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台灣期貨交易所(未)公司新聞
元富期貨認為，18日台股加權指數出現的長紅K棒，並未全面扭轉盤勢，而是上周大跌近1,500點後、搭配疫苗利多釋出下的跌深反彈，由成交量來看也較為保守，顯示市場並未出現明顯追價力道。預期接下來的指數走勢將呈區間震盪格局，態度相對觀望；針對外資在期貨淨空單再度回到2萬口水位，推測也持相對較保守看法。
外資18日對現貨買超221億元，期貨淨空單卻增加至20,104口。而在自營商選擇權淨部位上，目前轉以賣賣權為主要布局。近月選擇權籌碼為偏多格局，賣權OI大於買權OI之差距為五萬九千餘口，買權OI增量不增反減，賣權OI增量呈現積極，目前選擇權下檔支撐築起。
針對籌碼面，群益期貨也表示，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性偏多，月選轉作偏多，整體籌碼面中性偏多格局。技術面上，18日電子金融傳產全面回神，在台幣由貶轉升熱錢湧入下，目前台股下檔支撐築起，短線以區間格局看待台股。
台股近日波動大，臺灣期貨交易所為提高保證金風險涵蓋率，調高台股指數類商品的保證金，於110年5月18日公告調整臺股期貨契約（TX）、小型臺指期貨契約（MTX）、電子期貨契約（TE）、金融期貨契約（TF）、臺指選擇權契約（TXO）、電子選擇權契約（TEO）及金融選擇權契約（TFO）之期貨契約保證金及選擇權契約風險保證金（A值）、風險保證金最低值（B值）、混合部位風險保證金（C值）所有月份保證金金額，並自110年5月19日一般交易時段結束後起實施。詳細內容可逕洽期交所官網之最新消息內公告。
本周市場焦點將擺在美聯準會（Fed）公布上月底的政策會議紀錄，即將在本周三（19日）公布。Fed主席鮑爾雖然一直強調物價只是一時上升，對此保持容忍態度，但是因消費者物價指數大幅超出經濟學者的預期，關於收緊寬鬆政策的議論將成為焦點。
以技術面來看，道瓊工業指數站穩在所有均線之上，跌破月線皆能迅速的站回，顯示月線有撐，且月線持續向上走升，跌破月線之前整體多方架構不變，因此，建議以中性偏多看待道瓊工業指數為宜。
投資人可觀察台灣期貨交易所發行的台道瓊期貨，此商品與美國道瓊連動性高可說是無縫接軌，加上市場量能充裕流動性佳的特性，且跳動每點僅新台幣20元，是非常好的參與道瓊指數的商品，因此可以台道瓊為短線當沖投資考量。
由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，均有高度風險，投資人應衡量自我投資能力適度加減碼，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。
臺股盤勢受新冠肺炎疫情影響，臺灣期貨交易所迅速應對，提前在5月15日及16日通知期貨商做好風險控管，並提醒客戶關注帳戶保證金狀況。雖然17日開盤後市場波動，但在動態價格穩定措施下，交易仍保持正常。當天日盤以下跌收，但夜盤則見多方力道，上漲約140點。期交所強調，在疫情擴大變數下，市場波動頗大，但已落實風險控管及動態價格穩定措施，並提醒交易人做好風險控管。
【台股新聞】台灣期交所成為投資焦點，歐元區經濟回光返照引發熱烈討論
