0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
統一期貨(公)公司新聞
據統計，2023全年整體期貨商（15家專營期貨商、24家兼營券商） 稅前盈餘達91.3億元、年增24.6％，去年期貨商獲利前十大依序為元 大、澳帝華、群益、統一、摩根大通證券、永豐、凱基、國泰、新光 證券、富邦，8家為專營期貨商、2家為證券商兼營；2023年累計稅前 損益介於3.94∼22.86億元、每股稅前盈餘則在1.88∼7.89不等；全 體39家期貨商中，計有30家去年每股稅前盈餘維持在正向。
其中，僅兩家元大期、群益期上市櫃掛牌，不過兩家的歷年平均殖 利率都在不低的水平。元大期去年配息2.5元、殖利率約4.63％，群 益期去年配息3.02元、殖利率達6.73％；公發公司則有統一期貨，去 年配息2.23元。
期交所統計，期貨市場去年交易量達3.2億口，交易量連續四年突 破3億口，由於台股現貨市場全年呈現上漲走勢，交易人利用期貨市 場避險需求減少，使期貨市場交易量減少，較2022年3.8億口減少。 不過，整體法人參與仍與2022年相當，達51.89％。
去年各交易人交易量的占比：自然人48.11％、外資及陸資29.35％ 、期貨自營21.28％、其他機構投資人0.62％、證券自營0.44％、證 券投信0.15％、期貨經理及信託基金0.05％。
群益期貨副總經理許績慶表示，儘管去年期貨整體交易量下降，但 全體期貨商獲利大幅成長增24.6％，主因在於去年高利率環境下，期 貨商的保證金利息收益很可觀。單就業績面看因為波動性較少、期貨 交易量沒有2022年熱絡，與現貨市場不同的是，期貨市場通常空頭年 才會出量，由於指數下跌時，波動率會放大、上漲時波動幅度較小。
展望2024年，許績慶指出，好是期貨市場波動性可能會放大、交易 機會增加，但預期集中在第二季、第三季；壞是聯準會將於今年中前 開始降息，但降息碼數不會太多，整體利率還是處在較高水平，期貨 商保證金息收可能減少，市場「一好一壞」、持平看待。
【台股熱點】美股上漲帶動台股強彈，<統一期貨>預測短線震盪格局
隨著美國股市近期走揚，台灣股市在昨日（8日）也受到PC、AI概念股的帶動，強勁上漲。新台幣早盤走升，讓台股加權指數終場上漲53點，收在17,572點。期貨市場方面，台指期上漲77點，收在17,595點，期現貨正價差達22.34點，電子期轉為正價差0.05點，金融期正價差縮至4.4點。
在法人操作方面，三大法人淨空單減少1,343口至9,652口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少891口至18,791口。十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單也減少848口至12,933口。
選擇權市場方面，買權未平倉最大量集中在18,000點，賣權未平倉最大量集中在17,400點，全月未平倉比（put/call ratio）由0.87升至0.95。VIX指數下跌0.24至14.13，整體選擇權籌碼面偏多。
永豐期貨分析，上周五美國公布的非農數據超乎預期，帶動美元和美債殖利率跳升，但12月ISM服務業PMI大幅走軟，總經數據多空交雜，聯準會官員的發言也鷹鴿交錯，使得美股四大指數震盪微幅收紅。
台股加權指數在昨日一度大漲168點至17,688點，但盤中追價買盤信心不足，月線反壓拖累漲點收斂。電子權值股漲跌互見，PC、AI概念股強勢表態，金融族群也獲買盤挹注。不過，隨著聯發科、威勝等IC設計族群漲幅收斂，台股收出長上影線紅K，顯示量縮整理，上檔壓力逐漸形成，預期盤勢將呈現上有壓下有撐的震盪格局。
統一期貨則指出，台指期跌深反彈，但未能站回5日線，加上現貨量縮，不利反彈行情延續。雖然現貨金流中性，外資與十大特法期貨籌碼變動有限，但外資與自營商選擇權逢高賣出賣權，顯示看不跌的意圖。綜合籌碼分析，台指期在周三選擇權結算前將維持狹幅震盪格局，直到周四美國CPI公布後波動才有望放大。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,343口至9,652口，其 中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少891口至18,791口；十大 交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少848口至12,933口。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18,000點，賣權未 平倉最大量集中在17,400點。全月未平倉比（put/call ratio）由0 .87升至0.95。VIX指數下跌0.24至14.13，整體選擇權籌碼面偏多。
