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永豐期貨(未)公司新聞
台股期現雙市昨日震盪收黑，指數勉強守住9800點關卡，市場分析師指出，現階段期現貨逆價差收窄，但外資淨多單減少，短期內盤勢將以橫向高檔震盪整理為主。美股三大指數周二下跌，台股投資人信心受挫，跳空開低，盤中指數一度反彈，但終因買盤力道不足，再度滑落回測5日線。蘋果概念股跌幅逾1%，成交量縮減。永豐期貨分析，三大法人昨日現貨買超，但台指期淨多單減少，外資淨多單也減少，短期內盤勢將持續震盪整理。群益期貨則認為，美中貿易談判倒數，台股量能不足，短線仍待量能回升後，將呈現震盪偏多格局。
在現貨與期貨行情走勢方面，美股三大指數周二全面下跌，連帶影響台股投資人信心，台股昨天跳空開低，早盤指數雖一度力拚翻紅，但買方力道略顯不足，也壓低指數再度滑落回測5日線。
盤面上，蘋概三王跌幅均在1%以上，直至尾盤皆未見明顯買盤力道浮現，終場加權指數下跌48點收9,846點，成交量675億元，較前一日縮減115億元。台指期則是下跌27點收9,818點，成交口數為10.6萬口。
類股走勢上，八大類股除了水泥窯類股與營建類股收紅，其餘皆收黑，其中，以水泥窯類股漲幅0.3%表現較佳，塑化類股跌幅1.1%表現較差。
至於價差方面，台指期逆價差縮至28.4點，電子期逆價差縮至1.06點，金融期轉為正價差0.85點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，在現貨部分，三大法人昨天買超2億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少5,938口至2萬2,196口，其中，外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少5,762口至4萬8,254口。
另外，十大交易人中的特定法人全月的台指期淨多單，則是減少9,401口至2萬2,070口。
永豐期貨指出，加權指數昨天開低震盪，收盤失守5日線，成交量能持續萎縮，短線反彈走勢暫歇，盤勢持續橫向高檔震盪整理可能性較高。
整體而言，加權指數拉回修正，下檔季線是否有撐為觀察重點；另外，新台幣由貶轉升，外資現貨持續買超，後續仍需觀察外資及國際股匯市動向。
群益期貨認為，美中貿易談判倒數、封關日即將來到下，目前台股依舊量能不足，短線仍待量能回升後，台股將呈現震盪偏多格局。
展望盤勢發展，外資期貨淨多單獲利了結，自營商選擇權中性不變，月、周選呈現中性格局，整體籌碼面中性偏多格局。技術面上，台股目前仍屬量縮整理，短線在季線未被跌破下，台股仍可逢低偏多操作布局。
台股在昨日（22日）的表現呈現區間震盪，盤中一路平盤以下進行橫盤整理，最終由黑翻紅，成交量縮減至不到800億元，台指期則下跌了17點，收在9,847點。市場人士普遍認為，目前台股下檔的買盤支撐力道還是相當強勁，整體觀感偏向於震盪偏多。
在價差方面，台指期逆價差擴大至47.66點，電子期逆價差擴至2.01點，金融期逆價差擴至1.88點。三大法人淨多單增加了1,318口至28,134口，其中外資淨多單增加720口至54,016口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單增加303口至1,471口。
群益期貨分析，外資現貨買超11億元，期貨淨多單略增至54,016口，自營商選擇權淨部位呈現獲利了結。12月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權未平倉量（OI）大於買權OI的差距為2.7萬餘口，買權賣權OI增量皆無表態。周選擇權方面，買權OI增量較多，目前多空呈現拉鋸。
整體來看，外資期現貨同步偏多，自營商選擇權中性格局，月、周選擇權中性偏多，整體籌碼面中性偏多格局。技術面上，台股雖然拉出下影線收紅，但屬於量縮整理格局，待賣壓續作消化後，台股有望再往上突破。
永豐期貨指出，選擇權成交量觀察，買權集中在10,000點，賣權集中在9,400點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在10,200點，賣權未平倉最大量集中在9,500點。全月未平倉量ut/call ratio值由1.37降至1.34，大於中性值1，反應籌碼面為偏多架構。買賣權平均隱含波動率皆上升，選擇權部位整體來看顯示為中性格局。
