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永豐期貨(未)公司新聞
法人表示，台股18日明顯放量出貨，目前技術面將隨黑K包覆線再拉回整理，但在下檔支撐依舊強勁的情況下，短線台股震盪偏多不變，惟目前價位與均線乖離過大，短線恐出現調節賣壓，可趁機留意逢低介入的機會。
現貨市場部分，三大法人合計小買3.62億元。台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少323口至29,860口，反觀外資淨多單則小增264口至63,011口，十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單也提高1,151口至27,261口。
5月份選擇權OI最大量支撐壓力區由10300點∼11200點縮至10300點∼11000點，上檔壓力區下移，全月份未平倉量put／callratio值由1.58降至1.49，整體選擇權籌碼仍呈現偏多，但已出現略為降溫的跡象。
永豐期貨分析師劉佳倫提到，17日鴻海董事長郭台銘宣布參選總統初選後，18日台股加權指數高檔震盪後，留長上影線實體黑K，儘管技術面偏多格局尚未翻空，但強勢攻高的氛圍已出現降溫。後續觀盤重點在於鴻海能否續揚，以及去年法說會後大跌反應的台積電，今年法說會後將如何表現，值得密切關注。
群益期貨分析師容逸燊指出，18日台股漲勢未能延續，終場大盤收黑，儘管現貨量能放大至1,811億元左右，但整體賣多於買，顯示高檔獲利了結賣壓出籠，加上鴻家軍高檔出量翻黑，衝擊市場信心，台積電法說會未有大驚喜，後市恐陷入整理，短線4月15日高點視為重要觀察點位。
外資動態上，現貨買超縮減至20億元，期貨淨多單也僅小增264口至63,011口。自營商選擇權淨部位目前以買買權為主，但期貨呈現大量淨空單。
5月選擇權籌碼呈現中性偏多格局，賣權OI大於買權OI之差距為41,000餘口，買權OI壓力下移至11,000履約價。周選擇權方面，買權賣權OI增量皆為積極，目前多空呈現拉鋸。
期貨分析師表示，台指期中止連續三日上漲，回測至5日均線附近，代表11,000整數大關前有壓，儘管全球股市樂觀情緒未消，但台指期波段漲幅偏高，後續美國企業財報公告也可能使行情波動擴大，宜以期貨做好避險準備。
群益期貨表示，外資期現貨同步作多，自營商期權呈現中性格局，月、周選中性偏多，整體籌碼面仍為中性偏多格局。
而以技術面來看，台股昨日賣壓明顯放大，目前將隨黑K包覆線再拉回整理，但在下檔4月8日的支撐依舊強勁下，短線台股震盪偏多不變。
元富期貨表示，VIX昨日由12.96上升至13.67，突破平均13.22，顯示市場上的避險情緒擴張，不利於後續多頭續攻，再觀察期現貨籌碼，外資在現貨出現連買五天，整體而言，只要國際股市續強，台股盤勢還是有機會維持多頭格局，震盪整理過後仍有高點可期。
永豐期貨則建議，亞股昨日受美股拖累普遍走跌，加上鴻家軍高檔出量翻黑衝擊市場信心，未來投資人需關注目前臨近前波高點的台積電（2330）股價在法說會後將如何反應。
台股在美股的帶動下，昨日（17日）表現亮眼，成交量放大至1,692億元，台指期4月合約上漲74點收於11,004點，5月合約則上漲70點收於10,994點。市場普遍認為，今（18）日凌晨美國將公布的經濟褐皮書將對美股產生影響，若美股走高，台股將有機會挑戰萬一關卡。 在價差方面，電子期逆價差0.39點，金融期為逆價差0.94點。現貨部分，三大法人買超111億元，台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少2,005口至30,183口。外資方面，空單減碼超過多單減碼，淨多單增加2,185口至62,747口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單減少1,188口至26,110口。 