永豐期貨表示，上周五美國公布非農數據超乎預期，帶動美元、美 債殖利率跳高，但12月ISM服務業PMI又大幅走軟，總經數據多空交雜 的同時，聯準會官員發言也鷹鴿交錯，使美股四大指數震盪微幅收紅 。
台股加權指數8日一度大漲168點至17,688點，但盤中追價買盤信心 不足、月線反壓拖累漲點收斂，電子權值股漲跌互見，PC、AI概念股 強勢表態，金融族群也獲買盤挹注，然隨著聯發科、威勝等IC設計族 群漲幅收斂，台股收長上影線紅K，明顯量縮整理，上檔壓力逐漸成 形，預期盤勢將呈現上有壓下有撐的震盪格局。
統一期貨指出，台指期跌深反彈，惟未能站回5日線，加上現貨量 縮，不利反彈行情延續。不過現貨金流中性，外資與十大特法期貨籌 碼變動有限，外資與自營商選擇權逢高賣出賣權隱含看不跌意圖，綜 上籌碼分析，台指期在周三選擇權結算前將維持狹幅震盪格局，直到 周四美國CPI公布後波動才有望放大。
台灣股市近期受到美國指數影響，台指期昨日（4日）呈現低檔震盪格局，僅有58點的點數差距。終場上漲5點至17,550點，但台股則開高走低，下跌9點至17,549.65點作收。在價差方面，台指期轉為正價差0.35點，電子期逆價差縮至-0.9點，金融期轉為正價差1.16點。 台股方面，加權指數昨日以小漲開出，但17600點關卡得而復失，盤中陷入平盤震盪格局。權王台積電收高0.3%，而航運股再度成為撐盤要角，物流概念股也因應此波漲勢而大幅揚升，讓大盤跌幅有所收斂。 永豐期貨指出，台股連三日回檔修正，市場熱度減弱，技術面KD、MACD亦出現同步翻空現象。不過，考慮到目前各均線呈多頭排列，且下檔季線快速上揚，中多格局不變，預料台股將維持高檔震盪。 在期貨方面，外資夜盤減碼2,601口空單，日盤則大幅減碼3,296口空單，未平倉淨空單大降至2.16萬口。十大特定法人減碼189口空單至1.54萬口。統一期貨表示，外資於低檔震盪區間大幅回補空單，有利短線台指反彈，但淨空單部位仍有兩萬口水準，以短多長空解讀。 選擇權金流部分，外資布局0.07億元偏空部位，自營商則布局0.53億元偏多部位，單日金流偏多。自營商逢低獲利了結0.53億元偏空部位，淨偏空部位已幾乎清零，若後續翻正，有利台指止跌反彈。選擇權未平倉部分，1月W2週選賣權最大未平倉下降150點至17,300點，買權最大未平倉仍為17,900點，最大OI區間下移偏空。 統一期貨表示，外資期貨逢低大額回補空單，自營商選擇權偏空部位獲利了結清零，有利台指短線反彈。然而，外資現貨轉賣、自營商大賣現貨趨勢不變、十大特定法人維持高空單水位下，籌碼呈短多長空格局。
台股部分，加權指數昨日以小漲開出， 17600點關卡得而復失，盤中陷入平盤震盪格局，權王台積電甩尾收高0.3%，而航運股再度成為撐盤要角，連帶物流概念股勁揚，大盤因而跌幅收斂，以下跌9點至17,549點作收。
永豐期貨表示，台股連三日回檔修正，市場熱度減弱，技術面KD、MACD亦出現同步翻空，不過，考量目前各均線呈多頭排列，且下檔季線快速上揚，中多格局不變，預料台股維持高檔震盪。
期貨部分，外資夜盤減碼 2,601 口空單，日盤則大幅減碼 3,296 口空單，未平倉淨空單大降至2.16萬口；十大特定法人減碼 189 口空單至 1.54萬口。
統一期貨指出，外資於低檔震盪區間大幅回補空單，有利短線台指反彈，不過，淨空單部位仍有兩萬口水準，以短多長空解讀。十大特定法人未跟進回補空單，仍偏空解讀。
選擇權金流部分，外資布局 0.07 億元偏空部位，自營商則布局 0.53 億元偏多部位，單日金流偏多。自營商逢低獲利了結0.53 億元偏空部位，淨偏空部位已幾乎清零，若後續翻正，有利台指止跌反彈。選擇權未平倉部分，1 月 W2 週選賣權最大未平倉下降 150 點至 17,300 點，買權最大未平倉仍為 17,900 點，最大 OI 區間下移偏空。