期貨商預測，台股昨日回測至5日均線附近，連日收漲後稍稍拉回。雖然近期美中關係和緩帶動期指反彈，但華為案發展不利雙方談判，且重大美國科技股IBM和英特爾本周公布財報，不確定風險升溫，短線台股恐有修正壓力。
價差方面，台指期逆價差擴大至47.66點，電子期逆價差擴至2.01點，金融期逆價差擴至1.88點，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1,318口至28,134口，其中外資淨多單增加720口至54,016口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單增加303口至1,471口。
群益期貨表示，外資現貨買超11億元、期貨淨多單略增至54,016口，自營商選擇權淨部位，偏多淨部位呈現獲利了結；12月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權未平倉量（OI）大於買權OI的差距為2.7萬餘口，買權賣權OI增量皆無表態。周選擇權方面，買權OI增量較多，目前多空呈現拉鋸。
整體來說，外資期現貨同步偏多，自營商選擇權中性格局，月、周選擇權中性偏多，整體籌碼面中性偏多格局；技術面上，台股昨日雖拉出下影線收紅，但卻屬量縮整理格局，目前待賣壓續作消化沉澱後，台股將再往上突破走揚。
永豐期貨指出，選擇權從成交量來觀察，買權集中在10,000點，賣權集中在9,400點；選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在10,200點，賣權未平倉最大量集中在9,500點。全月未平倉量ut/call ratio值由1.37降至1.34，大於中性值1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由12.59%升至12.67%，賣權平均隱含波動率由16.54%升至16.58%，買賣權皆升，選擇權部位整體來看顯示為中性格局。
期貨商指出，台股昨日回測至5日均線附近，連日收漲後稍稍拉回，雖然近期美中關係和緩帶動期指反彈，但華為案發展不利雙方談判，且重大美國科技股IBM和英特爾本周公布財報，不確定風險升溫，短線台股恐有修正壓力。
台股在美中談判進展的正面影響下，上周五（18日）開低走高，成交量放大至958億元，創下波段新高。儘管台積電財測不如預期，但台指期仍上漲41點，達到9,820點。永豐期貨分析，選擇權部位顯示中性格局，買權未平倉量集中在10,200點，賣權未平倉量集中在9,500點，Put/call ratio值大於中性值，反應籌碼偏多。群益期貨則指出，外資現貨買超，期貨淨多單略減，選擇權籌碼呈現中性偏多，多方逐漸表態。技術面上，各均線逐漸上揚，台股可望隨量能緩步走揚，短線拉回時可逢低偏多操作。
價差方面，台指期逆價差擴至16.06點，三大法人淨多單增加1,676口至26,277口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單略減55口至52,332口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單減少872口至29,904口。
永豐期貨表示，選擇權從成交量來觀察，買權集中在10,200點，賣權集中在9,200點；買權未平倉最大量集中在10,200點，賣權未平倉最大量集中在9,500點，全月未平倉量Put/call ratio值由1.27升至1.33，大於中性值1，反應籌碼面為偏多架構；買權平均隱含波動率由13.11%降至12.67%，賣權平均隱含波動率由16.8%降至16.42%，買賣權皆降，選擇權部位整體顯示為中性格局。
群益期貨表示，外資現貨買超、期貨淨多單略減至52,332口，自營商選擇權淨部位，目前以買買權和賣賣權作布局，12月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權OI大於買權OI的差距為2.1萬餘口，買權賣權OI增量相去不遠。周選擇權方面，賣權OI大於買權差距持續擴大，目前多方逐漸表態。
