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台灣期貨交易所公司新聞
近期，台灣期貨交易所推出的美股四大指數期貨表現亮眼，其中三大指數已反彈至高檔區，尤其是那斯達克100期貨在2月17日創下今年新高點。然而，由於美國及各國的談判結果仍待觀察，投資者進場後仍需留意非預期重大事件，並適時進行停利及嚴守停損。
市場近期關注的焦點集中在通膨數據及對等關稅談判。美國1月的CPI高於市場預期，聯邦儲備銀行（Fed）重申無需急於調整利率，並指出中性利率已顯著上升，這意味著未來政策調整將更加謹慎。
美國總統川普提出對等關稅的計劃一度引起市場恐慌，但隨著簽署備忘錄，市場情緒得到緩解。這是因為與川普提出對等關稅概念時相比，並非立即實施，而是作為開啟談判的信號。預期若單從關稅分析，印度、南韓、泰國、越南與大陸的進口關稅將最高。
川普提出此舉的主要目的是在貿易過程中確保美國能獲得公平對待，並減少貿易逆差。他認為這將迫使貿易夥伴降低關稱壁壘，實現公平貿易。該政策預計最早於4月初實施，涵蓋範圍廣泛，包括汽車、鋼鐵、鋁和藥品等領域。
近期市場關注的焦點在通膨數據及對等關稅談判。美國1月CPI高於 市場預期，聯準會（Fed）重申無需急於調整利率，並指出中性利率 已顯著上升，意味著未來政策調整需更加審慎。
至於美國總統川普提出對等關稅的想法時，一度引發市場恐慌，直 到簽署備忘錄，市場情緒才獲得緩解，主因為與川普提出對等關稅概 念時比較並不是立即實施，而是開啟談判的信號，預期若單以關稅分 析，印度、南韓、泰國、越南與大陸的進口關稅最高。
而川普的主要目的是在貿易過程中，美國能獲得公平對待，並且縮 減貿易逆差，他認為此舉能迫使貿易夥伴降低關稅壁壘，實現公平貿 易，所以關稅適用範圍為各國。
預計最早於4月初實施，該政策涵蓋範圍廣泛，包括汽車、鋼鐵、 鋁和藥品等領域。
臺灣期貨交易所於5日發布重要公告，對臺股期貨契約（TX）等25檔股價指數類契約，以及元大台灣50ETF期貨（NYF）等27檔標的證券進行了保證金相關的調整。這項調整將自6日結束當日的一般交易時段後正式實施，對投資者而言，將直接影響其交易成本和風險管理。 具體來說，臺股期貨契約（TX）的原始保證金由原先的35.4萬元調整為32.2萬元，顯示了交易所對市場風險的評估有所調整。同時，結算保證金也從26.2萬元降低至23.8萬元，這將減輕投資者在結算時的負擔。 此外，對於受益憑證之股票類契約的期貨契約保證金及選擇權契約風險保證金（A值）、風險保證金最低值（B值）、混合部位風險保證金（C值）的所有月份保證金金額，交易所也進行了相應的調整。這些調整反映了交易所對市場風險的精準掌握，並旨在為投資者提供更加穩健的交易環境。 臺灣期貨交易所此次的保證金調整，不僅是對市場結構的一項調整，更是對投資者保護措施的一次升級。交易所透過降低保證金要求，減少了投資者的交易成本，同時也降低了市場風險，讓更多投資者能夠參與到期貨市場中。 總的來說，這次臺灣期貨交易所的保證金調整，將對市場運作產生重要影響。投資者應該關注這一變動，並及時調整自己的交易策略，以適應新的市場環境。
臺股期貨契約（TX）調整前原始保證金由35.4萬元調整至32.2萬元 ；另外，結算保證金由26.2萬元調整至23.8萬元。
台股在川普挑起的貿易戰影響下，近期表現疲軟。3日開盤時，台股三大股指均遭遇重挫，其中台指期下跌1,091點，終場收於22,598點，期現貨逆價差達96.71點。三大法人淨空單增加2,743口至11,109口，外資淨空單則增加4,364口至36,490口，顯示市場空頭氣氛較為濃厚。
選擇權市場方面，未平倉量（OI）出現變化，周買權最大OI落在23,700點，而周賣權最大OI則落在22,000點。月買權最大OI為24,200點，月賣權最大OI則為21,100點。全月未平倉比（put/call ratio）由1.03下降至0.95，期交所VIX指數上升4.43至24.91，反映出市場對未來波動的擔憂增加。