永豐期貨分析，目前5月選擇權未平倉量OI最大量支撐壓力區為10,300~11,200點，雖然4月合約結算後全月未平倉量put/call ratio值由1.85降至1.58，但仍顯著大於中性值1以上。外資與自營商目前的選擇權留倉部位仍是淨買Call、淨賣Put，整體選擇權籌碼呈現中性偏多格局。 群益期貨則指出，外資現貨買超、期貨淨多單增加，自營商選擇權淨部位以買買權和賣賣權布局；5月選擇權籌碼呈現中性偏多格局，賣權OI大於買權OI的差距為3.1萬餘口，買權OI壓力在11,200點履約價。新開的周選擇權方面，買權賣權壓力支撐僅一檔履約價，目前多空互不相讓。 從整體來看，外資期現貨同步做多，自營商選擇權中性偏多，月、周選擇權中性偏多，整體籌碼面中性偏多格局。技術面上，台股目前回到去年起跌附近位置，短線或有高檔賣壓出籠，但在台積電和鴻海領漲下，台股依舊震盪偏多看待。期貨商建議，5月台指期逼近11,000點關卡，日線連續三日收紅，近期全球股市表現亮眼，可望支撐台指期不墜。而美股陸續公布財報，台積電法說也將於今日舉行，行情波動仍可能擴大，可考量適時以期貨介入。
台股昨天（17日）在多項利多因素加持下，寫下多項波段紀錄，市場熱絡程度不斷攀升。費半指數創16日新高，鴻海董事長郭台銘參選總統的動向更是受到關注。台積電、鴻海等領軍股帶動台股上攻，一度衝破11,000點關卡，成交量也擴增至1,692億元，創去年12月4日來大量。外資買超至94億元，為3月22日來單日最多。
台指期順勢拉高結算，法人普遍認為，外資在期現貨操作上偏多，同時在選擇權市場賭「不跌」，資金行情、軋空行情欲罷不能，多頭氣勢旺盛。市場預期，今天台股可望挑戰「萬一」關卡。
台股昨日終場指數上漲69點、收10,997點，成交值擴增至1,692億元，創去年12月4日來大量。櫃買指數也創去年8月15日以來最高：終場上漲0.76點、收143.49點。
外資昨日連四買，擴大買超至94億元，累計共215億元；台指期拉高結算後，外資淨多單續增2,185口至62,747口。對作的八大公股行庫連三賣並擴大賣超至21億元，是2月26日來最大。
統一投顧董事長黎方國表示，原本預期本波行情走到10,500點就達滿足點，但內外資買盤不斷湧入，多頭氣勢比預期強，尤其是郭董參選總統，更激勵鴻海集團與台股續強。黎方國預計，行情可能會走一波到底，高點先看11,500點。
永豐期貨副總經理廖祿民觀察，外資自3月27日以後，在現貨買多賣少，在台指期淨多單維持高檔水準，並在選擇權市場建立「賣出賣權」部位，對行情不跌相當篤定。廖祿民研判，Fed偏鴿派、中國第1季經濟成長表現優於預期，美股、陸股兩大市場持續強勁，加上股東會融券回補潮、華為釋單效應，以及執政黨在明年總統大選前頻釋利多，都是外資一路偏多操作的重要關鍵。
價差方面，電子期逆價差0.39點，金融期為逆價差0.94點。現貨部分，三大法人買超111億元，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少2,005口至30,183口，其中，外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加2,185口至62,747口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單減少1,188口至26,110口。
永豐期貨表示，目前5月選擇權未平倉量OI最大量支撐壓力區為10,300~11,200點，雖然4月合約結算後全月未平倉量put╱callratio值由1.85降至1.58，但仍明顯大於中性值1以上，而外資與自營商目前的選擇權留倉部位仍是淨買Call、淨賣Put；整體選擇權籌碼仍呈現中性偏多格局。