整體來說，外資期現貨依舊偏多，自營商選擇權中性偏多格局，月、周選擇權呈現中性偏多態勢，整體籌碼面中性偏多格局。技術面各均線逐漸往上靠攏糾結，台股可望隨量能緩步走揚，短線的拉回仍可逢低偏多操作台股。
期貨商表示，台指期上周五成功上站9,800點關卡，並寫下今年以來的高點。由於美股近期維持多頭格局，陸股在人行持續挹注流動性下亦明顯反彈，加上外資籌碼偏向多方，有利於支撐台指期行情表現。
台股與期貨市場昨日同創佳績，指數齊步攀升至9,700點關卡之上。市場分析師指出，現階段期現貨逆價差擴大，外資淨多單增強，顯示多方後市拉抬的潛力。永豐期貨也指出，三大法人買超，外資多單加碼，為期市帶來正面動能。然而，由於國際變數仍存，投資人仍需關注美聯準會會議紀錄及國際股市動向，以應對短線的區間震盪格局。
在現貨與期貨行情走勢方面，美股周二持續反彈收高，加上美國總統川普表示美中貿易協商有不錯的進展，激勵台股昨天早盤開高，且隨著陸股盤中大漲，多方信心更加升溫，在買盤湧進下指數一舉突破9,600與9,700點關卡。
中場過後，加權指數呈現高檔強勢整理態勢直至收盤，終場指數上漲174點收9,738點，成交量擴增至1,287億元。
期貨市場部分，因市場期待美中貿易協商可以釋放正面訊息，進一步提供台指期買盤拉抬動能，在權重股支持下，終場期指收漲150點至9,708點，各期合約總成交總口數16.7萬口。
價差方面，台指期逆價差擴至30.31點，電子期逆價差縮至1.22點，金融期為逆價差2.89點。不過，選擇權波動率指數由17.94續降至16.74，連續五日下滑，風險意識降溫。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，在現貨部分，三大法人昨天買超171億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加10,316口至21,098口。
其中，外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加9,231口至44,806口；分析師認為，外資趁勢加碼期貨淨多單，將有利於多方後市拉抬。
至於十大交易人中的特定法人，全月台指期的淨多單，則是增加10,073口至18,814口。
永豐期貨指出，從技術面觀察，昨天日K開高走高以實體長紅棒收復月線，量能大增，創一個月來最高，收復1月2日的長黑K，一舉宣洩近期委靡的漲兩天跌三天氣氛。
但基於近三日強漲約350點以上，加上位階到達下彎的季線附近，短線指數有拉回整理壓力，後續投資人可關注美聯準會（Fed）會議紀錄，以及國際股市的最新動向。
期貨分析師認為，台指期帶量走高，回到9,700點之上並收復月線，動量指標和MACD都轉正，蘋概股壓力緩和，同時經貿風險淡化，令買盤有拉抬空間，投資人仍可順勢布局，但後續宜留意美中兩國後續的協商進展。
台股在美股市場反彈後，並未能獲得太多支持，大盤在9,600點一度碰觸後反轉，最終在10日線附近找到支撐，指數呈現橫盤整理。永豐期貨的分析師們對於市場情況提供了專業的見解。
永豐期貨的李立勤分析師指出，台股在昨日未能持續上周的強勁表現，反而呈現多空拉鋸的狀態。外資在期現貨的操作上偏向偏空，但整體來看，多空均未出現明顯的積極操作，顯示市場觀望情緒濃厚。目前關注的焦點在於權值股台積電以及9,600點的空方壓力區。
選擇權方面，買權集中在9,700點，賣權則集中在9,500點。買權未平倉量最大集中在10,000點，賣權未平倉最大量則集中在9,000點。儘管put／call ratio值降至1.08，但還是高於中性值1，顯示市場仍有不確定性。
劉佳倫分析師提到，台股大盤小跌，但台塑和台化由於國際油價上揚及美國設廠利多，在權值股普遍走跌的情況下，反而逆勢大漲超過2%。對於美股，雖然短期內中美貿易談判可能帶來希望，但由於S＆P500和道瓊指數均處於下彎的月線附近，市場對於美股市場反彈後的強勁表現抱有疑慮。若談判結果未達預期，台股可能會繼續呈現震盪整理。