永豐期貨分析師指出，台股春節期間，市場對AI技術的關注度高漲，AI模型DeepSeek的出現一度引起對算力需求的猜測。然而，業界領導者輝達則預測，DeepSeek未來將需要更多的晶片，這對台股晶片相關股產生正面影響。同時，1月美聯準會利率決議中刪除通膨目標，以及川普對墨、加、中三國加徵關稅的消息，都對美股造成壓力。
受此影響，台股在消化美股利空的同時，也因應川普對晶片課稅的決策而顯得較為脆弱。AI類股中，僅AI PC類股表現尚可，其他主流AI類股普遍跌停。從整體格局來看，台股重回大區間低位，市場關注是否能守住半年線。此外，本周五將公布的非農就業數據以及企業財報，預期將加劇市場波動。
近期，國際與台灣股市波動不斷，為保障市場交易的安全與穩定，台灣期貨交易所（以下簡稱「期交所」）於3日發布新公告，針對股價指數類契約以及標的證券為受益憑證的股票類契約進行保證金調整。此次調整主要針對股價指數類契約和股票類契約，其他類別的匯率及商品契約將恢復至1月21日的保證金水平。
根據公告，臺股期貨契約（TX）等25檔股價指數類契約，以及元大台灣50ETF期貨（NYF）等27檔標的證券為受益憑證的股票類契約，將維持春節期間的保證金收取標準，不進行調整。這一決策旨在加強交易人的保證金風險承受能力，確保市場運作的穩定性。
此次保證金調整的實施時間為2月4日一般交易時段結束後，意味著自當日結束交易後，所有相關契約的保證金將按照新規定收取。這一措施反映出期交所對市場波動的關注，以及對交易人保護的責任心。
在當前國際金融環境複雜多變的背景下，期交所的這一動作不僅是對市場波動的回應，也是對交易風險管理的一次重要強化。未來，期交所將繼續關注市場變化，並根據需要進行相應的調整，以確保市場的公平、公正和透明。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,743口至11,109口， 其中外資淨空單增加4,364口至36,490口；十大交易人中的特定法人 全月台指期淨空單增加3,034口至12,722口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在23,700點，周賣權 最大OI落在22,000點;月買權最大OI落在24,200點，月賣權最大OI落 在21,100 點；全月未平倉比（put/call ratio）由1.03下降至0.95 ，期交所VIX指數上升4.43至24.91。外資台指期買權淨金額0.02億元 、賣權淨金額0.44億元，整體選擇權籌碼面偏空。
永豐期貨表示，台股春節期間，低成本AI模型DeepSeek的出現令市 場一度懷疑算力需求，輝達緊急出來滅火認為DeepSeek未來需要更多 的輝達晶片，另外1月美聯準會利率決議也在前瞻指引中刪除通膨往 2％邁進的描述，以及在關稅方面川普正式的對墨加中加稅，相關消 息都讓美股承壓。
台股除了消化美股利空，因川普將在18日針對晶片進行課稅，故台 股整體較為弱勢，AI類股僅剩AI PC類股表現較為強勢，其餘主流的 AI類股皆跌停亮燈，從格局來看台股又回到大區間的低位，須注意半 年線是否能守住，而本周五也將公布非農就業數據以及財報，波動可 能加劇。
鑑於近期國際股市波動狀況，為強化交易人保證金風險承受能力及 市場運作安全，期交所於3日公告臺股期貨契約（TX）等25檔股價指 數類契約及元大台灣50ETF期貨（NYF）等27檔標的證券為受益憑證之 股票類契約，維持春節期間保證金收取標準，不予回調。
農曆春節的長假結束，台灣的百貨商場趁著最後一天的人潮，再次掀起購物熱潮。2日中午前，百貨餐廳和美食街都擁擠著眾多消費者。今年春節假期因為長達九天，各大百貨公司如新光三越、遠東SOGO、遠百、微風、Global Mall等，業績和人潮均呈現雙位數成長，成功賺得年節財。
新光三越表示，春節連假期間，受惠於寒流、出遊潮、換季服飾採購需求、春節聚餐以及話題IP快閃店與展演的助力，全台業績成長近一成，人潮增長達2至3成。羽絨外套、機能外套、復古鞋款等商品購買熱潮，帶動全台男女服飾與休閒服飾用品業績雙位數增長。情人節的效應也開始發酵，美妝香氛業績也超過1成。
新光三越各店積極引進人氣IP快閃店與展覽，如台北信義新天地推出的《進擊的巨人》等九大IP，帶動看展人潮成長超過3成；台中中港店則有《任天堂》和《LEGO》等獨家快閃活動，來客數成長逾2成；高雄兩店則因應《高雄吉伊卡哇》熱潮，來客數雙位數成長。