群益期貨表示，外資現貨買超、期貨淨多單增加，自營商選擇權淨部位，以買買權和賣賣權布局；5月選擇權籌碼呈現中性偏多格局，賣權OI大於買權OI的差距為3.1萬餘口，買權OI壓力在11,200點履約價；新開的周選擇權方面，買權賣權壓力支撐僅一檔履約價，目前多空互不相讓。
整體來說，外資期現貨同步做多，自營商選擇權中性偏多，月、周選擇權中性偏多，整體籌碼面中性偏多格局；技術面上，台股目前回到去年起跌附近位置，短線或有高檔賣壓出籠，但在台積電（2330）和鴻海呈現領漲下，台股依舊震盪偏多看待。
期貨商表示，5月台指期逼近11,000點關卡，日線連續三日收紅；近期全球股市表現亮眼，可望支撐台指期不墜，而美股陸續公布財報，台積電法說也將於今日舉行，行情波動仍可能擴大，可考量適時以期貨介入。
台股昨天由台積電、鴻海領軍上攻，一度衝破11,000點，台指期順勢拉高結算。法人認為，外資除在期現貨偏多操作，也在選擇權市場賭「不跌」，資金行情、軋空行情欲罷不能，多頭氣勢旺盛，今天可望挑戰「萬一」關卡。
台股昨日一度突破11,000點至11,016點，終場小幅壓回，指數上漲69點、收10,997點，成交值擴增至1,692億元，創去年12月4日來大量。櫃買指數也創去年8月15日以來最高：終場上漲0.76點、收143.49點。
外資昨日連四買，擴大買超至94億元，累計共215億元；而昨日台指期拉高結算後，外資淨多單續增2,185口至62,747口。對作的八大公股行庫連三賣並擴大賣超至21億元，是2月26日來最大。
統一投顧董事長黎方國表示，原本設定本波行情走到10,500點就達滿足點，但內外資買盤不斷湧入，多頭氣勢比預期強，尤其郭董參選總統，更加激勵鴻海集團與台股續強，日前已修正看法，可能會走一波到底行情，高點先看11,500點。
永豐期貨副總經理廖祿民觀察，外資自3月27日以後，除在現貨買多賣少、在台指期淨多單維持57,000口至67,000口高檔水準外，在選擇權市場又開始建立風險可能大於報酬的「賣出賣權」部位，即看行情不跌，對於多空似乎相當篤定。
廖祿民研判，Fed偏鴿派、中國第1季經濟成長表現優於預期，美股、陸股兩大影響台股的市場持續強勁，加上股東會融券回補潮、華為釋單效應，及執政黨在明年總統大選前頻釋利多，都是外資一路偏多操作的重要關鍵。
【台股市場新聞】 雖然美股在15日因銀行股財報不佳而小幅下跌，但台股在電子股的帶動下，台指期終場逆勢上漲，加權指數也開出紅盤，終場上漲52.25點，收在10,927.85點。台指期則是上漲54點至10,930點，兩者都成功攻破10,900點關卡，朝著「萬一」大關挑戰。 法人們分析，16日台股技術面上呈現量價齊揚的格局，在各均線的支撑下，台股有望挑戰前高壓力位置。 三大法人合計買超台股現貨75.47億元，台指期市場中，三大法人淨多單增加1,090口至32,188口，外資淨多單則小幅減少894口至60,562口，十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單也降低1,169口至27,298口。 選擇權OI最大量支撐壓力區與前一日持平，但觀察OI變化，上檔壓力區有從10,900點上移至11,000點的跡象，顯示隨著指數走高，莊家有向上退守的態度。全月份未平倉量put／callratio值升至1.85，整體選擇權籌碼面中性偏多。 期交所於108年4月16日公告，將調整多個期貨契約的保證金金額，並自108年4月17日起實施。 永豐期貨的分析師劉佳倫指出，17日是期貨月結算日，4月份合約在盤中普遍呈現正價差，午後更是數次飆升至10點以上，顯示期貨走勢強於現貨，但外資期貨部位小減，特定法人持續有多單轉倉跡象，因此不建議投資人過度期待拉高結算行情。 統一期貨經理廖恩平強調，目前台指期籌碼面處於高檔水位，多方依舊佔上風，指數大幅回檔的機率偏低。由於不少股票目前正值融券強制回補，盤勢易漲難跌，預期結算後至融券回補潮結束前，台股將呈現緩步上升的「驚驚漲」格局。但投資人仍需留意國際重要科技大廠的財報，這將對台股的多空走勢產生重要影響。