台股在昨日（8日）表現震盪，雖然指數成功守住9,500點關卡，但終場卻以小黑棒收盤，表現出市場的不確定性。根據分析師的觀點，目前期現貨逆價差正在收斂，但外資淨多單減少，這讓市場對短線的布局更加謹慎。 美股在周一的反弹未能有效帶動台股，台股在平盤開出後，一度觸及9,600點，但隨後卻反轉下滑。幸運的是，台股下方10日線提供了支持，讓指數能夠在收盤前保持橫盤整理的態勢。在盤面上，權值股普遍走跌，但台塑與台化則以超過2%的漲幅給予大盤支撑。 在期貨市場，台指期在昨日也開高，但蘋概股的偏弱表態以及其他權重股的回落修正，讓台指期上檔發展受限。永豐期貨指出，除了期現貨逆價差收斂外，選擇權波動率指數也下滑，顯示賣壓持續消化。 永豐期貨進一步分析，三大法人昨天在現貨部分賣超2.44億元，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少。外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少2,188口至35,575口。對於特定法人來說，全月台指期淨多單也減少了。 技術面上，昨日台指期未能延續前一日多頭走勢，反轉至10日均線附近，成交口數也下滑，顯示追價動能不足。面對蘋果財測後的利空消息以及美中貿易協商的不確定性，市場普遍建議投資人短線宜保守布局。
現貨與期貨行情方面，美股周一持續反彈收高，激勵日、韓股市昨天早盤跳高開出，但卻未能進一步激勵台股多方信心，加權指數昨天平盤開出後，一度短暫碰觸9,600點，但隨即反轉滑落平盤之下，日、韓股市也相繼收斂漲幅甚至翻黑。
不過台股下方10日線有撐，指數呈橫盤整理態勢直至收盤，盤面上權值股普遍走跌，值得注意的是台塑與台化繼前日大漲後，昨日繼續以2%以上高漲幅給予大盤支撐力道，終場加權指數跌26點，收9,563點，成交量縮減至771億元。
期貨部分，台指期昨天一度也開高至9,600點，然而蘋概股偏弱表態，其他權重股台積電、鴻海也回落修正，令台指期上檔發展受限，終場台指期小跌2點，以9,561點作收。
價差方面，台指期逆價差縮至2.6點，電子期逆價差擴至1.27點，金融期轉為正價差2.43點。除期現貨逆價差收斂外，選擇權波動率指數進一步下滑至17.94，反應賣壓持續消化。
永豐期貨表示，籌碼面分析，在現貨部分，三大法人昨天賣超2.44億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少2,585口至10,782口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少2,188口至35,575口。
至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單減少368口至8,741口。
永豐期貨指出，從技術面觀察，昨天日K開高走低以黑棒帶下影線作收，市場目前觀望美中貿易談判結果，使量能萎縮至12月底時的低迷位階，台股箱型震盪格局不變。
期貨分析師認為，台指期昨天未能延續前一日多頭走勢，自9,600點回測至10日均線附近，成交口數也下滑，反應追價動能不足。
展望盤勢發展，由於蘋果財測後屢傳利空，蘋概股後市仍堪憂，且美中雙方正處於協商階段，後市不確定性高，因此投資人短線仍宜保守布局。
價差方面，台指期逆價差縮至-5.6點，電子期逆價差擴至-1.27點，金融期轉為正價差2.43點。現貨部分，三大法人賣超2.58億元；而在台指期淨部位部分，三大法人淨多單減少2,585口至10,782口，其中外資淨多單減少2,188口至35,575口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單也減少368口至8,741口。
凱基期貨分析師李立勤表示，昨日台股未能延續強彈氣勢，反倒呈現多空拉鋸的情況，外資於期現貨操作同步偏空，不過整體來看，多空均未出現明顯積極操作，表示觀望情緒濃厚，而當前觀察指標是權值股台積電，以及9,600點空方壓力區。
從成交量來看選擇權，買權集中在9,700點，賣權則集中於9,500點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在10,000點，賣權未平倉最大量則集中於9,000點。全月份未平倉量put／callratio值雖降至1.08，但還是大於中性值1。
進一步觀察周選擇權，雖然OI最大量的支撐區由9,400點∼9,600點擴張至9,400點∼9,650點，但若從波動度來看，可發現周選擇權的隱含波動度普遍呈現提高，反映市場觀望中美貿易談判結果。
永豐期貨分析師劉佳倫指出，昨日台股大盤小跌，惟台塑與台化受惠於國際油價上揚及美國設廠利多激勵，在權值股普遍走跌的情況下，反而逆勢大漲逾2％。
