，整體籌碼面略為悲觀。技術面上，目前台股仍處月線震盪整理，短線在台股1月3日高點位置無法突破下，台股的反彈仍可以選擇權方式保守操作。
至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向。近月選擇權籌碼，賣權未平倉（OI）小於買權OI之差距為9,000餘口，買權OI增量不增反減。周選方面，賣權OI增量出現大於買權，目前選擇權多空呈現拉鋸。
台股市場昨日（4日）在美指影響下，呈現低檔震盪格局，盤面類股多數下跌，終場台指期上漲5點至17,550點，台股則小跌9點至17,549.65點。在電子期指和金融期指方面，價差轉為正價差，而電子期指的逆價差則縮小。永豐期貨分析，台股連三日回檔修正，技術面顯示KD、MACD同步翻空，但多頭排列的均線和快速上揚的季線顯示中多格局未變，預計將維持高檔震盪。外資夜盤減碼空單，日盤則大幅減碼，未平倉淨空單降至2.16萬口。統一期貨指出，外資於低檔區間回補空單，有利短線反彈，但淨空單仍達兩萬口，維持短多長空格局。選擇權金流方面，外資布局偏空部位，自營商則布局偏多部位，單日金流偏多，自營商獲利了結偏空部位，有利台指止跌反彈。選擇權未平倉部分，1月W2週選賣權最大未平倉下降，買權最大未平倉仍為17,900點，最大OI區間下移偏空。雖然外資期貨回補空單，但外資現貨轉賣、自營商大賣現貨、十大特定法人維持高空單水位，籌碼呈現短多長空格局。
台股部分，加權指數昨日以小漲開出， 17600點關卡得而復失，盤中陷入平盤震盪格局，權王台積電甩尾收高0.3%，而航運股再度成為撐盤要角，連帶物流概念股勁揚，大盤因而跌幅收斂，以下跌9點至17,549點作收。
永豐期貨表示，台股連三日回檔修正，市場熱度減弱，技術面KD、MACD亦出現同步翻空，不過，考量目前各均線呈多頭排列，且下檔季線快速上揚，中多格局不變，預料台股維持高檔震盪。
期貨部分，外資夜盤減碼 2,601 口空單，日盤則大幅減碼 3,296 口空單，未平倉淨空單大降至2.16萬口；十大特定法人減碼 189 口空單至 1.54萬口。
統一期貨指出，外資於低檔震盪區間大幅回補空單，有利短線台指反彈，不過，淨空單部位仍有兩萬口水準，以短多長空解讀。十大特定法人未跟進回補空單，仍偏空解讀。
選擇權金流部分，外資布局 0.07 億元偏空部位，自營商則布局 0.53 億元偏多部位，單日金流偏多。自營商逢低獲利了結0.53 億元偏空部位，淨偏空部位已幾乎清零，若後續翻正，有利台指止跌反彈。選擇權未平倉部分，1 月 W2 週選賣權最大未平倉下降 150 點至 17,300 點，買權最大未平倉仍為 17,900 點，最大 OI 區間下移偏空。
統一期貨表示，外資期貨逢低大額回補空單，自營商選擇權偏空部位獲利了結清零，有利台指短線反彈。惟外資現貨轉賣、自營商大賣現貨趨勢不變、十大特定法人維持高空單水位下，籌碼呈短多長空格局。
隨著亞洲股市普遍走低，台灣股市在2日也受到影響，主要權值股和AI概念股表現疲軟，讓指數一度跌破17,800點大關。不過，在貨櫃三雄強勁表現的幫助下，以及生技和油電業的支撑，台股最終還是下跌了77點，收在17,853點。期貨市場方面，台指期下跌72點，收在17,798點，期現貨逆價差縮小至55.76點，而電子期逆價差則擴大至4.1點，金融期逆價差也擴大至6.1點。 三大法人淨空單增加423口至5,959口，其中外資空單增加717口至17,429口，顯示外資對台股的看空情緒加重。而在十大交易人中，特定法人的台指期淨空單也增加1,169口至11,195口。 選擇權市場方面，買權未平倉量最大集中在18,000點，賣權未平倉量則集中在17,400點。整體未平倉比（put/call ratio）由1.19降至1.07，VIX指數上漲0.69至14.36，選擇權籌碼面偏空。 永豐期貨分析，上周五美股封關日市場觀望情緒濃厚，買盤追價意願不高，四大指數小幅回調，但全年來看，美股市場表現依然亮眼，標普500創下2004年1月以來最長的漲勢，道瓊斯工業平均指數和那斯達克指數也連續九周上漲。對於台股，聯發科和聯電在2日遭遇賣壓，緯創和廣達等AI族群也表現疲軟，但受SCFI運價指數暴漲四成帶動，航運族群則強勁上漲。整體來看，台股在短線面臨高檔獲利了結的賣壓，預計2023年盤勢將呈現高盪震盪。 元富期貨則預測，本周將有美國12月非農就業數據、美聯準會12月會議紀錄以及歐元區12月的消費者物價指數等重要數據公布，這些數據將對台股產生影響。