統一期貨表示，外資期貨逢低大額回補空單，自營商選擇權偏空部位獲利了結清零，有利台指短線反彈。惟外資現貨轉賣、自營商大賣現貨趨勢不變、十大特定法人維持高空單水位下，籌碼呈短多長空格局。
台股25日在外資放假的影響下，市場交易意願降低，指數雖然一度走高，但追價量能明顯不足，最終小漲8點，收在17,604點。期貨市場方面，台指期上漲62點，收在17,622點，期現貨正價差達17.16點，電子期轉為正價差0.75點，金融期轉為正價差1.74點。 三大法人淨空單減少1,702口至6,418口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少1,462口至14,288口。十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少1,048口至8,061口。選擇權未平倉量方面，買權未平倉最大量集中在18,000點，賣權未平倉最大量集中在17,000點，全月未平倉比由1.09升至1.21。Vix波動率指數上漲0.07至13.83，整體選擇權籌碼面有利多方上攻。 永豐期貨分析，美國11月個人消費支出物價指數持續走緩，強化市場對聯準會明年3月降息預期。不過，受到耶誕假期及Nike下修財測影響，美股上周五呈現狹幅整理，四大指數以漲多於跌作收。加權指數25日收盤站回5日線，為多方留下後續進一步反彈之可能性。待外資歸隊後，量能能否回溫是關鍵，否則不排除短線指數有下探月線的可能性。 統一期貨則表示，在期貨主力連續回補空單下，台股成功消化5日線賣壓。但由於外資耶誕、元旦假期將使台股成交量萎縮，加上本周未有重大經濟數據公布，研判本周台指將陷入高檔區間震盪格局。靜待元旦假期結束，外資收假重回股市後，波動可能放大。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,702口至6,418口，其 中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少1,462口至14,288口；十大 交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少1,048口至8,061口。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18,000點，賣權未 平倉最大量集中在17,000點。全月未平倉比（put/call ratio）由1 .09升至1.21。Vix波動率指數上漲0.07至13.83，整體選擇權籌碼面 有利多方上攻。
永豐期貨指出，美國11月個人消費支出物價指數持續走緩，強化市 場對聯準會明年3月降息預期，不過受到耶誕假期及Nike下修財測影 響，美股上周五呈現狹幅整理，四大指數以漲多於跌作收；加權指數 25日收盤站回5日線，為多方留下後續進一步反彈之可能性，待外資 歸隊後，量能能否回溫是關鍵，否則不排除短線指數有下探月線的可 能性。
統一期貨表示，在期貨主力連續回補空單下，台股成功消化5日線 賣壓，然而適逢外資耶誕、元旦假期，預期將使台股成交量萎縮，在 加上本周未有重大經濟數據公布，研判本周台指將陷入高檔區間震盪 格局，靜待元旦假期結束，外資收假重回股市後，屆時波動可能放大 。
台股在19日以平盤開出，但隨後在調節賣壓的影響下，指數一度跌逾150點，回測10日線。不過，資金轉向航運、鋼鐵族群，紅海危機的影響推升運價，讓長榮、陽明漲幅超過3％，成功帶動大盤跌點收斂。終場台指下跌75點收在17,576點，台指期下跌82點收在17,574點，期現貨逆價差2.55點，電子期正價差擴至1.53點、金融期逆價差擴至3點。 在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,849口至7,428口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加5,123口至17,223口。十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加3,787口至8,994口。 選擇權未平倉量方面，買權未平倉最大量集中在17,800點，賣權未平倉最大量集中在17,500點，全月未平倉比（put/call ratio）由1.24降至1.12，VIX指數上漲0.23至13.2，整體選擇權籌碼面偏空。 