美股短期冀望在於中美貿易談判，但由於目前S＆P500和道瓊指數都位於下彎的月線附近，加上美股自波段低點反彈8％左右，不免有強彈力竭的疑慮，因此若談判結果未能有較重大進展，甚至不歡而散，月線得而復失的風險將大幅增加，同時將形成較重的上檔反壓，則台股可能會繼續呈現震盪整理。
台股在美股四大指數的帶動下，昨日（7日）大漲逾200點，終場收破底翻格局，台指期也同步上揚193點，收於9,563點。儘管市場對後市仍有不確定性，但多數期貨商認為，台指期短線回升可期。 在價差方面，台指期逆價差擴大至27.3點，電子期逆價差擴至0.87點，金融期逆價差擴至1.16點。三大法人淨多單增加11,632口至13,367口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加8,112口至37,763口。十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單增加6,972口至9,109口。 永豐期貨分析，選擇權成交量顯示，買權集中在9,800點，賣權集中在9,500點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在10,000點，賣權未平倉最大量集中在9,000點。全月未平倉量put/call ratio值由0.92升至1.09，大於中性值1，反應籌碼面為偏多架構。 群益期則指出，外資現貨買超、期貨淨多單大增至37,763口，自營商選擇權淨部位以買買權和賣賣權作增量。12月選擇權籌碼呈中性格局，賣權OI大於買權OI差距199口，買權賣權OI增量不足。周選擇權選方面，買權OI增量不增反減，賣權OI呈現積極，目前多空拉鋸格局。 技術面上，台股在大區間底部打出第二隻腳，短線在上周低點支撐未破下，台股可逢低偏多操作。儘管近期各大投行下修蘋果公司財測，蘋概股利空尚未消除，且新一輪美中貿易協商仍將進行，後市仍有不確定性，但台指期宜以短線回升視之。
價差方面，台指期逆價差擴至27.3點，電子期逆價差擴至0.87點，金融期逆價差擴至1.16點；台指期淨部位，三大法人淨多單增加11,632口至13,367口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加8,112口至37,763口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單增加6,972口至9,109口。
永豐期貨指出，選擇權從成交量來觀察，買權集中在9,800點，賣權集中在9,500點，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在10,000點，賣權未平倉最大量集中在9,000點。全月未平倉量put/call ratio值由0.92升至1.09，大於中性值1，反應籌碼面為偏多架構。
至於散戶指標下降至-0.70%，小額投資人轉為偏空操作，選擇權部位整體來看顯示為中性格局。
群益期表示，外資現貨買超、期貨淨多單大增至37,763口，自營商選擇權淨部位，以買買權和賣賣權作增量；12月選擇權籌碼呈中性格局，賣權OI大於買權OI差距199口，買權賣權OI增量不足。周選擇權選方面，買權OI增量不增反減，賣權OI呈現積極，目前多空拉鋸格局。
整體來說，外資期現貨同步作多，自營商選擇權中性，月、周選擇權呈現中性，整體籌碼面為中性格局；技術面上，昨日呈島狀反轉，目前台股在大區間底部打出第二隻腳，短線在上周低點支撐未破下，台股可逢低偏多操作。
期貨商表示，台指期收復短期均線和9,500點，有跌深反彈的傾向；然而日前各大投行下修蘋果公司財測，蘋概股利空尚未消除，且新一輪美中貿易協商於今日才將告一段落，後市仍有不確定性在，台指宜以短線回升視之。