法人分析，技術面16日台股呈現量價齊揚格局，目前在各均線續作多頭翻揚下，台股有望挑戰前高壓力位置。
三大法人合計買超台股現貨75.47億元，另於台指期市場中，三大法人淨多單增加1,090口至32,188口；反觀外資淨多單則小幅減少894口至60,562口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單也同步降低1,169口至27,298口。
選擇權OI最大量支撐壓力區與前一日持平，不過，進一步觀察OI變化狀況，發現上檔壓力區有從10,900點上移至11,000點的跡象，顯示隨著指數走高，莊家似有向上退守的態度。全月份未平倉量put／callratio值升至1.85，整體選擇權籌碼面中性偏多。
此外，期交所於108年4月16日公告，調整櫃買期貨契約（GTF）、非金電期貨契約（XIF）、印度50期貨契約（I5F）、英鎊兌美元期貨契約（XBF）及歐元兌美元期貨契約（XEF）所有月份保證金金額，並自108年4月17日一般交易時段結束後起實施。
永豐期貨分析師劉佳倫表示，17日逢期貨月結算日，4月份合約16日盤中普遍呈現正價差，午盤過後更是數次飆升至10點以上，顯示期貨走勢明顯強於現貨，但外資期貨部位小減，特定法人也持續有多單轉倉跡象，因此仍不建議投資人過度期待拉高結算行情。
統一期貨經理廖恩平強調，目前台指期籌碼面處高檔水位，多方依舊居上風，指數大幅回檔的機率偏低，加上不少股票目前正值融券強制回補，盤勢易漲難跌，預期結算後至融券回補潮結束前，台股將呈現緩步墊高的「驚驚漲」格局，惟須留意國際重要科技大廠財報將陸續揭曉，此將緊密牽動台股多空走勢。
台股在近期美股四大指數的帶動下，表現亮眼。盤中一度衝高直逼10,900點關卡，終場上漲70.30點，以10,875.6點作收。台指期在結算前也展現強勁氣勢，單日勁揚74點至10,876點。雖然近期國際股市多空訊息交雜，但外資於台指期多單仍處6萬口以上，顯示行情可能進入高檔整理。三大法人買超台股現貨74.55億元，淨部位方面，三大法人淨多單小幅降至31,098口，外資淨多單減少1,650口至61,456口。中國信託台灣活力基金經理人周俊宏指出，多單仍占多數，台股仍有表現空間。永豐期貨分析師林漢偉預期結算前大幅拉回的機率偏低，但成交量能縮減，顯示高檔追價買盤趨向保守。群益期貨則認為，台股震盪偏多格局不變，技術面走強，短線待量能回升後，台股將加速走揚。
法人強調，近期國際股市多空訊息交雜，投資人難免居高思危，然而，外資於台指期多單仍處6萬口以上，各項指標也尚未見大幅翻空跡象，顯示行情可能進入高檔整理，建議持續關注美股財報結果，若無重大利多或利空，則宜採取區間來回操作，且不過度追高。
三大法人15日買超台股現貨74.55億元，台指期淨部位方面，三大法人淨多單小幅降至31,098口，其中外資淨多單亦減少1,650口至61,456口；反觀十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單則增加1,184口至28,467口。
全月份未平倉量put／callratio值升至1.8。此外，儘管OI最大量支撐壓力區維持10,500∼10,900點不變，但進一步分析可發現，賣權10,800點、10,850點的OI增加幅度都在1萬口上下，相對積極，VIX指數也下跌至12.88，整體選擇權籌碼呈現偏多格局。
中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，觀察期貨與選擇權未平倉口數，目前多單仍占多數，顯見台股仍有表現空間，且全球主要央行多採寬鬆政策，有利於股市表現。