統一期貨分析指出，自營商選擇權、現貨穩站賣方，加上外資期貨空單創近期新高，十大特定法人逢低追價空單，這些因素恐將使台指轉向弱勢格局。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,849口至7,428口，其 中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加5,123口至17,223口；十大 交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加3,787口至8,994口。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,800點，賣權未 平倉最大量集中在17,500點，全月未平倉比（put/call ratio）由1 .24降至1.12，VIX指數上漲0.23至13.2，整體選擇權籌碼面偏空。
統一期貨指出，自營商選擇權、現貨穩站賣方，加上外資期貨空單 創近期新高，十大特定法人逢低追價空單，恐使台指轉向弱勢格局。
台股受到美股前一日收黑影響，昨天電子權值股普遍表現疲軟，雖然部分AI股表現相對強勢，然航運、汽車、鋼鐵等傳產族群遇獲利了結賣壓，拖累大盤一路震盪走低，終場跌81點，收17,278點。綜觀法人籌碼，三大法人合計賣超99億元。
永豐期貨表示，台股再度失守10日線，觀察近期台股成交量能小幅縮窄，似有追價力道不足的疑慮，不過考量中多格局仍在延續，加上投信續站買方，預期將有利為台股提供下檔支撐，盤勢仍以高檔震盪看待。
期貨部分，外資夜盤減碼1,429口空單，日盤則大幅加碼3,366口空單，未平倉淨空單增至9,302口；十大特定法人加碼1,306口空單至2,733口。
選擇權金流部分，外資布局0.9億元偏空部位，自營商則布局0.15億元偏空部位，兩主力單日金流偏空；選擇權未平倉部分，12 月W2周選賣權最大未平倉仍為17,000點，買權最大未平倉仍為17,700點，最大OI區間中性。
統一期貨指出，周四日盤外資追價大幅加碼空單，顯示外資做空意圖濃厚。十大特定法人亦追價加碼空單，兩大期貨主力籌碼皆空，後續觀察指數壓低後，能否大幅回補空單，或可成為盤勢止穩訊號。
台指期昨日（30日）大漲54點，收在17,393點，台股加權指數也帶量上漲63點，收在17,433點。這波漲勢主要受到美國通膨回落預期和MSCI季度調整的影響。雖然台指期逆價差擴大至40.85點，但法人普遍認為，若美國通膨持續回落，美股將有助於台指期延續漲勢。 在台股方面，昨日早盤因MSCI季度調整而開高，但隨後陷入多空拉鋸，一度跌至17,313點，幸好在短均線支撐下回彈。權王台積電盤中維持盤下震盪，但最終收高。傳產和金融族群也穩定了盤勢，使得台股尾盤上揚至17,433點。 永豐期貨分析，台股收下影線紅K，多方格局不變，但指數逢高震盪。考慮到近日價漲量增的趨勢，加上成交量能逐日放大，短线有望挑戰前波高點17,463點。 期貨方面，美國PCE通膨數據公布前，市場偏向觀望，台指期未見顯著趨勢，呈現高檔震盪格局。現貨尾盤進行MSCI調整，台指期尾盤仍維持盤整震盪走勢。 法人籌碼方面，台指期淨部位三大法人淨多單增加1,182口至2,624口，外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少870口至3,608口。選擇權未平倉量方面，買權未平倉最大量集中在17,800點，賣權未平倉最大量集中在16,500點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.05升至1.15，VIX指數下跌0.48至13.08。 統一期貨表示，內資縮手觀望，外資延續買超，資金流入台股使台幣呈升值態勢，整體金流有利股市續漲。展望後市，若美國消費通膨持續下滑，帶動美股將有助於台指期延續漲勢。
台股部分，昨日遇MSCI季度調整，早盤開高後，隨即陷入多空拉鋸，盤中一度翻黑最低來到17,313點回測短均支撐，權王台積電盤中維持盤下震盪格局，終場甩尾收高，加上傳產與金融族群穩盤，尾盤上揚63點收17,433點。
永豐期貨表示，台股收下影線紅K，多方格局不變，惟指數逢高震盪難免，考量盤勢近日呈現價漲量增型態，加上成交量能逐日放大，短線有望挑戰前波高點17,463點。