台股在美股下挫影響下，上周五（4日）早盤一度跌破9,400點關卡，終場收下影線黑K，儘管留下影線，但實質上是放量下跌的格局。期貨市場分析師認為，雖然美股上周五收盤大漲，但短線反彈仍需謹慎。台指期上周五下跌76點，收在9,367點。價差方面，台指期逆價差縮至15.51點；台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少2,126口至1,735口，外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少3,600口至29,651口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單增加1,089口至137口。 永豐期貨指出，從周選擇權未平倉量來看，OI最大量支撐壓力區由9,000至9,700點縮至9,000至9,600點，上檔壓力區下移，特別是9,400至9,600的買權未平倉量都有較積極的增加，顯示上檔壓力增強。全月未平倉量put/call ratio值由0.98降至0.92，籌碼面逐漸朝偏空架構發展，但美股市場大漲後，是否會再次扭轉此一趨勢，須加留意。 群益期貨則表示，外資現貨賣超、期貨淨多單續減至29,651口，自營商選擇權淨部位，以賣買權和買賣權作增量；12月選擇權籌碼呈現中性格局，買權OI大於賣權OI差距為1,000餘口，買權賣權OI總量依舊相當；周選擇權方面，賣權OI往下履約價作翻移退守，目前仍屬空方態勢。整體來說，目前自營商選擇權中性偏空，月、周選擇權呈現中性偏空，整體籌碼面中性偏空格局；技術面上，在美股大漲後，是否改變各均線空頭排列，將是短線台股焦點。 期貨商強調，台指期上周五再度下挫，9,400點關卡失守，並跌破10月股災低點。但隨著美股上周五強勢反彈，須留意與蘋果高度連結的台股電子股走勢，以及中美新一輪談判對台指期的多空影響。
價差方面，台指期逆價差縮至15.51點；台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少2,126口至1,735口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少3,600口至29,651口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單增加1,089口至137口。
永豐期貨表示，由周選擇權未平倉量觀察，OI最大量支撐壓力區由9,000至9,700點縮至9,000至9,600點，上檔壓力區下移，尤其9,400至9,600的買權未平倉量都有較積極的增加狀況，顯示上檔壓力增強。
全月未平倉量put/call ratio值由0.98降至0.92，籌碼面逐漸朝偏空架構發展，但在美股大漲後，留意是否再次扭轉此一趨勢。
群益期貨表示，外資現貨賣超、期貨淨多單續減至29,651口，自營商選擇權淨部位，以賣買權和買賣權作增量；12月選擇權籌碼呈現中性格局，買權OI大於賣權OI差距為1,000餘口，買權賣權OI總量依舊相當；周選擇權方面，賣權OI往下履約價作翻移退守，目前仍屬空方態勢。
整體來說，目前自營商選擇權中性偏空，月、周選擇權呈現中性偏空，整體籌碼面中性偏空格局；技術面上，在美股大漲後，是否改變各均線空頭排列，將是短線台股焦點。
期貨商指出，台指期上周五再度下挫，9,400點關卡失守，並跌破10月股災低點，但在美股上周五強勢反彈後，留意與蘋果高度連結的台股電子股走勢，加上中美新一輪談判展開，留意對台指期的多空影響。
台股期現貨市場昨日（3日）同時走跌，主要受到外資賣壓影響，台指期下跌86點收於9,440點。市場分析師指出，短期內台股仍將測試區間底部支撐。在價差方面，台指期逆價差擴大，三大法人淨多單增加，但外資淨多單減碼。永豐期貨指出，周選擇權未平倉量顯示，上檔壓力區將較為沉重。選擇權部位整體來看，呈現中性偏弱格局。群益期貨則表示，外資期現貨同步作空，自營商選擇權中性，整體籌碼面中性偏空。技術面上，台股持續探底，若短線跌破底部支撐，將轉作震盪偏空格局。此外，期貨商指出，台指期跳空開高走低，美陸股維持弱勢，台海情勢緊張，台指期仍有持續修正的風險。
在價差方面，台指期逆價差擴至52.42點，電子期逆價差擴至2.32點，金融期逆價差擴至4.73點；台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1,351口至3,861口，其中外資淨多單減碼2,518口至33,251口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單增加1,287口，使留倉部位轉為淨多單1,048口。
永豐期貨表示，從周選擇權未平倉量觀察，OI最大量支撐壓力區由9,000~9,800點移至9,000~9,700點，上檔壓力下移，而且昨日9,700點買權的未平倉單日大增1.2萬口，顯示短線上該區的反壓將較為沉重。