遠東SOGO指出，春節連假九天業績明顯成長，其中台北忠孝館業績成長超過25％，入店客數也有兩位數成長，復興館業績及人潮也呈現兩位數成長。天冷降溫對業績有正面影響，特別是男女童服飾、戶外休閒用品業績成長超過3成。黃金、3C手機、高階智能手錶、按摩椅、家電等商品也熱銷，春節期間的主題餐廳和美食街更是門庭若市。
遠百全台春節檔期業績總體有近8％成長，今年高雄、嘉義店因應《吉伊卡哇》話題效益，人潮成長至近3年最高。其中餐飲、男女童裝、運動休閒銷售業績表現最佳。
Global Mall環球購物中心在冷天和走春出遊的帶動下，春節連假業績和人潮雙雙成長，與去年春節相比成長近10％。保暖服飾、餐飲聚餐、伴手禮、金飾業績大增15％。
農曆春節連假，台灣百貨商場趁機推出各種促銷活動，吸引大量消費者前來購物。根據市場調查，今年春節假期由於時間較長，包括新光三越、遠東SOGO、遠百、微風、Global Mall等知名百貨公司的業績和人潮均有顯著成長。
新光三越表示，春節假期期間，受惠於寒流來襲、民眾出遊、換季服飾購買需求、春節聚餐熱潮以及話題IP快閃店與展覽的助力，全台業績成長近一成，人潮增長達二至三成。其中，羽絨外套、機能外套、復古鞋款等商品購買熱潮帶動了全台男女服飾與休閒服飾用品業績的雙位數增長。此外，情人節效應的發酵也使得美妝香氛業績成長超過一成。
新光三越在各大店鋪引進了人氣IP快閃店與展覽，如台北信義新天地設立了進擊的巨人等九大IP展覽，吸引了大量觀眾，看展人潮成長超過三成。台中中港店則有任天堂、LEGO等獨家快閃活動，來客數成長逾二成。高雄兩店也因應高雄吉伊卡哇熱潮，來客數實現雙位數成長。
遠東SOGO指出，春節假期九天的業績明顯成長，其中台北忠孝館業績成長超過25％，入店客數也有兩位數成長。復興館的業績及人潮也呈現兩位數成長。寒流降溫對業績有所幫助，特別是男女童服飾、戶外休閒用品業績成長超過三成。黃金、3C手機、高階智能手錶、按摩椅、家電等商品也熱銷，春節期間的主題餐廳、美食街更是門庭若市。
遠百全台春節檔期的業績總體成長近8％。今年高雄、嘉義店因吉伊卡哇話題效益，人潮成長至近三年最高。其中，餐飲、男女童裝、運動休閒銷售業績表現最佳。
Global Mall環球購物中心在寒流與走春出遊的帶動下，春節假期業績和人潮均實現雙位數成長，與去年春節相比成長近10％。保暖服飾、餐飲聚餐、伴手禮、金飾業績大增15％。
期交所表示，除統一FANG+ETF期貨、小型統一FANG+ETF期貨收盤時間為下午4點15分外，其餘五檔收盤時間均為下午1點45分；另外，本次新增七檔契約的交割月分為114年2月、3月及6月、9月、12月，有關契約代號、保證金及契約乘數等相關事宜，可以至期交所網站查詢。
根據期交所統計，股票期貨113年日均量為28萬餘口，較前一年度日均量成長近三成，另未平倉量亦受帶動，113年日均未平倉量近65萬口，亦較前一年度成長35%，顯示交易人運用股票期貨避險、增益已日趨成熟。
期交所表示，近年來AI題材火熱，推升台股創高，使得部份股票價格持續上漲，連帶推升股票期貨契約價值及保證金門檻，為回應市場需求，期交所除於113年7月上市微型臺指期貨，方便參與者運用，在新增股票期貨方面，本次增加數檔小型股票期貨契約，以方便市場參與者依自身需求進行避險及策略性交易。
本次新增的標的，涵蓋半導體、生醫題材等股票，以及現貨市場交易熱絡的國外高科技半導體ETF，除有助投資人參與AI投資商機，亦可與本公司半導體30期貨、美國費城半導體期貨、台積電期貨等進行策略性交易，有助擴大期貨市場運用廣度及深度。
2月3日新增掛牌後，期交所提供的股票期貨檔數將自293檔增加為300檔，提供交易人更多選擇，以增進期貨市場避險功能。
台新投顧副總黃文清表示，由於在此次農曆年封關期間，美國總統川普宣布啟動「Stargate（星際之門）」計畫，軟銀、OpenAI及甲骨文等三家巨擘未來將斥資至少5,000億美元來擴大投資美國AI基礎建設中，此次期交所新增的小型雙鴻等標的，不僅有利期貨市場發展，也將有助現貨的量能、股價等表現。