特別是美國非農就業數據和未來聯準會降息資訊，將是關注焦點，預計台指期將以區間震盪為主。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加423口至5,959口，其中 外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加717口至17,429口；十大交 易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加1,169口至11,195口。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18,000點，賣權未 平倉最大量集中在17,400點。全月份未平倉比（put/call ratio）由 1.19降至1.07。VIX指數上漲0.69至14.36，整體選擇權籌碼面偏空。
永豐期貨表示，上周五美股封關日觀望情緒濃厚，買盤追價意願不 高，四大指數小幅拉回，但2023全年仍繳出亮眼成績，標普創2004年 1月以來最綿長的漲勢，道瓊、那指皆連漲九周。台股部分，聯發科 、聯電2日賣壓沉重，緯創、廣達等AI族群同樣走勢疲弱；航運族群 則受到SCFI運價指數暴漲四成激勵下大漲。整體來看，台股收上下影 線黑K失守5日線，短線面臨高檔獲利了結賣壓，預期2023年盤勢呈現 高盪震盪。
元富期貨指出，本周美國的2023年12月非農就業數據、美聯準會1 2月會議紀錄、歐元區12月的消費者物價指數等重要通膨數據將公布 ，其中非農就業數據與未來聯準會降息資訊息息相關，預期台指期這 周以區間震盪為主。
台股在上周五（29日）封關日，市場充滿了看多預期，盤中再創2023年新高。終場指數上漲20點，漲幅0.11%，收在17,930點，周線以長紅K作收，月線則是連續兩紅。市場分析師指出，由於行情蓄勢待發，準備挑戰萬八關卡，因此對台指期後市行情的看法偏向正面，投資者可採取偏多操作策略。 在價差方面，台指期逆價差擴大至62.81點。台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,661口至5,536口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加3,094口至16,712口。十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單增加5,631口至10,026口。 上周五外資現貨買超，期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位，目前略以賣買權和買賣權作布局。近月選擇權籌碼，賣權OI大於買權OI差距為6,000餘口，買權OI增量明顯不足。周選擇權方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空皆無明顯表態。 元富期貨分析，台指期上周五呈現區間震盪格局，指數早盤開低後回落至17,800點附近震盪整理，隨後在電子、金融權值股陸續反彈的帶動下，指數由黑翻紅再創今年新高點，終場以十字紅K棒作收。目前指數站穩在所有均線之上，且下方均線持續墊高，多方架構不變，震盪過後仍有高點可期。 永豐期貨則指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18,000點，賣權未平倉最大量集中在17,400點，全月未平倉量put/call ratio值由1.18升至1.19，VIX指數上漲0.04至13.67，整體選擇權籌碼面中性。 整體來看，指數上周五收上下影線紅K，封關抱股過年氣氛濃厚。隨後除關注外資是否持續回補台股外，同時也要留意美國聯準會1月利率會議結果，是否釋出明確的降息訊號。群益期貨認為，上周五外資買現貨、賣期貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選擇權呈現保守，整體籌碼面略為樂觀。技術面上，目前台股仍屬創高階段，短線仍待元旦假期結束、買盤陸續回歸後，指數將再挑戰萬八關卡位置。
在上周五價差方面，台指期逆價差擴至62.81點；台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,661口至5,536口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加3,094口至16,712口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單增加5,631口至10,026口。