永豐期貨分析師林漢偉指出，台股在美股首輪公布的財報表現激勵下走高，指數再度站回5日線上，預期結算前大幅拉回的機率偏低。不過，成交量能反倒呈現縮減，顯示高檔追價買盤趨向保守，若美股財報未再出現突破性利多，台股短線走高檔觀望震盪格局的機率較高。
群益期貨表示，隨著個股停券回補軋空行情持續，台股震盪偏多格局不變，技術面15日在櫃買及摩台指同步走強下，目前資金行情依舊發動中，短線待量能再度放大回升後，台股將加速走揚幅度。
【台股新聞】美股大漲台股觀望，永豐期貨解析後市趨勢
台股在12日呈現量縮整理的狀態，盤中多在平盤附近徘徊，終場力守10,800點關卡。這一天，美股則是迎來了大漲，標普500指數創下自去年10月以來的最高點，只差30點就達到歷史高點。這一點讓市場對台股的未來走向產生了關注。
永豐期貨的分析師劉佳倫表示，加權指數在12日震盪整理後收平盤，股王大立光表現略為降温，但量能的萎縮也反映了國際股市正在靜待美股財報周的結果。劉佳倫強調，後續還是需要密切關注國際股匯市的動向。
三大法人當日賣超台股現貨1.33億元，而台指期市場部分，三大法人淨多單減少，但外資淨多單小幅增加。選擇權方面，儘管OI最大量壓力區重回10,900點，但買權10,800點的未平倉仍高達3.5萬口，顯示上檔壓力較重。
群益期貨的分析師容逸燊提到，美國對歐盟實施報復關稅的計劃引發了市場的擔憂，但由於川普總統正在為明年總統大選作準備，這一利多因素預計會限制美股的回檔幅度。
值得注意的是，台股在12日共有173檔股票執行融券強制回補，這使得台股表現相對陸股抗跌。預計在15日，還有72檔股票停券，這可能會對當天的盤勢產生影響。
總結來說，台股近期走勢平淡，技術面看，3月22日的支撐點尚未跌破，均線多頭結構也未變，因此短線逢拉回仍可偏多操作。但若美股財報如預期悲觀，則短線國際指數可能缺乏上攻動能，後續修正力道可能會進一步加劇。
台股12日量縮整理，盤中多在平盤附近游走，終場力守10,800點關 卡，台指期也連帶小跌4點，以10,802點作收。
永豐期貨分析師劉佳倫分析，加權指數12日震盪整理收平盤，近期 原本強勢的股王大立光略為降溫，不過，量能萎縮亦反映國際股市正 在靜待美股財報周的結果，後續仍須密切留意國際股匯市動向。
三大法人12日賣超台股現貨1.33億元，台指期市場部分，三大法人 淨多單雖減少908口至31,374口，但外資淨多單卻小幅增加216口至6 3,106口，十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單亦同步增加 2,597口至27,283口。
選擇權方面，儘管OI最大量壓力區重回10,900點，但買權10,800點 的未平倉仍高達3.5萬口，上檔壓力稍顯沉重，全月份未平倉量put／ call ratio值續降至1.76，整體部位仍屬樂觀偏多，惟基於指數位階 較高，本周震盪觀望氣氛將趨於濃厚。
群益期貨分析師容逸燊指出，美國有意對歐盟實施報復關稅，引發 市場擔憂情緒，後續值得密切關注，惟川普已在為明年總統大選作準 備，此利多激勵下，美股回檔幅度應不至於太大。
值得一提的，台股12日共有173檔股票執行融券強制回補，占大盤 比重10.3％，使台股表現相對陸股抗跌，15日尚有72檔股票停券，占 比13.2％，預期當天盤勢易漲難跌。
台股近期走勢平淡，多是跟著前晚美股及當日陸股連動，技術面3 月22日支撐尚未跌破且均線多頭結構未變前，短線逢拉回仍可偏多操 作。不過，要是美股財報如先前預期悲觀，短線國際指數將缺乏上攻 動能，且15日過後已無重要的停券日，後續恐進一步加重修正力道， 不得不慎。