期貨部分，適逢美國PCE通膨數據公布前交易日，市場偏向觀望，導致台指期未見顯著趨勢，呈高檔震盪格局，現貨尾盤進行MSCI調整，台指期尾盤仍維持盤整震盪走勢。綜觀法人籌碼，台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1,182口至2,624口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少870口至3,608口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加1,758口至5,395口。
選擇權未平倉量部分，整體選擇權籌碼面偏多。買權未平倉最大量集中在17,800點，賣權未平倉最大量集中在16500點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.05升至1.15。VIX指數下跌0.48至13.08。
統一期貨表示，內資縮手觀望，外資延續買超，且連三買，資金流入台股使台幣呈升值態勢，整體金流有利股市續漲。 台指期部分，昨天盤面上各類股呈高檔震盪格局，展望後市，如美國消費通膨持續下滑，帶動美股將有助於台指期延續漲勢。
【台北訊】近期中國大陸疫情不斷擴大，對全球市場造成衝擊，27日台股市場也不例外，生物醫療族群成為焦點。儘管台指期開盤小漲，但受到賣壓影響，最終加權指數下跌150點，收在17,137.42點。期貨市場方面，台指期下跌120點，收在17,173點，期現貨正價差擴大至35.58點，電子期轉為正價差0.85點，金融期正價差縮至5.26點。 三大法人淨多單增加838口至2,842口，外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少2,884口至1,356口。十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單增加1,417口至3,257口。選擇權未平倉量方面，買權未平倉最大量集中在17,900點，賣權未平倉最大量集中在16,500點。全月未平倉量比由1.06降至0.96，VIX指數上漲0.76至13.65。 永豐期貨分析，上周美國黑色星期五提前收市，市場交投較淡，但受到零售股漲勢帶動，美股四大指數漲多跌少。台股指數在漲多後的半導體、電子族群出現獲利了結賣壓，晶圓雙雄及聯發科等重量級股下跌。加權指數連續四個交易日下跌，多方力道減弱，但指數在突破萬七大關後轉為強勁下檔支撐，預期短線在萬七及短均間震盪。 統一期貨則指出，27日台指期拉回，上彎10日線未能帶來有效買盤，盤勢轉為中性偏空。期權籌碼整體中性，外資現貨買超鬆動，指數高檔區內資站賣方，預示在12月內資主導的行情中，指數可能難以創高。半導體、AI等主流類股資金外溢，並陸續出現反轉訊號，將對指數表現造成壓力。
在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加838口至2,842口，其中 外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少2,884口至1,356口；十大交易 人中的特定法人，全月台指期淨多單增加1,417口至3,257口。選擇權 未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,900點，賣權未平倉最大 量集中在16,500點。全月未平倉量比（put/call ratio）由1.06降至 0.96，VIX指數上漲0.76至13.65。
永豐期貨表示，上周由於美國適逢黑色星期五，美股提前收市，市 場交投清淡，不過受到零售股延續漲勢激勵下，美股四大指數漲多跌 少。27日台股指數以小漲開出後，隨著近期漲多的半導體、電子族群 出現獲利了結賣壓，其中晶圓雙雄連二日收黑，雙雙重挫超過1％， 聯發科（2454）同樣開高走低，下跌1.5％，連帶IC設計族群的晶心 科、智原收跌超過3％。整體來看，加權指數連四跌，多方力道有減 弱疑慮，不過考量指數在突破萬七大關後轉為強勁下檔支撐，預期短 線在萬七及短均間震盪可能性較大。
