旭晶能源科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:104/04/162.增資資金來源:現金增資發行普通股。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):普通股150,000,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:預計募集新台幣300,000,000元。6.發行價格:暫定每股新台幣2元。7.員工認購股數或配發金額:保留發行股數之10%由本公司員工認購。8.公開銷售股數:無。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):暫定每仟股認購481.77股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其認購未滿一股之畸零股，得由股東自行在認股基準日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊。員工及原股東放棄認購或拼湊後不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次現金增資案件俟呈主關機關申報生效後，擬請授權董事長訂定現金增資認股基準日，另本次現金增資之發行價格、發行股數、發行條件、計畫項目、資金運用計畫及進度、預計可能產生效益及現金增資繳款日程等相關事宜，如經主關機關要求或客觀環境所需而修正時，擬請授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期:104/04/162.股東會召開日期:104/06/183.股東會召開地點:苗栗縣銅鑼鄉中平村中興路3號(中興工業區管理中心會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1).本公司一Ｏ三年度營業報告。(2).監察人審查一Ｏ三年度決算表冊報告。(3).私募有價證券辦理情形報告。(4).其他事項報告(含股東提案、提名未列入之理由說明，現金增資執行進度說明及累積虧損達實收資本額1/2報告)(二)承認事項(1).承認一Ｏ三年度營業報告書及財務報表案。(2).承認一Ｏ三年度盈虧撥補案。(三)討論及選舉事項(1).補選董事案(2).擬解除本公司補選後新任董事競業禁止限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/206.停止過戶截止日期:104/06/187.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/04/112.舊任者姓名及簡歷:李易諭3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:學校工作繁忙，故提請辭去獨立董事及薪酬委員職務6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:102/06/20~105/06/197.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:4/79.同任期獨立董事變動比率:2/210.其他應敘明事項:(1)本公司103年股東常會已補選獨董一名，現有4名董事在任(2)於最近期股東會補選之

1.發生變動日期:104/04/11 2.舊任者姓名及簡歷:李易諭/政治大學副教授3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:學校工作繁忙，故提請辭去獨立董事及薪酬委員職務6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/20~105/06/198.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:4/710.其他應敘明事項:(1)本公司103年股東常會已補選獨董一名，現有4名董事在任(2)於最近期股東會補選之

1.發生變動日期:104/04/112.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:李易諭/政治大學副教授4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:學校工作繁忙，故提請辭去獨立董事及薪酬委員職務7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/07/02~105/06/198.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/03/302.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司於104年03月30日召開第三屆第8次董事會。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司104年03月30日董事會重要決議事項如下:(1)通過向金融機構申請融資額度案。(2)通過子公司分割案。(3)通過停止辦理一Ｏ三年股東常會通過之私募現金增資發行新股案。(4)通過本公司一Ｏ四年股東常會受理持股1%以上股東提案權之時間及地點案。(5)通過本公司一Ｏ四年股東常會召開時間、地點及召集事由案。(6)通過本公司一Ｏ三年度「內部控制制度聲明書」。

1.董事會決議變更日期:104/03/302.原計畫申報生效之日期:103/06/183.變動原因:(一)依據證券交易法第43條之6規定私募發行新股案得於股東會決議之日起一年內辦理，本公司前於103年6月18日股東常會決議通過辦理私募現金增資發行新股案，發行股數不超過50,000,000 股，並於客觀環境之影響變化或修正時，授權董事會全權處理在案。(二)上述私募案經103年股東常會通過後至今尚未辦理，考量發行期限將屆，且本公司目前尚未選定符合資格之應募人，擬於剩餘期限內不繼續辦理私募事宜。4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用5.預計執行進度:不適用6.預計完成日期:不適用7.預計可能產生效益:不適用8.本次變更對股東權益之影響:不適用9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/03/302.股東會召開日期:104/06/183.股東會召開地點:苗栗縣銅鑼鄉中平村中興路3號(中興工業區管理中心會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1).本公司一Ｏ三年度營業報告。(2).監察人審查一Ｏ三年度決算表冊報告。(3).私募有價證券辦理情形報告。(4).其他事項報告(含股東提案未列入之理由說明，現金增資執行進度報告)(二)承認及討論事項(1).承認一Ｏ三年度營業報告書及財務報表案。(2).承認一Ｏ三年度盈虧撥補案。(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/206.停止過戶截止日期:104/06/187.其他應敘明事項:無。