近日來，台灣期交所的歐元兌美元期貨受到市場廣泛關注，主要因為歐元區經濟的回光返照。根據最新數據，歐元區4月的綜合採購經理人指數（PMI）從53.2升至53.8，創下2020年7月以來的新高，並高於榮枯分界線50。同時，製造業PMI也從62.5升至62.9，服務業PMI則從49.6升至50.5，均表現優於市場預期。
此外，德國ZEW經濟景氣指數在5月創下多年來的最高水平84.4，顯示市場對歐元區經濟前景的樂觀預期。對於未來六個月的經濟增長，市場預期將有顯著提升，並預估通脹將在未來六個月內上升，對於提振歐元走勢有所幫助。
在美國方面，財政部長葉倫對升息言論的澄清，以及多位聯準會官員的鴿派表態，為市場帶來一定的穩定性。儘管最新公佈的美國CPI年增率上升至4.2％，但美元指數當天幾乎沒有變化。
在這樣的背景下，富邦期貨分析師邱蓹涵建議，投資者可以關注台灣期交所的歐元兌美元期貨。她指出，短線策略在1.205左右可偏多看待，並建議設定停損在1.195，停利在1.225，賺賠比為2。
隨著歐元區經濟的好轉，台灣期交所的歐元兌美元期貨成為市場關注的焦點，未來表現值得期待。
台灣期貨交易所近來再度引發市場關注，特別是在外汇市場的波動中，它成為投資者們關注的焦點。在美元市場的波動中，我們看到一些顯著的變化。例如，近期美國的非農就業數據、ISM製造業購買經理人指數（PMI）以及零售銷售數據都並不理想。這些數據的表現讓美元指數的投機淨部位從4月16日的接近6,000口大幅減少到近期的不到2,500口，從偏多比例的15.12％下修至不到6％。這一變化讓美元指數在反彈至3月底的93.437點後，開始出現回檔，截至上周五（14日）收盤跌幅已達3.33％。在這樣的情況下，市場不排除美元指數將在低檔出現震盪的可能性。 另一方面，英鎊近期表現則相對強勁。英鎊在過去一個月的表現僅次於加幣，升值幅度接近2％。CFTC的數據顯示，近三周的投機者淨部位中有兩周達到30,000口水準。市場對蘇格蘭公投對英鎊的負面影響已有所淡化，並且認為英國的經濟數據表現強勁。Markit製造業PMI數據顯示，英國製造業表現比美國出色，這為英鎊提供了向上的動力。若英鎊能夠突破2月24日的高點1.4242，將有機會上看2018年上半年的高點。 值得注意的是，英鎊與富時100之間的負相關性在近期出現了逆轉。當英鎊表現佳時，有助於富時100指數挑戰高點。此外，富時100近月期貨的線型也顯示，月線附近有著一定的支撐力道。若布林通道在跌破月線後，以下引線回測通道下緣後現反彈，將有機會重複2020年12月31日與2021年3月25日的走勢，直奔通道上緣。 在這樣的市場背景下，台灣期貨交易所提供了投資者們一個參與市場的途徑。投資者可以利用期交所的富時100期貨參與市場，這不僅可以減少匯率風險，還不必額外準備外期保證金。無論是對於美元市場的波動，還是英鎊的上升機會，台灣期貨交易所都成為了投資者們關注和參與的重要平台。
為了應對新冠疫情對台股市場可能帶來的波動，臺灣期貨交易所提前出手，在15日和16日兩天通知期貨商進行風險控管作業，並請期貨商轉達給客戶關注帳戶保證金狀況。結果，雖然17日開盤後市場有著較大的波動，但在動態價格穩定措施的交易機制運作下，市場交易依然正常進行。 當天下午3點開盤之夜盤，交易者對短期後市看法分為多空兩派。夜盤一開盤，多方就展現了強勢，直到下午5點，夜盤上漲了約140點。 面對疫情擴大的不確定性，台股期貨日盤開盤時以下跌583點、15,183點開盤（近月契約）。隨著加權指數的反彈，台股期貨於上午9點38分達到當日最高點15,735點，反弹超過500點。