期交所董事長吳自心表示，期交所秉持關心、用心及愛心的核心精神，持續推動臺灣期貨市場穩健成長，113年臺灣期貨市場四大主力商品日均量依次為：臺指選擇權799,204口、小型臺指期貨314,176口、股票期貨281,595口及臺股期貨160,723口。113年夜盤交易量亦創紀錄新高，夜盤日均量達54萬餘口，貢獻全市場日均量33%。另法人參與比例達52.73%，亦較112年成長0.84%。
回顧去年期交所推動重要業務亮點包括：113年7月推出微型臺指期貨（微臺期），上市後至年底日均量已突破14萬口，躍升為期交所第五名商品；持續擴增夜盤商品及小型ETF期貨，完善期貨市場小額交易及避險管道等。
展望今年，期交所將積極研議具特色的國內股價類商品，持續擴展交易與避險工具選擇，以滿足市場日益多元化的需求，並秉持社會永續、企業永續的原則，發揮正向影響力。
臺灣期貨交易所為確保市場運作安全，特別在114年春節長假前，進行了保證金調整。根據傳統做法，期交所對股價指數類契約、匯率類契約、以標的證券為受益憑證的股票類契約以及商品類契約的保證金進行了調整。預計在2月3日新春開紅盤時，將根據市場狀況另行公告適用的保證金金額。
此外，1月22日封關後，夜盤交易時間將從當日下午3時延長至次日上午5時，以確保交易不受假期影響。
期交所表示，由於春節假期休市達11日，為應對國際金融市場在國內期貨休市期間可能產生的價格波動，期交所採取了調高保證金的措施。這項措施將以1月21日的保證金為基礎，調整約10％，例如，臺股期貨的原始保證金從322,000元調升至354,000元，以提升市場風險承受度，保障市場安全。
期交所也提醒交易者，在長假期間應關注國際行情變化及持有部位狀況，並適時繳存足額的保證金。同時，期貨商應加強對期貨交易者的風險控管。
保證金調整後的金額將於1月21日公告，並於1月22日（春節前最後交易日）的一般交易時段結束後生效。預計在2月3日開紅盤日，將根據市場狀況公告適用的保證金金額。
值得注意的是，1月22日封關後的夜盤交易，交易者應以調高後的原始保證金數額計收未沖銷部位及當日盤後交易時段的新增部位。交易者應注意保證金調高後帳戶權益數的變化及長假期間未沖銷部位的風險。
有關詳情，請參考期交所官網公告：www.taifex.com.tw/cht/index。
為確保市場運作安全，台灣期貨交易所（期交所）在今年春節長假前，採取了往年常見的措施，對股價指數類契約、匯率類契約、以標的證券為受益憑證的股票類契約及商品類契約的保證金進行了調整。期交所預計在春節開市後，根據市場狀況另行公告適用的保證金金額。
針對今年春節假期休市長達11天的情況，期交所考量到國際金融市場在國內期貨休市期間可能發生的價格波動，決定參考過往的經驗，再次調高保證金。這次調整以1月21日的保證金為基礎，提高約10%。例如，臺股期貨的原始保證金從322,000元調高至354,000元，旨在增強期貨市場的風險承受能力，並維護市場的安全。
期交所提醒交易人，在春節假期期間要關注國際行情的變化，並注意自己持有部位的狀況，適時繳存足額的保證金。根據期交所昨日（1月21日）的公告，調整後的保證金金額將於1月22日（春節前最後交易日）一般交易時段結束後生效。預計在2月3日開市後，將根據當時市場狀況，公告2月4日一般交易時段結束後的保證金適用金額。
此外，期交所還提醒交易人注意，1月22日是農曆春節前最後交易日，當日下午3時開始的盤後交易時段將繼續交易至次日上午5時。在這一天的未沖銷部位及盤後交易時段新增的部位，將以調高後的原始保證金數額計收。交易人需要留意保證金調高後帳戶權益數的變化，以及長假期間未沖銷部位可能存在的風險。同時，期貨商對於期貨交易人也應加強風險控管，落實相關風險管理措施。
另外，1月22日封關之後，當日下午3時開始的夜盤時段，仍將交易 至次日上午5時。
期交所表示，考量春節假期休市（1月23日至2月2日）長達11日， 為因應國際金融市場於國內期貨休市期間可能發生的價格波動，期交 所鑒於以往春節假期採行調高保證金的作法，有助於市場運作安全之 確保，於114年春節假期調高股價指數類契約、匯率類契約、標的證 券為受益憑證之股票類契約及商品類契約保證金，以1月21日的保證 金為基礎調高約10％，例如，臺股期貨現行原始保證金322,000元將 調高至354,000元，以強化期貨市場的風險承受度，維護市場安全。 同時也請交易人多加注意春節假期期間國際行情的變化及持有部位狀 況，並適時繳存足額的保證金。