統一期貨指出，27日台指期拉回，上彎10日線未能帶來有效買盤， 使盤勢轉為中性偏空格局。期權籌碼整體中性，外資現貨買超略微鬆 動，指數高檔區內資站賣方，顯示在接下來12月內資主導的行情中， 指數可能難以創高。半導體、AI 等主流類股資金持續外溢，並陸續 出現反轉訊號，將使指數表現承壓。
台股市場近來表現亮眼，加權指數已連續七天上漲，昨日（9日）終場收在16,745點，顯示投資者對市場信心逐漸回升。其中，<統一期貨>成為市場關注焦點，昨日台指期上漲11點至16,763點，價差方面，台指期正價差擴至17.35點，電子期轉為正價差0.38點，金融期正價差縮至1.5點。 法人分析師指出，台指期後續需關注能否在5日線的帶動下突破區間頂部賣壓。若台指期反轉跌破5日線，結束短多行情後，可能將轉為漲多拉回格局。目前台股加權指數持續位於月線和季線之上，市場觀望氣氛濃厚，主要是因為近期為數據財報空窗期，後續焦點將集中在聯準會主席近日的談話以及下周二公布的10月通膨數據。 在籌碼面分析上，三大法人合計賣超20.1億元，總體賣超金額較少，不影響資金回流趨勢。台指期淨部位方面，外資夜盤減碼968口多單，日盤則加碼774口多單，未平倉淨多單降至9,585口；十大特定法人減碼1,661口多單至8,596口。外資籌碼變動不大，在指數高檔區偏向觀望，而十大特法連兩日小幅多單獲利了結，同樣也偏向觀望態度。 選擇權未平倉量方面，11月月選賣權最大未平倉仍為16,400點，買權最大未平倉下降100點至16,900點，賣權未平倉最大量集中在16400點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.19降至1.15，VIX指數下跌0.61至13.56，整體選擇權籌碼面呈現中性。 法人預測，周四台指期高檔區間將持續震盪，籌碼略有鬆動，但整體仍為偏多格局。未來，市場關注點將集中在能否在5日線的帶動下突破區間頂部賣壓，若未能突破，則可能結束短多行情，轉為漲多拉回格局。
法人表示，台指期後續需留意能否在5日線的帶動下突破區間頂部賣壓，若反向跌破5日線，結束短多行情後，可能將轉為漲多拉回格局。台股部分，加權指數已連七日走揚，並持續位於月線和季線之上，昨日呈現區間震盪，終場上揚至16,745點。期貨方面則是受9至10月高點連線下降軌道之壓力影響，連兩日在百點狹幅區間內震盪。
統一期貨表示，整體盤面觀望氣氛濃厚，係因近期為數據財報空窗期，後續焦點事件關注聯準會主席近日鮑爾談話與下周二公布的10月通膨數據。
就籌碼面分析，現貨部分，三大法人合計賣超20.1億元，總體賣超金額少，不影響資金回流趨勢；而在台指期淨部位方面，外資夜盤減碼968口多單，日盤則加碼774口多單，未平倉淨多單降至9,585口；十大特定法人減碼1,661口多單至8,596口。分析師表示，外資籌碼變動不大，在指數高檔區偏向觀望，而十大特法連兩日小幅多單獲利了結，同樣也偏向觀望態度。
選擇權未平倉量部分，11月月選賣權最大未平倉仍為16,400點，買權最大未平倉下降100點至16,900點，賣權未平倉最大量集中在16400點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.19降至1.15。VIX指數下跌0.61至13.56。整體選擇權籌碼面中性。法人分析，周四台指期高檔區間震盪，籌碼略微鬆動，但仍為偏多格局，而上彎5日線即將靠攏，後續需留意台指期能否在5日線的帶動下突破區間頂部賣壓，若反向跌破5日線，結束短多行情後，可能將轉為漲多拉回格局。
【新聞頭條】 台灣市場分析：高利率環境下黃金價格短線上漲，長線偏空思考為宜
【導語】 近期全球黃金市場出現一種非常規的走勢，在美債收益率飆升至5%的情況下，黃金價格卻反彈突破2,000美元大關。究竟這是什麼原因？台灣的專業分析師們又是如何看待這個趨勢的呢？讓我們來一探究竟。
【新聞內容】 近年來，黃金作為非孳息資產，與美債收益率一直呈現高度負相關。然而，近期美國10年債收益率飆升至5%，黃金價格卻逆勢上漲，這種非常規的走勢引起了市場的關注。
【地緣政治風險】 分析師們指出，這種異常走勢的主因來自於近期地緣政治風險的持續升溫。以巴衝突愈演愈烈，市場對黃金的避險需求不斷增加，從而推高黃金價格。
【高利率環境】 雖然目前國際地緣政治風險難以預估，但分析師們認為，大環境背景卻是相對確定。由於通膨降速緩慢，美國聯準會多次表達目前的高利率水平可能維持一段時間，高利環境恐成為新常態。