上周五外資現貨買超、期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位，目前略以賣買權和買賣權作布局；近月選擇權籌碼，賣權OI大於買權OI差距為6,000餘口，買權OI增量明顯不足；周選擇權方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空皆無明顯表態。
元富期貨表示，台指期上周五呈現區間震盪格局，指數早盤開低後回落至17,800點附近震盪整理，隨後在電子、金融權值股陸續反彈的帶動下，指數由黑翻紅再創今年新高點，終場以十字紅K棒作收；目前指數站穩在所有均線之上，且下方均線持續墊高，多方架構不變，震盪過後仍有高點可期。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18,000點，賣權未平倉最大量集中在17,400點，全月未平倉量put/call ratio值由1.18升至1.19，VIX指數上漲0.04至13.67，整體選擇權籌碼面中性。
整體來看，指數上周五收上下影線紅K，封關抱股過年氣氛濃厚，隨後除關注外資是否持續回補台股外，同時也要留意美國聯準會1月利率會議結果，是否釋出明確的降息訊號。
群益期貨認為，上周五外資買現貨、賣期貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選擇權呈現保守，整體籌碼面略為樂觀；技術面上，目前台股仍屬創高階段，短線仍待元旦假期結束、買盤陸續回歸後，指數將再挑戰萬八關卡位置。
台股加權指數28日收盤再創新高，終場上漲18點，收在17,910點。這一點的漲幅，讓台指期也跟著上漲6點，收在17,865點。值得注意的是，台股期現貨的逆價差擴大至45.37點，電子期逆價差為3.15點，金融期逆價差為3.88點，這些數據都顯示出市場的動態。 在法人方面，三大法人的淨空單增加了611口，達到3,875口。外資期貨方面，多單減碼，空單加碼，淨空單增加1,383口至1.36萬口。而十大交易人中，特定法人的台指期淨空單減少了2,439口至4,395口。 選擇權方面，買權未平倉最大量集中在18,000點，賣權未平倉最大量集中在17,400點。整體put／call ratio值由1.21降至1.18，VIX指數下跌0.16至13.63，這些都顯示出市場的籌碼面呈現中性。 永豐期貨指出，28日盤面上權值股漲跌互見，台積電、鴻海小漲作收，聯電、聯發科、大立光漲多拉回。重電族群與金融股穩盤，帶動加權指數尾盤拉升收紅。台股技術線日K連五紅，持穩於所有均線之上，短多趨勢不變。雖然盤中遇獲利了結賣壓，但限縮上漲空間，仍有零星個股表現有撐。外資持續買超現貨，將有助台股挑戰萬八關卡。外資買現貨賣期貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選呈現保守，整體籌碼面略為樂觀。 群益期貨則表示，台股區間震盪，現貨成交金額縮減至2,898億元。目前大盤的多頭輪漲結構不變，短線仍待量能逐漸放大升溫後，將持續挑戰波段新高。
台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加611口至3,875口，其中外 資期貨多單減碼且空單加碼，外資期貨淨空單增加1,383口至1.36萬 口；十大交易人中特定法人全月台指期淨空單減少2,439口至4,395口 。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18,000點，賣權未 平倉最大量集中在17,400點，全月未平倉量put／call ratio值，由 1.21降至1.18；VIX指數下跌0.16至13.63，整體選擇權籌碼面中性。
永豐期貨表示，28日盤面上權值股漲跌互見，台積電、鴻海小漲作 收，聯電、聯發科、大立光漲多拉回，重電族群與金融股穩盤，帶動 加權指數尾盤拉升收紅；台股技術線日K連五紅，持穩於所有均線之 上，短多趨勢不變，雖盤中遇獲利了結賣壓，限縮上漲空間，但仍有 零星個股表現有撐，加上外資持續買超現貨，將有助台股挑戰萬八關 卡；外資買現貨賣期貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選呈現保守 ，整體籌碼面略為樂觀。