期交所於1月21日（調整生效日前一日）公告之股價指數類契約、 匯率類契約、標的證券為受益憑證的股票類契約，及商品類契約保證 金調整後金額，實施期間為1月22日（春節前最後交易日）一般交易 時段結束後生效，預計於2月3日開紅盤日再視市場狀況公告4日一般 交易時段結束後起，前揭各契約的保證金適用金額。
另提醒交易人注意，1月22日封關後的夜盤仍是當日下午3時開始到 次日上午5時，交易人於1月22日一般交易時段收盤後的未沖銷部位及 當日盤後交易時段的新增部位，應以調高後的原始保證金數額計收。 交易人應注意保證金調高後，帳戶權益數的變化及長假期間未沖銷部 位的風險；期貨商對期貨交易人亦應加強注意並落實風險控管。詳情 以期交所官網公告為主：www.taifex.com.tw/cht/index。
期交所表示，考量今年春節假期休市（1月23日至2月2日）長達11日，為因應國際金融市場於國內期貨休市期間可能發生的價格波動，期交所鑒於以往春節假期採行調高保證金的作法，有助於市場運作安全之確保，於今年春節假期時，調高股價指數類契約、匯率類契約、標的證券為受益憑證的股票類契約及商品類契約保證金。
其中，以1月21日的保證金為基礎調高約10%，例如，臺股期貨現行原始保證金322,000將調高至354,000元，調幅約10%，以強化期貨市場的風險承受度，維護市場安全。同時也請交易人多加注意春節假期期間國際行情變化及持有部位狀況，並適時繳存足額的保證金。
期交所於昨（21）日（調整生效日前一日）公告的股價指數類契約、匯率類契約、標的證券為受益憑證之股票類契約及商品類契約保證金調整後金額，實施期間為1月22日（春節前最後交易日）一般交易時段結束後生效，預計於2月3日開紅盤日，再視市場狀況公告2月4日一般交易時段結束後起前揭各契約的保證金適用金額。
期交所並另提醒交易人注意，1月22日為期貨集中交易市場農曆春節前最後交易日，當日下午3時開始的盤後交易時段仍將交易至次日上午5時。交易人於1月22日一般交易時段收盤後的未沖銷部位及當日盤後交易時段的新增部位，應以調高後的原始保證金數額計收。
交易人應注意保證金調高後，帳戶權益數的變化及長假期間未沖銷部位風險；期貨商對期貨交易人亦應加強注意並落實風險控管。
台灣期貨交易所於今日（17日）進行了一項重要調整，針對高端疫苗期貨契約（QYF）的所有月份保證金進行了上調。根據交易所的公告，此次調整的保證金適用比例將為現行所屬級距適用比例的1.5倍，旨在確保市場的穩定性與流動性。 期交所指出，此次調整的原因是針對高端疫苗（股票代號：6547）近期在櫃買中心的處置狀況。櫃買中心於15日公佈，高端疫苗將進行有價證券的處置，處置期間從1月16日至2月7日。為了應對這段期間內可能出現的市場波動，交易所決定提前調整相關期貨契約的保證金比例。 調整後的保證金將於17日一般交易時段結束後生效，並將持續至證券市場處置期間結束後的2月7日。在這段期間內，若遇休市或有價證券停止買賣等情況，相關調整將會日順延執行。 這項措施是期交所為了保障投資者的利益，並維持市場的正常運作而採取的。交易所強調，此調整旨在確保在特殊情況下，市場參與者仍能夠維持合理的風險管理，同時也將監控市場動態，必要時進行相應的調整。
期交所依規定調高高端疫苗期貨契約（QYF）所有月份保證金適用 比例，17日（證券市場處置生效日次一營業日）一般交易時段結束後 起實施，並於證券市場處置期間結束後，2月7日一般交易時段結束後 恢復調整前保證金。參照證券市場處置措施。
期交所表示，高端疫苗（6547）經櫃買中心15日公布為處置有價證券，處置期間為1月16日至2月7日，依規定調高高端疫苗期貨契約所有月份保證金適用比例，自17日一般交易時段結束後起實施，並於證券市場處置期間結束後，於2月7日一般交易時段結束後恢復為調整前保證金，期間如遇休市、有價證券停止買賣等，則恢復日順延執行。