全月未平倉量put/call ratio值由1.08降至0.98，略低於中性值1。買權平均隱含波動率由18.04%降至17.48%，賣權平均隱含波動率由24.45%降至23.07%，買賣權皆降，選擇權部位整體來看顯示為中性偏弱格局。
群益期貨表示，外資現貨賣超、期貨淨多單續減至33,251口，自營商選擇權淨部位，目前仍以賣買權為主要布局。12月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權OI大於買權OI差距為7,000餘口，買權賣權OI總量相當。
整體來說，外資期現貨同步作空，自營商選擇權中性，月、周選擇權呈現中性偏空，整體籌碼面中性偏空格局。技術面台股在各均線呈現空頭排列下，目前台股持續探底，短線一旦放量跌破底部支撐，台股將轉作震盪偏空格局。
期貨商表示，台指期跳空開高走低，寫下10月下旬來的低點，期現貨逆價差亦擴大至52點，其中，美股、陸股維持弱勢格局，加上台海情勢因兩岸領導人的發言趨於緊張，台指期仍有持續修正的風險。
群益期貨指出，外資現貨賣超、期貨淨多單大減至35,769口，自營商選擇權淨部位，目前仍以賣買權為主要布局；12月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權OI大於買權OI差距為1.3萬餘口，買權OI增量皆不明顯。
新開周選擇權方面，買權OI明顯大於賣權，目前空方積極表態。
整體來說，外資期現貨同步作空，自營商選擇權中性，月、周選擇權呈現中性偏空，整體籌碼面中性格局。
技術面台股出現黑K包覆線，一旦再放量跌破去年10月底支撐位置，台股將加速走跌幅度。
永豐期貨指出，選擇權從成交量來觀察，買權集中在9,900點，賣權集中在9,400點。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在10,000點，賣權未平倉最大量集中在9,000點。全月未平倉量put /call ratio值由1.33降至1.08，反應籌碼面偏多架構降溫。
買權平均隱含波動率由16.54%升至18.04%，賣權平均隱含波動率由22.41%升至24.45%，買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示避險擔憂情緒升溫。
期貨商表示，台指期昨日開高走低，日線高低點差距達256點，終場以長黑K棒作收，並失守10日均線，後市在中國、美國經濟放緩疑慮持續，而台指期後市可能進行補跌，須留意續跌風險。
台股在2018年12月28日封關日，整體表現震盪走高，成交量放大至700餘億元，台指期漲36點收於9,671點。儘管台股量能仍顯不足，但短線仍以區間格局看待。在價差方面，台指期逆價差擴至56.41點，電子期逆價差擴至3.25點，金融期逆價差擴至8.96點。現貨部分，三大法人買超38億元，台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加55口至10,682口，外資淨多單增加942口至47,024口，特定法人全月台指期淨多單增加1,667口至577口。 永豐期貨分析，選擇權成交量上，買權集中在10,000點，賣權集中在9,500點。選擇權未平倉量方面，買權未平倉最大量集中在10,000點，賣權未平倉最大量集中在9,000點。全月未平倉量put/call ratio值由1.28升至1.33，大於中性值1，反應籌碼面為偏多架構。散戶指標下降6.06%至-8.45%，小額投資人持續偏空操作，選擇權部位整體來看顯示為中性格局。 群益期貨則指出，外資現貨買超、期貨淨多單略增至47,024口，自營商選擇權淨部位，仍以買買權和賣賣權作增量，12月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權OI大於買權OI差距為1.3萬餘口，買權OI增量呈現不足；周選擇權方面，賣權OI大於買權差距持續擴大，目前下檔支撐往上墊高。 外資期現貨同步做多，自營商選擇權轉作中性，周選擇權持續偏多，整體籌碼面中性格局偏多。技術面上，台股再度來到月線附近位置，待各均線靠攏收斂後，台股將隨量能放大走出目前區間僵局。不過，全球經濟放緩、聯準會升息、美國政府關門與貿易戰的擔憂未除，2019年後的台股布局仍宜留意下檔風險。