台灣期交所為提升市場風險控管，自108年3月29日起對各商品保證金訂定原則進行調整，將風險涵蓋天數從1日增至2日，並考慮景氣循環因素。這項措施將使保證金訂定方式從涵蓋1日價格變動幅度99％信賴區間之風險值，變為涵蓋2日價格變動幅度99％信賴區間之風險值。以股價指數類期貨為例，保證金計算方式將受期貨指數及風險價格係數影響。 期交所指出，各契約保證金金額將依其風險性訂定，調整幅度未必相同。交易人需注意對帳戶所需原始保證金及風險指標之影響。此外，期交所強化各商品保證金風險涵蓋程度，有助提升交易人對價格波動之風險承受力。 交易人應了解，繳交保證金只是涵蓋大多數市況變化之最低要求金額，並非可涵蓋所有風險變化。在價格大幅波動時，仍需透過增加保證金數額或自行平倉部位，來承受價格變化及降低達期貨商代為沖銷標準。 永豐期貨分析師林漢偉表示，目前美債殖利率倒掛仍對國際股市造成壓力，而台指期在28日摩台結算後，表現抗跌，並在平盤附近震盪。林漢偉預期短線台指期將呈現高檔區間震盪格局，季底作帳行情持續，個股表現將成關鍵。 儘管籌碼面屬中性偏多，但外資多單變化大，多空操作仍不穩定。4月開始，台股3月營收陸續公布及美國進入超級財報周，將對市場風向產生影響，值得投資人密切關注。
【金融新聞】 近期，美國和歐洲的經濟數據並不理想，美債市場利率報價甚至出現了倒掛現象，這讓投資者對經濟前景產生了衰退的擔憂。在這樣的背景下，美股三大指數也多數時段呈現下跌趨勢。 不過，這並不代表投資者沒有其他選擇。例如，印度股市目前基本面穩定，且即將於四月進行國會大選。由於預計總理莫迪領導的印度人民黨將獲得多數席次，投資者對印度的未來前景相當看好。 為了進入印度股市，台灣期交所也推出了印度Nifty50指數期貨，讓交易者能夠進行相關操作。從技術線圖來看，印度指數期貨的價格自去年年底至今年1月至2月呈現區間盤整，但在3月初的長紅K棒後，價格成功突破11,000點，目前已在11,500點左右。 雖然近期價格有稍微回檔，但整體走勢仍然強勁，月線和季線持續上揚。如果價格回落但不跌破月線，投資者可以嘗試進行多單操作，並以月線作為停損點。只有當趨勢反轉均線開始下彎時，才需要考慮趨勢可能轉空，並觀察空單進場的機會。 值得一提的是，利用台灣期交所發行的印度指數期貨，交易者只需新台幣22,000元的保證金，每點跳動價值50元，合約規格與小台指期貨相似，非常適合剛剛踏入海外期貨市場的新手交易者。
以股價指數類期貨為例，結算保證金計算方式係期貨指數乘上指數每點價值再乘上風險價格係數，除每點價值為定值，保證金水位受期貨指數及風險價格係數二因子影響。
期交所保證金制度調整後，各契約保證金金額依其風險性訂定，調整幅度未必相同，期交所將於3月29日公告保證金調整商品及金額，交易人應注意對帳戶所需原始保證金及風險指標之影響。
期貨市場風險控管層面包括客戶徵信（KnowYourCustomer,KYC）、保證金收取、洗價追繳、執行砍倉、保權債權等環節，且環環相扣，缺一不可，期交所強化各商品保證金風險涵蓋程度，有助提升交易人對價格波動之風險承受力。
惟交易人須認知繳交保證金為涵蓋大多數市況變化之最低要求金額，並非可涵蓋所有風險變化，遇價格大幅波動，不利其持有之部位時，仍須透過增加保證金數額或自行平倉部位，方能承受價格變化及降低達期貨商代為沖銷標準。
永豐期貨分析師林漢偉表示，當前美債殖利率倒掛利空仍未消化完畢，使國際股市承壓，而28日因逢摩台結算，台指期相對抗跌，並於平盤附近震盪，預期短線仍將呈現高檔區間震盪格局，結算後季底作帳行情持續，個股表現為主。
儘管籌碼面屬中性偏多，但外資多單變化大，多空操作仍不穩定。4月開始，隨著台股3月營收陸續公布、美國也進入超級財報周，均將牽動市場風向，值得投資人密切關注。
面對當前狀況，投資人仍可另尋其他商品進場的機會，舉凡印度股市目前基本面無虞，且印度國會大選即將於四月登場，國際投行預估，印度總理莫迪領導的印度人民黨可望拿下最多席次，該政府將繼續推動經濟改革，國際投行看好印度未來表現並調升其評等。
印度相關之期貨商品，除了新加坡交易所發行的印度指數期貨之外，台灣期交所也有推出印度Nifty50指數期貨供交易人進行操作。
