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鉅亨網資料中心／台北．06月28日 06/28 12:29

德信證券投資信託股份有限公司公告大發證券投資

信託基金於2002年07月02日起終止上市買賣，並改為開

發式基金；終止上市之受益憑證單位為6855萬9000單位

。集保戶之受益人自2002年07月02日起至2002年08月02

日止，可至開戶之證券商辦理贖回作業；非集保戶持有

受益憑證之受益人自下市日起，可向本公司(德信投信)

基金事務科辦理本基金買回作業。

鉅亨網記者李長錦／台北• 1月17日 01/17 11:00

德信投信表示，德信萬保基金14日送件報請成立，

申報成立金額為 11.19億元，送件報請成立後，由於申

購金額持續增溫，至14日為止萬保基金申購金額逾15億

元，購買債券型基金投資人在股市近期熱潮稍退下，有

重新回流跡象。

德信萬保基金為操作式的債券型基金，操作部位以

可轉債和公債兩面配置。德信投信表示，近期債市與股

市走勢連動密切，股市在經過月線連 3紅之後，熱度降

溫，近期處於盤整修正的格局，資金也有回流債市的跡

象。

鉅亨網資料中心／台灣證券交易所． 6月 4日 06/04 14:45

主旨：公告新巨企業股份有限公司 (2420)取得德信萬

年基金之相關資料

符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/01

說明：

1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應

標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別

股約定發行條件，如股息率等）: 萬年基金

2.事實發生日:90/02/02~90/06/01

3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量：

8464927.8231單位，每單位價格：12.6915~12.8749

元，交易總金額：108200000元整

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然

人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:

德信證券投資信託股份有限公司；與公司關係：無

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為

交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相

對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人

者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易

當時與公司之關係: 無

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）:無

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條

款及其他重要約定事項: 交易當日依公告淨值以現金

〈支票或匯款〉付清

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格

決定之參考依據及決策單位: 依成交日基金單位淨值

交易；決策單位：董事長

10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定

編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每

股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取

得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得

或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者

，並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）

之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買

賣有價證券者不適用）: 數量：3953062.7305單位

，金額：50800000

12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易

）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比

例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有

價證券者不適用）: 占總資產比例：17%；股東權益

比例：24.92%，最近財報營運資金：406235仟元

13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之

經紀人及應負擔之經紀費: 無

14.取得或處分之具體目的或用途:短期投資理財

15.其他應敘明事項:無

鉅亨網記者李長錦／台北• 5月10日 05/10 12:15

德信萬年債券型基金受到中纖(1718)公司債事件影

響，單日曾遭贖回 136億元，創下台灣有史以來單日最

高贖回金額的紀錄，最大的原因就是萬年基金持有中纖

4.5 億有擔保公司債，造成投資人信心上的恐慌，對此

，德信投信已於決議由公司自行吸收兩筆有擔保公司債

，中纖公司債已完全從萬年債券型基金中移除。

德信投信表示，由於投資人萬年基金持有中纖公司

債 4.5億元仍存有疑慮，決定將以自有資金與洽特定人

士全數吃下公司債，以增強投資人的信心。

德信投信表示，檢視事件發生後的10個營業日，萬

年基金平均收益率不減反增，平均達 5.8264%，遠高於

市場平均收益的水準。

鉅亨網記者張宜芬／台北• 4月25日 04/25 10:24

中纖(1718)公司債事件，對持有該債券的債券型基

金債權本無影響，不過還是引發了投資人的恐慌心理，

昨(24)日 1天當中，包括德信投信、金亞太投信、復華

投信 3家投信的債券型基金即被贖回 128億餘元，失血

嚴重，其中與中纖為關係企業的德信投信失血最嚴重，

被贖回 100餘億元，預估贖回效應將持續，本週債券型

基金市場將重新洗牌。

債券基金一向為法人客戶大部位資金短期停泊的好

去處，因此規模波動一向相當大，基金規模增減動輒以

數億至數十億計算。此次中纖公司債事件，持有該標的

的 3家投信基金在中纖公司債事件爆發後，被法人客戶

大筆贖回。其中德信萬年基金規模為 215億元，持有中

纖公司債 4-5億元，被贖回 100餘億元，災情最慘重、

金亞太債券基金規模 154億元，持有中纖公司債 1億元

，被贖回20多億元、復華債券基金規模為 340億元，持

有中纖公司債 9億元，被贖回 8億元，是情況最輕微的

。

該 3家投信均強調，該標的有保證銀行作十足擔保

，對基金的淨值完全沒有影響，但是對於受益人受心理

面的影響要求贖回，只能盡力安撫。目前該 3檔債券基

金的流動性均高，復華債券基金RP部位即有 140億元，

將處分RP因應贖回。金亞太債券基金的RP部位加定存有

100 多億，也可充分因應。

由於目前股市盤整，指數空間不大，從這些債券型

基金流出的資金應不致於跑到股市或股票型基金，應為

流到其他投信的債券基金為主。本週各債券基金規模應

會有很大的消長。

德信投信表示，由於短期贖回金額龐大，將處分RP

因應，而流動性愈高的投資工具，收益愈小，因此在規

模縮小後，基金的報酬率反而會提高，屆時流出去的資

金應會再度回流。

鉅亨網記者李長錦／台北• 4月 9日 04/09 17:26

德信大發基金近期接獲證期會核准，將於 4月16日

定期接受買回申請。該基金受益人可於16日買回申請日

前，備妥相關文件向證券經紀商或大華證券股務代理部

申請贖回，屆時集中市場封閉型基金僅剩下 4檔。

德信投信表示，德信大發基金屬封閉型基金，根據

該信託契約第24條所約定的折價標準，當封閉型基金市

價連續20日低於淨值的 80%，經理公司的召開受益人大

會討論基金改型事宜；受益人大會流會之後，依規定經

理公司需於 3個月內定期開放以淨資產價值(淨值)接受

買回，故訂於 4月16日為買回申請日。

由於該基金在集中市場掛牌交易，其集保戶與融資

戶之受益人，可在 4月10日至12日向證券商申請贖回；

至於非集保戶之受益人，也可於 4月16日買回申請日前

向大華證券股務代理部遞件申請。