不過，多頭氣勢相對偏弱，最終收盤在15,263點，下跌503點，跌幅達3.19%，全日振幅則有639點。三大法人對多空看法不統一，台股期貨未平倉部位自營商多方增加1,263口，投信空方增加1,545口，外資空方減少118口。 從5月開始，隨著美股波動和國內疫情升溫，台股期貨市場波動相當大。但期交所已經落實了風險控管和動態價格穩定措施等交易及結算機制。從5月到17日，雖然曾經出現過單日超過6,000萬元的超額損失，但多數交易人已經補足了損失，只有兩筆違約金額共計17.4萬元。 期交所強調，期貨市場與國際市場的連動性非常高，對國際重大金融訊息的反應非常即時。主要商品如台股期貨、小型台指期貨、台指選擇權及股票期貨等，與國內股市的連動性也非常高。因此，在預期近期國內外金融市場將會出現大波動的情況下，期交所提醒交易者做好風險控管，並隨時注意帳戶保證金狀況。
同時，下午3時開盤之夜盤，交易人對短期後市看法多空皆有，夜盤開盤後見到多方力道，迄下午5時，夜盤上漲約140點。
在疫情擴大變數逆襲下，台股期貨日盤以下跌583點、15,183點開出（近月契約），開盤後隨加權指數反彈，台股期貨約於上午9時38分達本日最高15,735點，反彈逾500點，惟多頭氣勢偏弱，終場收在15,263點，下跌503點，跌幅3.19%，全日振幅則為639點。三大法人多空看法分歧，台股期貨未平倉部位自營商多方增加1,263口，投信空方增加1,545口，外資空方減118口。
台灣期貨市場5月以來隨美股波動、國內疫情快速升溫影響，波動相當大，期交所平時已落實風險控管、動態價格穩定措施等交易及結算機制，5月以來迄5月17日止，其間雖曾有單日逾6,000萬元超額損失，惟多數交易人已補足金額，統計違約金額僅二筆，金額為17.4萬元。
期交所表示，期貨市場具備與國際市場連動性高，對國際重大金融訊息反應即時，另主力商品包括台股期貨、小型台指期貨、台指選擇權及股票期貨等均為台股相關商品，與國內股市連動性高，因此，於預期近期國內外金融市場均將大幅波動情況下，提醒交易人做好風險控管，隨時注意帳戶保證金狀況。
5月17日臺灣期貨市場開盤後，盤中雖見大幅波動，但於動態價格穩定措施之交易機制運作下，交易一切正常。
同時，於17日下午3時開盤之夜盤，交易人對短期後市看法多空皆有，夜盤開盤後見到多方力道，迄下午5時，夜盤上漲約140點。
在疫情擴大變數逆襲下，臺股期貨17日日盤以下跌583點、15,183點開出（近月契約），開盤後隨加權指數反彈，臺股期貨約於上午9時38分達本日最高15,735點，反彈逾500點，惟多頭氣勢偏弱，終場收在15,263點，下跌503點，跌幅3.19％，全日振幅則為639點。
三大法人多空看法分歧，臺股期貨未平倉部位自營商多方增加1,263口，投信空方增加1,545口，外資淨空單減少118口、至15,406口。
臺灣期貨市場5月以來隨美股波動，再加上國內疫情快速升溫等影響，波動相當大，期交所平時已落實風險控管、動態價格穩定措施等交易及結算機制，5月以來迄5月17日止，其間雖曾有單日逾6,000萬元超額損失，惟多數交易人已補足金額，統計違約金額僅兩筆，金額為17萬4,066元。
期交所表示，期貨市場具備與國際市場連動性高，對國際重大金融訊息反應即時，另主力商品包括臺股期貨、小型臺指期貨、臺指選擇權及股票期貨等均為臺股相關商品，與國內股市連動性高，因此，預期近期國內外金融市場均將大幅波動的情況下，提醒交易人應做好風險控管，隨時注意帳戶保證金狀況。