進一步觀察期交所印度指數期貨的技術線圖，其價格從去年年底至今年1∼2月呈現區間盤整震盪，且在3月初的一根長紅K棒拉升後，價格突破區間上緣11,000點，至今已上漲約500點來到11,500點左右。
近期雖稍微回檔，但走勢仍屬強勁，月線及季線持續向上攀升，若價格回落不跌破月線，則可嘗試多單進場，並以月線作為停損點設立參考，直至趨勢反轉均線開始下彎，再考慮趨勢已轉空的可能性，進而觀察空單進場的點位。
利用期交所發行的印度指數期貨，保證金一口僅需新台幣22,000元，跳動點一點50元，合約規格與小台指期貨相當，適合有意切入海外期貨商品的初學交易人。
台股昨日（27日）表現平平，盤中一路平盤以下，成交量能僅略超過1,100億元。市場分析師指出，雖然美股回穩，美中貿易談判進展持續，但台股目前仍處於整理消化賣壓階段，短線仍需量能放大才能突破當前區間。 台指期昨日下跌3點，收盤於10,520點，逆價差縮小至22.7點。在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1,532口至24,261口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少2,408口至56,391口。十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單也減少2,169口至21,552口。 外資現貨賣超20億元，期貨淨多單縮減至56,391口。自營商選擇權淨部位方面，目前以賣買權和賣賣權作布局，4月選擇權籌碼呈現偏多格局，賣權未平倉量（OI）大於買權OI的差距為5.9萬餘口，買權OI增量明顯不足。 永豐期貨分析師表示，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在10,800點，賣權未平倉最大量由10,200點上移至10,300點。全月未平倉量put/call ratio值由1.23升至1.43，而VIX指數下降0.07至13.35，外資在周選擇權結算後的淨部位也轉為買Call賣Put，整體選擇權部位整體來看顯示為中性偏多格局。 群益期貨則認為，外資期現貨略為同步作空，自營商選擇權中性不變，月、周選擇權中性偏多依舊，整體籌碼面中性格局。技術面上，台股目前續作三角收斂，短線待各均線逐步往上靠攏糾結後，台股將再整理後呈現走揚。 期貨商進一步指出，台指期昨日以下影線的紅K棒作收，10,500點整數關卡有守，但上攻力道亦顯不足。全球經濟擔憂未除，加上即將登場的新一輪美中談判亦具不確定性，短線台指期預期將延續震盪格局。
台灣緯創集團旗下的白牌伺服器廠商緯穎（6669）27日正式上市，帶動緯創集團總市值衝破1,700億元大關。緯穎上市當日，股價狂飆，最高上漲達52.4%，市值一度達到658.5億元，成為今年來市值最高的掛牌公司。緯創集團近年來搶搭新科技趨勢，旗下各廠商共同發展，試圖翻轉代工業的排名。緯穎上市後，市場對於高價股及伺服器族群更加關注。
緯穎自成立以來，營收及獲利不斷創新高。去年全年度營收達1811億元，稅後淨利55.78億元，每股稅後盈餘（EPS）達38元。緯穎上市當日，股價以每股248元開盤，最高飆至378元，市值攀升至658.5億元。緯創集團總市值也因緯穎上市而拉抬至1721.6億元。
市場分析師認為，緯穎所屬的伺服器產業向上趨勢明確，目標市場為成長性較高的雲服務提供業者。儘管短期內需求面稍微放緩，但今年下半年成長動能將逐步回溫。緯穎首季營收可能受到DRAM記憶體價格下跌的影響，但毛利率有望提升，產品出貨量有望季增高個位數甚至雙位數。
永豐投顧預計，2020下半年至2021年，英特爾新平台Whitley將再度推動產業大幅成長。隨著5G興起帶動的流量需求，伺服器產業的成長動能將相當可觀。緯穎具有提供大量且客製化產品的能力，上市後將對高價股士氣形成提振。