【黃金市場展望】 對於黃金市場的未來展望，統一期貨認為，目前全球的高利環境對於黃金來說並不友善。短線避險需求雖給金價帶來一定的支撐效果，但中長線上難以掩蓋黃金不孳息的特點。
【投資建議】 因此，分析師們建議投資人在本波的黃金多方趨勢有所獲利時，見好就收，長線偏空思考為宜。若短線仍想參與黃金的多方行情，則可利用NYMEX的微型黃金期貨（MGC）進行短單操作，不宜長抱。
雖目前國際地緣政治風險難以預估，不過，大環境背景卻是相對確 定，由於通膨降速緩慢，美國聯準會也多次表達目前的高利率水平可 能維持一段時間，高利環境恐成為新常態。且原先因為短線升息而飆 升的短債殖利率也逐漸傳導至長債端，整體殖利率曲線正常化是由長 端所帶動，整體而言相當不利於黃金走勢。
因此，目前金價是因短期的催化劑而上漲，若地緣戰事不確定性趨 緩，金價回歸該有的基本面仍是高機率發生的結果。且以巴衝突直接 影響的商品並非黃金，而是原油供需面，但可以發現以巴衝突爆發以 來，油價並未出現井噴走勢，能從原油市場參與者的交易情形判斷， 目前市場上並不認為戰事會升級至大規模的區域戰爭。
綜上所述，統一期貨認為，目前全球的高利環境對於金價來說並不 友善，短線避險需求雖給金價帶來一定的支撐效果，但中長線上難以 掩蓋黃金不孳息的特點。
因此，若投資人在本波的黃金多方趨勢有所獲利，建議見好就收， 長線偏空思考為宜。若短線仍想參與黃金的多方行情，則可利用NYM EX的微型黃金期貨（MGC）進行短單操作，不宜長抱。
統一期貨在數位金融領域的表現真是令人刮目相看啊！它不僅連續三年榮獲工商時報數位金融獎，今年還更上一层樓，獲頒了「數位普惠獎」金質獎，還有「數位創新獎」、「數位服務獎」和「數位資訊安全獎」四項優質獎，實在是太厲害了！從2018年啟動數位轉型計畫以來，統一期貨始終以客戶為中心，不斷推動數位金融服務的發展，這也讓它在數位金融領域取得了顯著的成就。
他們不僅提供多種便利工具和顧問服務，還特別關注金融弱勢客群的權益，透過360度細膩關懷，打造穩固的金融安全網。而且，他們的「數位服務全旅程」線上服務體系，從開戶、交易到額度申請，一應俱全，還有RPA機器人和數位倉儲的支援，服務效能大升級，碳足跡也大大減少。
講到數位創新，統一期貨也不遑多讓。他們的「統一期航家」APP和「期貨大戶系統」下單軟體功能，獲得了兩個獎項的肯定。他們的智慧單、蛛網交易系統，以及各種程式交易服務，都讓客戶能夠在瞬息萬變的國際金融情勢中，更快速、便利、智慧地贏在起跑點。
最讓人佩服的是，統一期貨始終堅持「沒有資安就沒有業務」的信念，從組織文化到完善制度，再到強化資安治理，不斷提高系統韌性，為用戶打造一個安心的數位環境。真的是一個值得信賴的金融伙伴啊！
統一期貨傾聽客戶聲音，秉持公平待客原則。除官網通過「無障礙 A級標章」認證，更開發友善新手、弱勢及高齡族群的下單系統，兼 顧各族群便利性，實踐數位金融平權，降低數位落差。期貨為槓桿型 商品，交易人需要專業引導，統一期貨以「你的期貨工具人」為期許 ，提供各種便利工具箱與顧問服務，包括「LINE@」的全球商品「行 情提示」、「股期Top10」等即時推播隨選訂閱服務；「期貨實驗室 」會員投顧服務，含互動式指標、數據、籌碼圖表，及策略訊號輔助 交易決策等。
統一期貨重視金融弱勢客群權益，在科技賦能同時，透過360度細 膩關懷，打造穩固金融安全網。統一期貨「數位服務全旅程」線上服 務體系，提供客戶從開戶、交易、額度申請到作業申辦等完整e化服 務，並串接後端RPA機器人及數位倉儲，提升服務效能亦減少碳足跡 。統一期貨致力數位包容、金融友善與永續行動，獲頒「數位金融普 惠獎」金質獎。
另一方面，統一期貨以「統一期航家」APP、「期貨大戶系統」下 單軟體功能開發獲得兩個獎項肯定。在數位創新與服務，自行開發長 效、多段式智慧單與規劃手機閃電交易功能，結合觸價通知與行情通 知，因應各種交易情境，並設計更直覺的快捷介面，升級使用者下單 的便利性；透過長效智慧單、蛛網交易系統，以及多樣化的程式交易 服務、API高頻交易等「差異化服務」，讓客戶面對瞬息萬變國際金 融情勢，能更快速、便利、智慧的贏在起跑點。
統一期貨以客戶為核心出發，在數位進程加速同時，秉持「沒有資 安就沒有業務」信念，從組織文化，到完善制度、強化資安治理，提 高系統韌性，為用戶打造一個安心的數位環境。