5月德國ZEW經濟景氣指數創多年來的最高水平84.4，高於市場預測的72，較4月的70.7大幅回升。對歐元區經濟的前景預期在5月急速回升，歐元區5月ZEW經濟景氣指數84.0，高於4月時的66.3，預計未來六個月包括德國在內的歐元區經濟將大幅增長，並預估歐元區通脹將在未來六個月內上升，有助於提振歐元走勢。
美財長葉倫對升息言論的隨即澄清，及多位聯準會官員紛紛鴿派表態，緩解市場對通膨及升息隱憂，故美元及美債殖利率表現有望續弱，即使最新公佈CPI年增率上升至4.2％，美元指數當天幾乎沒有變化。
日前美國疲弱的非農數據出爐後，歐元勁彈、收在1.2163，當周升幅1.21％。歐洲經濟數據好轉，加上疫苗接種進度加快，越來越接近歐洲央行副總裁LuisdeGuindos所表示的寬鬆政策階段性退場條件，Guindos也警告勿讓金融寬鬆政策持續過久，因隨之而來的副作用、其破壞力有可能與過早解除相關舉措的傷害程度不相上下，實施期間若過度拉長，很可能帶來道德風險、並讓一部分的歐洲經濟殭屍化。
富邦期貨分析師邱蓹涵建議，短線策略在1.205左右可偏多看待台灣期交所的歐元兌美元期貨，停損設在1.195，停利設在1.225，賺賠比2。
相對來說，英鎊則扭轉3月時弱勢看法。從非美貨幣表現來看，近一個月英鎊表現僅次於加幣，升值幅度近2％，若從籌碼面觀察，近三周CFTC投機者淨部位中有兩周達30,000口水準，市場也淡化蘇格蘭公投對英鎊的負面影響，同時認為英國經濟數據表現較為強勁，月初公布的Markit製造業PMI顯示，英國製造業表現較美國出色，因此，英鎊保有機會衝擊2月24日高點1.4242，若能突破則有上看2018年上半年高點機會。
然持續追蹤英鎊與富時100相關性可發現，兩者間長期的負相關性在近期出現逆轉，亦即英鎊表現較佳時有助富時100指數挑戰高點。此外，觀察富時100近月期貨線型亦可發現，月線附近通常帶有一定力道支撐，搭配布林通道在跌破月線後，若以下引線回測通道下緣後現反彈，將有機會複製2020年12月31日與2021年3月25日走勢直奔通道上緣，因此，可伺機逢低承接，屆時投資人可利用期交所的富時100期貨參與，可減少匯率風險且不須額外準備外期保證金。
全球新冠肺炎疫情持續蔓延，美國確診數逼近3,284萬例，但疫苗接種成效逐漸顯現。美國疾病管制暨預防中心（CDC）最新指導指出，完全接種新冠疫苗的美國民眾，無需在室內外配戴口罩和保持社交距離。這一消息對亞洲國家來說，既是一個警惕也是一線希望。近期美國勞動力市場數據樂觀，初領失業救濟金人數創去年3月中旬以來新低，生產者物價指數（PPI）年增率達6.2%，創2010年紀錄以來最大增幅。股市方面，美國股市在連續三天下跌後反彈，道瓊工業指數上漲360點，費城半導體指數上升3.02％。儘管美股短期內可能還會下跌，但經濟復甦的動能逐漸升溫，金融環境持續寬鬆，預計後續走勢將保持穩健。在商品市場，投資人可利用台灣期貨交易所發行的台灣永續期貨參與行情，同時降低波動風險。
所幸積極施打疫苗的美國，逐漸傳來好消息，美國疾病管制暨預防中心（CDC）宣布新的疫情防控指導，完全接種新冠疫苗的美國人，無論在室內或室外將無需配戴口罩和保持社交距離，這無疑給對於疫苗施打牛步的亞洲國家，帶來新的警惕和希望。
美國勞動力市場數據樂觀，上周初領失業救濟金人數降至47.3萬人，創去年3月中旬以來新低，加上美國再公布4月生產者物價指數（PPI），年增6.2％，增幅寫2010年有紀錄以來最大。