群益期貨表示，台股區間震盪，現貨成交金額縮減至2,898億元， 目前大盤的多頭輪漲結構不變，短線仍待量能逐漸放大升溫後，將持 續挑戰波段新高。
台股在27日延續上漲動能，盤面上權值股表現亮眼，台積電、聯發科分別上漲1.02％及4％。AI、PC族群依舊火熱，終場上漲139點收在17,891點，創下2022年3月4日以來新高。台指期上漲123點收在17,857點，期現貨逆價差擴大至34.5點，電子期逆價差縮小至1.84點、金融期逆價差擴大至2.05點。 三大法人淨空單減少至3,264口，其中外資空單增加340口至12,235口。十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加816口至6,834口。選擇權未平倉量方面，買權未平倉最大量集中在18,000點，賣權未平倉最大量集中在17,000點。全月份未平倉比由1.35降至1.21。VIX指數上漲0.21至13.79，整體選擇權籌碼面偏空。 永豐期貨分析，外資在耶誕節長假結束後，美股在2023年最後一週開門紅，半導體及對利率敏感的大型股領軍，標普500上漲逼近歷史高位，費半指數再創歷史收盤新高。台股AI PC概念持續熱絡，帶動宏碁、華碩、仁寶等同創波段新高，大盤漲勢擴大。航運族群受紅海情勢影響，帶動貨櫃三雄上漲。台股連兩日收實體紅K棒，並續創2023年以來新高，技術面KD、MA CD指標呈黃金交叉向上，上漲力道轉趨強勁，預料台股有望在封關前挑戰萬八關卡。
台股昨（27）日股期雙市開高走高，指數齊步站穩17,800點關卡之上，顯示市場投資人信心強健。分析師指出，目前期現貨逆價差擴增，外資淨空單增加340口至1.2萬口，顯示外資對台股的布局逐漸積極。在這波升勢中，永豐期貨進行深入分析，發現三大法人買超344.64億元，台指期淨部位三大法人淨空單減少1,985口至3,264口，其中外資空單增加340口至12,235口。 永豐期貨還指出，台股連續兩日收實體紅K棒，並創今年來新高，技術面KD、MACD指標呈黃金交叉向上，上漲力道轉趨強勁。市場普遍預期，台股有望在封關前挑戰萬八關卡。群益期貨也對市場持樂觀態度，認為外資回歸加上降息預期穩定，資金流入風險性資產的意願增強，對台指期於高檔區間進一步上攻有正面影響。 技術面上，台股昨日量價齊揚，低點位置不破，短線拉回可選擇權方式樂觀操作。選擇權市場方面，自營商選擇權淨部位尚無明顯多空布局，近月選擇權籌碼賣權未平倉（OI）大於買權OI之差距為1,000餘口，買權賣權OI增量相當，周選方面賣權OI增量大於買權，選擇權下檔支撐力強。
加權指數昨天延續上漲動能，盤面上權值股表現強勢，終場大盤上漲139點，收17,891點。期貨部分，台指期昨天續揚，電、金、傳產均有表現，終場台指期上漲123點至17,857點。價差方面，台指期逆價差擴至34.5點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超344.64億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,985口至3,264口，其中，外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加340口至12,235口。至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單則是增加816口至6,834口。
永豐期貨指出，台股不僅連兩日收實體紅K棒，且續創今年來新高，技術面KD、MACD指標呈黃金交叉向上，上漲力道轉趨強勁，料台股有望在封關前挑戰萬八關卡。
群益期貨表示，現階段外資買現貨、賣期貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選呈現保守，整體籌碼面略為樂觀。技術面上，昨日台股呈現量價齊揚，在昨日低點位置不破下，短線台股的拉回仍可以選擇權方式樂觀操作。
期貨分析師指出，整體而言，由於外資自耶誕假期回歸，加上降息預期漸穩，資金流入風險性資產的意願更高，有助台指期於高檔區間進一步上攻。
至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位，目前仍無明顯多空布局。近月選擇權籌碼，賣權未平倉（OI）大於買權OI之差距為1,000餘口，買權賣權OI增量呈現相當。周選方面，賣權OI增量大於買權，目前選擇權下檔支撐墊高。