公告本公司104年02月份自結之流動比率、速動比率、負債 比率情形及未來三個月預計現金收支情形及銀行融資使用狀況1.事實發生日:104/03/242.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1030030063號函辦理(一)、104年02月底自結之流動比率、速動比率及負債比率如下:流動比率=38.70%速動比率=21.38%負債比率=81.49%註:因2月份償還銀行借款2750萬所致(二)、本公司未來三個月預計現金收支情形（單位：NT千元）項目/月份 104年03月底 104年04月底 104年05月底期初餘額 29,652 74,215 121,268現金流入 163,895 176,088 96,288現金流出 -119,332 -129,035 -148,440期末餘額 74,215 121,268 69,116(三)、本公司銀行融資額度及使用情形（單位：NT千元）項目 融資額度 已使用額度 未使用額度長期聯貸案 9,050,000 4,757,500 0(註)短期融資額度 113,076 50,265 62,811註:長期聯貸案因太陽能景氣影響停止動撥6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)流動比率=(流動資產/流動負債)(2)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項/流動負債)(3)負債比率=(負債總額/資產總額)(4)未來三個月預計現金收支情形不含受限制之資產

公告本公司104年01月份自結之流動比率、速動比率、負債 比率情形及未來三個月預計現金收支情形及銀行融資使用狀況1.事實發生日:104/02/262.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1030030063號函辦理(一)、104年01月底自結之流動比率、速動比率及負債比率如下:流動比率=38.24%速動比率=23.69%負債比率=79.97%註:因償還銀行借款2900萬及長期借款重分類至一年內到期長期借款所致(二)、本公司未來三個月預計現金收支情形（單位：NT千元）項目/月份 104年02月底 104年03月底 104年04月底期初餘額 58,273 57,003 70,499現金流入 195,886 193,419 148,034現金流出 -197,156 -179,923 -176,491期末餘額 57,003 70,499 42,042(三)、本公司銀行融資額度及使用情形（單位：NT千元）項目 融資額度 已使用額度 未使用額度長期聯貸案 9,050,000 4,757,500 0(註)短期融資額度 113,400 50,400 63,000註:長期聯貸案因太陽能景氣影響停止動撥6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)流動比率=(流動資產/流動負債)(2)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項/流動負債)(3)負債比率=(負債總額/資產總額)(4)未來三個月預計現金收支情形不含受限制之資產

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:104/02/023.舊任者姓名、級職及簡歷:陳子齡處長。4.新任者姓名、級職及簡歷:江湖峰協理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:組織調整。6.異動原因:組織調整。7.生效日期:104/02/028.新任者聯絡電話:02-774372229.其他應敘明事項:無

公告本公司103年12月份自結之流動比率、速動比率、負債 比率情形及未來三個月預計現金收支情形及銀行融資使用狀況1.事實發生日:104/01/272.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1030030063號函辦理(一)、103年12月底自結之流動比率、速動比率及負債比率如下:流動比率=45.20%速動比率=31.50%負債比率=78.91%(二)、本公司未來三個月預計現金收支情形（單位：NT千元）項目/月份 104年01月底 104年02月底 104年03月底期初餘額 72,294 80,888 44,107現金流入 213,043 173,679 182,070現金流出 -204,449 -210,460 -182,960期末餘額 80,888 44,107 43,216(三)、本公司銀行融資額度及使用情形（單位：NT千元）項目 融資額度 已使用額度 未使用額度長期聯貸案 9,050,000 4,786,500 0(註)短期融資額度 113,940 50,640 69,300註:長期聯貸案因太陽能景氣影響停止動撥6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)流動比率=(流動資產/流動負債)(2)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項/流動負債)(3)負債比率=(負債總額/資產總額)(4)未來三個月預計現金收支情形不含受限制之資產

公告本公司103年11月份自結之流動比率、速動比率、負債比率情形及未來三個月預計現金收支情形及銀行融資使用狀況1.事實發生日:103/12/262.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1030030063號函辦理(一)、103年11月底自結之流動比率、速動比率及負債比率如下:流動比率=46.91%速動比率=32.28%負債比率=77.79%(二)、本公司未來三個月預計現金收支情形（單位：NT千元）項目/月份 103年12月底 104年01月底 104年02月底期初餘額 184,125 95,329 66,362現金流入 175,186 145,714 153,714現金流出 -263,982 -174,680 -173,180期末餘額 95,329 66,362 46,896(三)、本公司銀行融資額度及使用情形（單位：NT千元）項目 融資額度 已使用額度 未使用額度長期聯貸案 9,050,000 4,786,500 0(註)短期融資額度 111,420 30,418 81,002註:長期聯貸案因太陽能景氣影響停止動撥6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)流動比率=(流動資產/流動負債)(2)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項/流動負債)(3)負債比率=(負債總額/資產總額)(4)未來三個月預計現金收支情形不含受限制之資產