股市從連續三天的拋售中反彈，14日美國股市收漲，科技、工業和金融等板塊領漲，道瓊工業指數上漲360點，費城半導體指數上升3.02％。
雖然美國近期股市大幅波動，但資金並非大幅退出市場，而是由成長股輪動轉向景氣循環股，因此近日的跌勢，並非觸頂轉空，美股在夏季仍有望再度走強。
儘管美股在短線上可能還有下跌空間，但是整體經濟復甦的力道正逐漸升溫，加上金融環境持續寬鬆，美股後續走勢依舊穩健看待。
小SP500指數期貨經過連續三天下跌後，近日於季線附近得到買盤支撐，出現止跌反彈走勢，後續若能順利向上突破5日線與月線的壓力，則有機會越過5月10日的盤中高點。
商品方面，投資人可靈活交叉運用期交所發行的台灣永續期貨來參與行情，同時降低波動風險。
臺灣期貨交易所近日強調，在市場波動時，期貨商的代為沖銷機制扮演著極為關鍵的角色。由於台灣股期市與國際金融市場高度連動，市場變化快速，交易所呼籲交易者要注重風險控管。 對於媒體關於選擇權槓桿比例及虧損的報導，期交所澄清，臺指選擇權序列眾多，各序列的漲跌幅度及槓桿倍數都有所不同。經統計，所有序列的槓桿倍數介於5至37倍之間，並無如報導所言的160至200倍高槓桿倍數情況。 至於虧損金額，期交所以2021年5月的一個賣權序列為例，當日最大虧損金額為8萬2,000元，而當日收盤保證金為8萬5,000元，足以涵蓋當日最大虧損。另外，當天超額損失最大者的虧損比例為1.12倍，與媒體所報導的虧損金額相差甚遠。 在台股大跌的影響下，台灣期貨市場於12日盤中波動幅度擴大，盤中最高下跌1,534點。期貨商啟動風險控管機制，對風險指標低於一定比例的期貨部位進行砍倉。由於已落實風險控管機制及動態價格穩定機制，12日全市場超額損失僅有6,000多萬元，期貨商代為沖銷口數占全市場未沖銷部位比例僅2.68%，整體交易一切正常。
【台股期貨市場穩定運作，風險控管機制發揮功效】
近來台股市場波動幅度較大，為保障投資者利益，台灣期貨交易所（以下簡稱「期交所」）於5月12日盤中啟動風險控管機制，對風險指標低於一定比例的期貨部位進行砍倉。雖然當日盤中最高下跌達1,534點，但由於期交所平時已落實風險控管及動態價格穩定機制，使得當日全市場超額損失僅有6,000多萬元，而期貨商代為沖銷口數也僅占全市場未沖銷部位比例的2.68％。
期交所強調，在市場大幅波動的情況下，期貨商的代為沖銷是重要的風險控管機制。此外，由於台灣股期市與國際金融市場連動性高，市場變化迅速，期交所也提醒交易人應做好風險控管。
關於市場盛傳的選擇權槓桿比例及虧損問題，期交所表示，台股選擇權序列眾多，各序列的漲跌幅度及槓桿倍數都不一。經統計，所有序列的槓桿倍數介於5至37倍之間，並沒有百倍的槓桿倍數。至於虧損金額方面，虧損最大的序列為2021年5月17,400賣權，最大損失金額為8萬2千元，而當日超額損失的最大比例為1.12倍，並非媒體所報導的1萬元可能虧超過200萬、拿1,000萬元可能虧超過20億元的情況。
由於平時即已落實風險控管機制及動態價格穩定機制發揮效果，依 期交所最新統計，5月12日全市場超額損失僅有6,000多萬元，期貨商 代為沖銷口數占全市場未沖銷部位比例僅2.68％，5月12日及13日臺 灣期貨市場之交易，一切正常。
期交所表示，期貨是多空零和交易，期貨商執行代為沖銷是市場大 幅波動下的重要風控機制；且台灣股期市與國際金融市場連動性高， 市場變化迅速，提醒交易人應做好風險控管。