永豐期貨副總經理廖祿民表示，近年來雲端業者對伺服器的需求不斷成長，產業長線看俏。緯穎上市後，將有助於提升整個伺服器產業的市場信心。
台股在27日呈現區間整理格局，盤面整體平盤以下，不過台指期終場僅小幅下跌3點，以10,520點作收。市場人士普遍認為，隨著美股逐漸回穩，中美貿易談判也持續進展，台股目前處於整理消化賣壓階段，短线還是需要量能放大來突破當前區間格局。 在27日的籌碼面，三大法人淨多單減少了1,532口，總計24,261口，其中外資淨多單減少了2,408口，達到56,391口；而十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單也減少了2,169口，至21,552口。 永豐期貨的分析師劉佳倫指出，雖然26日美股走高，但亞股已經在前幾日先行走高，因此並未對台股產生太大的助漲效果。台股方面，由於適逢周選權結算，最大量支撐壓力區位於10,500點至10,600點之間，當27日加權指數回測10日線後，隨即有承接買盤進駐台積電、大立光等權值股，進而支撐盤勢，整體呈現狹幅震盪格局。 選擇權未平倉量方面，買權未平倉最大量集中在10,800點，賣權未平倉最大量則從10,200點上移至10,300點。整體來看，put／callratio值上升至1.43，而VIX指數下降至13.35，整體呈現中性偏多架構。 劉佳倫強調，儘管外資在現貨市場小賣20億元，台指期減碼2,000多口，但周選擇權結算後，OI的put／callratio值上升，顯示市場氛圍並未太過看空，美股及陸港股後續表現仍是投資人關注的焦點。 群益期貨的分析師容逸燊則表示，當前市場關注中美貿易戰協商進展，觀望氣氛濃厚，在結果出爐前，盤勢將繼續處於「小漲小跌」的狀態。技術面上，台股目前正處於三角收斂格局，短線待均線逐步上移後，大盤有望展現上攻力道。 另外，28日將迎來摩台指結算，整個3月份來看，多方具有一定優勢，預期拉高指數的機率偏高。
台指期昨日下跌3點收10,520點，逆價差縮至22.7點，電子期逆價差縮至0.64點，金融期逆價差縮至0.45點，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1,532口至24,261口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少2,408口至56,391口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單減少2,169口至21,552口。
外資現貨賣超20億元、期貨淨多單縮減至56,391口；自營商選擇權淨部位，目前以賣買權和賣賣權作布局，4月選擇權籌碼呈現偏多格局，賣權未平倉量（OI）大於買權OI的差距為5.9萬餘口，買權OI增量明顯不足。
永豐期貨指出 ，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在10,800點，賣權未平倉最大量由10,200點上移至10,300點。全月未平倉量put/call ratio值由1.23升至1.43，而VIX指數下降0.07至13.35，外資在周選擇權結算後的淨部位也轉為買Call賣Put，整體選擇權部位整體來看顯示為中性偏多格局。
群益期貨認為，外資期現貨略為同步作空，自營商選擇權中性不變，月、周選擇權中性偏多依舊，整體籌碼面中性格局；技術面上，台股目前續作三角收斂，短線待各均線逐步往上靠攏糾結後，台股將再整理後呈現走揚。
期貨商表示，台指期昨日以下影線的紅K棒作收，10,500點整數關卡有守，然而上攻力道亦顯不足；由於全球經濟擔憂未除，加上將登場的新一輪美中談判亦具不確定性，短線台指期預期延續震盪格局。