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管。2.發生變動日期:103/12/053.舊任者姓名、級職及簡歷:李炫宏/本公司財務副總經理。4.新任者姓名、級職及簡歷:林文傑/本公司財務部協理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因:李炫宏副總因身體健康因素，轉任董事長特助一職。7.生效日期:103/12/058.新任者聯絡電話:02-774372229.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/12/052.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司第三屆第七次董事會重大決議如下:1).通過104年度預算案。2).通過擬處分閒置資產案。3).通過104年度內部稽核計劃案。4).通過財務主管異動案。5).通過第二屆第四次薪資報酬委員之薪資報酬建議案。6.因應措施:發佈重大訊息。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/12/042.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:原公告未來三個月預計現金收支內容含有受限制資產，經主管機關要求，補充公告不含受限制資產之未來三個月預計現金收支資訊如下:(單位:NT仟元)項目/月份 103年11月底 103年12月底 104年01月底期初餘額 21,245 124,404 136,713現金流入 284,770 185,758 185,431現金流出 -181,611 -173,449 -202,456期末餘額 124,404 136,713 119,6886.因應措施:依主管機關要求補充說明7.其他應敘明事項:未來將以不含受限制資產之內容公告

公告本公司103年10月份自結之流動比率、速動比率、負債 比率情形及未來三個月預計現金收支情形及銀行融資使用狀況1.事實發生日:103/11/282.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1030030063號函辦理(一)、103年10月底自結之流動比率、速動比率及負債比率如下:流動比率=44.24%速動比率=27.58%負債比率=76.66%(二)、本公司未來三個月預計現金收支情形（單位：NT千元）項目/月份 103年11月底 103年12月底 104年01月底期初餘額 79,915 183,074 175,383現金流入 284,770 165,758 185,431現金流出 -181,611 -173,449 -202,456期末餘額 183,074 175,383 158,358(三)、本公司銀行融資額度及使用情形（單位：NT千元）項目 融資額度 已使用額度 未使用額度長期聯貸案 9,050,000 4,786,500 0(註)短期融資額度 109,584 48,704 60,880註:長期聯貸案因太陽能景氣影響停止動撥6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)流動比率=(流動資產/流動負債)(2)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項/流動負債)(3)負債比率=(負債總額/資產總額)(4)流動、速動比率減少主係長期借款重分類使流動負債增加所致

1.事實發生日:103/11/142.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1030030063號函辦理(一)、本公司未來三個月預計現金收支情形（單位：NT千元）項目/月份 103年11月 103年12月 104年01月期初餘額 79,915 183,074 175,383現金流入 284,770 165,758 185,431現金流出 -181,611 -173,449 -202,456期末餘額 183,074 175,383 158,358(二)、本公司銀行融資額度及使用情形（單位：NT千元）項目 融資額度 已使用額度 未使用額度長期聯貸案 9,050,000 4,786,500 0(註)短期融資額度 159,584 48,704 60,880註:長期聯貸案因太陽能景氣影響停止動撥6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/11/062.債權銀行名稱:第一商業銀行等20家聯貸銀行團。3.發生緣由:本公司於100年4月27日與聯貸銀行團簽訂50億(甲項45億，乙項5億)5年期聯合授信合約，因太陽能景氣影響，觀音廠進度配合調整，原授信條件部分變更，爰由額度管理銀行依授信合約之約定與本公司及連帶保證人修訂增補合約。4.公司與債權銀行召開協商會議之協商結果:雙方於103年7月25日同意聯貸案之增補合約修訂主要條件說明如下:(1)甲項自104年7月27日起按季分期清償本金(2)乙項自103年7月27日起每半年償還5%，餘到期清償(3)修訂財務承諾比率及限制。5.因應措施:本公司與銀行團聯貸案增補合約完成簽訂。6.其他應敘明事項:(1)本聯貸案將於105年7月27日到期(2)本聯貸案本公司只部分動撥。

公告本公司103年09月份自結報表之流動比率、速動比率及負債比率情形1.事實發生日:103/10/272.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010018879號函辦理103年09月底之流動比率、速動比率及負債比率如下:流動比率=46.36%速動比率=30.09%負債比率=75.91%6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)流動比率=(流動資產/流動負債)(2)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項/流動負債)(3)負債比率=(負債總額/資產總額)