至於市場盛傳選擇權槓桿比例及虧損一事，期交所表示，台股選擇 權序列眾多，各序列漲跌幅度不一，槓桿倍數亦不同，經統計，所有 序列槓桿倍數介於5至37倍，並沒有百倍的槓桿倍數。
其次，就虧損金額而言，虧損最大序列為2021年5月17,400賣權， 自5月11日收盤結算價860點收盤保證金為8萬5千，5月12日盤中上漲 最高2,500點，最大損失金額8萬2千元，保證金足以涵蓋當日最大虧 損。
以5月12日當日超額損失最大者（亦為虧損金額最大者）為例，其 虧損比例為1.12倍，並無媒體所稱1萬元可能虧超過200萬、拿1,000 萬元可能虧超過20億元情事。
期交所指出，有關媒體所述選擇權槓桿比例及虧損一事，臺指選擇權序列眾多，各序列漲跌幅度不一，槓桿倍數亦不同，經統計，所有序列槓桿倍數介於5至37倍，並無報載槓桿倍數高達160至200倍之情事。
其次，就虧損金額而言，虧損最大序列為2021年5月17400賣權，自11日收盤結算價860點收盤保證金為8萬5,000元，12日盤中上漲最高2,500點，最大損失金額8萬2,000元，保證金足以涵蓋當日最大虧損。
以12日當天超額損失最大者 (亦為虧損金額最大者)為例，其虧損比例為1.12倍，並無媒體所稱1萬元可能虧超過200萬、拿1,000萬可能虧超過20億情事。
受台股大跌連動影響，台灣期貨市場12日盤中波動幅度擴大，盤中最高下跌1,534點，期貨商啟動風險控管機制，對風險指標低於一定比例 (如25%)之期貨部位進行砍倉，由於平時即已落實風險控管機制及動態價格穩定機制發揮效果。
依期交所最新統計，12日全市場超額損失僅有6,000多萬元，期貨商代為沖銷口數占全市場未沖銷部位比例僅2.68%，12日及昨日台灣期貨市場之交易，一切正常。
【新聞報導】 台灣股市近期交易熱絡，成交量再創新高！臺灣期貨交易所透露，昨日日盤加上夜盤的總交易量，已創下歷史單日新高紀錄。而股票期貨成交量也刷新了歷史第二高的紀錄，市場交易熱度逐漸升溫。 不過，昨日台股遭遇爆量重挫，疫情指揮中心預計將防疫層級提升至第三級，台股隨之崩跌，午後低接買盤雖有所反彈，但加權指數仍下跌680點，收在15,902點。 在期貨市場方面，台指期延續弱勢，盤中傳出基隆本土確診，市場對防疫等級可能提升至更高級別的擔憂，導致恐慌情緒蔓延，各類股價均受空軍下殺，台指期一度跌逾1,500點，雖然後來有買盤介入低接，但仍重挫869點至15,692點。 根據期交所最新數據，昨日日盤與夜盤合計交易量達446萬9,426口，創下歷史新高。今年至今日均量為182萬9,833口，較去年日均量139萬3,442口，成長31.32%。至於股票期貨方面，昨日交易量達68萬185口，創歷史第二高，今年至今日均量為29萬2,938口，較去年日均量10萬5,458口，成長177.78%。 昨日股票期貨交易量前十大的標的，包括長榮期、中鋼期、群創期、聯電期、友達期、台積電期、鴻海期、小型台積電期、華邦電期、旺宏期等。 永豐期貨分析師指出，由於疫情轉趨嚴峻，投資人恐慌情緒對台股形成賣壓，電子股基期高，通膨疑慮也促使投資人撤離高本益比股，在籌碼賣壓尚未宣洩完畢前，投資人不宜過早承接。 期貨分析師還強調，台指期近期走低，昨天一度回測至半年線和15,000點；疫情指揮中心不排除將防疫等級提升至第三級，短期內民眾活動和商家營運都將受限，這可能導致台指期進一步下跌。
台灣期貨交易所再創高峰，新產品帶動投資新機遇
大家好，今天我要報導一則關於台灣期貨交易所的新聞。你知道嗎？台灣期貨交易所近期推出了新產品，這對投資人來說是一個大好消息。
首先，我們來看看大江生醫（8436）這家公司的近況。大江生醫成立於1980年，他們的產品種類繁多，包括保健品和保養品，銷售範圍遍佈全球數十個國家，真的很厲害。不僅如此，他們的工廠分布於台灣和上海，並且積極導入自動化製造技術，看來他們真的很注重品質和效率。
在市場方面，大江生醫的融資使用率只有11.2%，融券使用率更是低到0.01%，這表示公司的資金狀況相當健康。技術分析方面，大江期貨在近期表現出強勁的低接買盤，儘管短中期均線被跌破，但由於留有長下影線，這意味著市場對其仍有信心。在美國直銷大客戶訂單有望成長的背景下，我們可以期待大江生醫的期貨後市會有亮麗表現。
接著，我們來聊聊台灣期貨交易所。它設計的股票期貨契約是投資人減少踩到地雷股的好工具。這些契約的標的股票市值須達100億元以上，且近期或累積無虧損，這對投資人來說是一個很好的選擇。目前，上市櫃上有200多檔股票可以進行股票期貨交易，這對市場的多元化和投資選擇都是一大福音。
總結來說，大江生醫的表現和台灣期貨交易所的新產品都給投資人帶來了新的機遇。在這個市場上，我們可以期待更多的創新和機會。讓我們拭目以待，看未來還會有哪些精彩的故事發生在台灣股市。
台股昨天爆量重挫，疫情指揮中心表示，防疫層級有可能在近日拉高至第三級，台股隨後崩跌最多達1,417點，雖然午盤後低接買盤進場，但加權指數終場仍下跌680點收15,902點。
期貨市場方面，昨天盤初台指期延續弱勢，然而盤中傳聞基隆傳出本土確診，近期防疫等級恐再提高，市場擔憂停業、封區和封城接踵而至，導致恐慌情緒引爆，各類股均遭空軍下殺，台指期盤中一度跌逾1,500點，儘管小幅買盤趁勢低接，終場仍重挫869點至15,692點。
期交所表示，根據國內期貨市場最新的交易數據統計，昨天的日盤加上前一晚夜盤交易量合計為446萬9,426口，創歷史新高。今年至昨天為止，本年度日均量為182萬9,833口，較去年日均量139萬3,442口，成長31.32%。
至於股票期貨方面，昨天股票期貨交易量為68萬185口，為歷史第二高。今年至昨天為止，本年度日均量為29萬2,938口，較去年日均量10萬5458口，成長177.78%。
進一步觀察，昨天股票期貨交易量前十大的標的，包括長榮期、中鋼期、群創期、聯電期、友達期、台積電期、鴻海期、小型台積電期、華邦電期、旺宏期等。
永豐期貨表示，投資人因疫情轉趨嚴峻而恐慌，對台股形成賣壓，加上電子股基期高，且受通膨疑慮促使投資人撤離高本益比股，在籌碼賣壓宣洩尚未告一段落之前，投資人不宜太早承接。
期貨分析師強調，台指期連日走低，昨天一度回測至半年線和15,000點；而新冠肺炎疫情來勢洶洶，疫情指揮中心不排除拉高至第三級防疫，短期內民眾活動和商家營運都受限，恐令台指期進一步拉回。
由籌碼面來看，目前融資使用率為11.2%，融券使用率則是0.01%，目前融資水位不高。
由技術面來看，大江期貨昨（12）日開高走低，直接將所有短中期均線跌破，但由於K線最後留長下影線，顯示低接買盤強勁，再加上大江基本面優異，2021年美國直銷大客戶訂單有望成長的情況下，建議投資人以震盪盤堅來看待期貨後市。
股票期貨是以股票為期貨契約的期貨商品，由臺灣期貨交易所設計。期交所選定的股票期貨標的，市值須達100億元以上、財報近期或累積無虧損等，有助投資人減少踩到地雷股的機會。目前上市櫃共有約200多檔股票，同時具有股票期貨交易。（國票期貨提供）
