友荃科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:102/06/202.舊任者姓名及簡歷:董事：林文章 本公司董事長兼總經理董事：游瑞明 本公司董事董事：郭百華 崧臣企業負責人董事：郭素端 本公司董事獨立董事：李樑堅 義守大學教授獨立董事：孫韜玉 漢翔航空公司董事長監察人：許義郎 建佑醫院院長監察人：劉崑山 中一工程公司總經理監察人：周朝國 國票證券監察人3.新任者姓名及簡歷:董事：林文章 本公司董事長兼總經理董事：游瑞明 本公司董事董事：郭百華 崧臣企業負責人董事：郭素端 本公司董事董事：柯宗均 融寶投資董事長獨立董事：李樑堅 義守大學教授獨立董事：孫韜玉 漢翔航空公司董事長監察人：許義郎 建佑醫院院長監察人：劉崑山 中一工程公司總經理監察人：周朝國 國票證券監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:原任董監事３年任期屆滿，全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事：林文章 10,433,509股董事：游瑞明 1,416,865股董事：郭百華 388,541股董事：郭素端 2,331,211股董事：柯宗均 0股獨立董事：李樑堅 151,709股獨立董事：孫韜玉 230,000股監察人：許義郎 63,040股監察人：劉崑山 831,681股監察人：周朝國 278,000股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/20_105/06/198.新任生效日期:102/06/209.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選。10.其他應敘明事項:舊任董監事自102/06/20起解任

1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/202.舊任者姓名及簡歷:林文章 本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:林文章 本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監事任期屆滿全面改選，重新選任董事長。6.新任生效日期:102/06/207.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/05/112.公司名稱:友荃科技實業(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:102/5/10公告資料誤植，資金貸與累計至本月止最高餘額誤植為申報 當月最高餘額6.因應措施:發布重大訊息並於102/05/11重新更正公告上傳 貸與對象-東莞友荃能源科技有限公司(往來科目：其他應收款-關係人)更正前3,398仟 元，更正後5,587仟元。 貸與對象-東莞友荃能源科技有限公司(往來科目：其他應收款)更正前9,355仟元， 更正後9,792仟元。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/05/142.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 102/05 102/06 102/07 -------------- -------- --------- --------- 期初現金 7,695 18,423 16,201 現金流入-營運 22,437 7,664 9,813 現金流出-營運 13,001 9,947 11,449 現金流入-融資 5,113 1,803 3,443 現金流出-融資 3,821 1,742 4,573 期末現金 18,423 16,201 13,435 (2)本公司截至102年04月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 --------- ---- ---------- ------------ ------------- 短期借款 NTD 187,500 139,101 48,399 短期借款 USD 1,000 0 1,000 長期借款 NTD 150,000 127,168 0 (3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 102/05 102/06 102/07 -------------- -------- --------- --------- 期初現金 43,650 44,910 38,681 現金流入-營運 31,322 16,443 18,492 現金流出-營運 31,354 22,733 24,793 現金流入-融資 5,113 1,803 3,443 現金流出-融資 3,821 1,742 4,573 期末現金 44,910 38,681 31,250 (4)母子公司合併截至102年04月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 --------- ---- ---------- ------------ ------------- 短期借款 NTD 187,500 139,101 48,399 短期借款 USD 1,000 0 1,000 長期借款 NTD 150,000 127,168 0

1.事實發生日:102/05/062.公司名稱:友荃科技實業(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:102/04/09公告資料誤植 (1)去年同期合併營收淨額應扣除對子公司之順流交易，誤計累加。 6.因應措施:102/05/06重新更正公告 (1)去年同期合併營收淨額：更正前16,216仟元，更正後4,246仟元。 (2)去年同期累計合併營收淨額：更正前29,595仟元，更正後17,625仟元。 7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/05/062.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:102/04/15公告資料合併現金預估誤植 (1)102/04期初現金餘額誤值，致102/05及102/06期初現金均誤值 (2)現金流入－營運：資料誤值 6.因應措施:102/05/06重新更正合併現金預估公告 母子公司合併預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項 目 102/04 102/05 102/06 -------------- -------- --------- --------- 期初現金 (更正前) 114,674 47,733 125,347 期初現金 (更正後) 106,629 32,890 100,392 現金流入-營運 (更正前) 28,906 108,165 36,945 現金流入-營運 (更正後) 22,108 98,053 28,248 期末現金 (更正前) 47,733 125,347 137,814 期末現金 (更正後) 32,890 100,392 104,162 7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/04/252.公司名稱:友荃科技實業(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:102/04/24公告資料誤值 (1).101年度財務報表資訊，基本每股盈餘＝-2.45；誤值＝2.45。 6.因應措施:102/04/25重新更正公告 (1).101年度財務報表，基本每股盈餘：更正前2.45元，更正後-2.45元。 7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：2013/04/24　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：0　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：0　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.事實發生日:102/04/152.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 102/04 102/05 102/06 -------------- -------- --------- --------- 期初現金 9,831 14,387 11,901 現金流入-營運 15,310 12,053 19,551 現金流出-營運 13,248 15,908 10,405 現金流入-融資 6,984 4,445 1,441 現金流出-融資 4,490 3,076 3,562 期末現金 14,387 11,901 18,926 (2)本公司截至102年03月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 --------- ---- ---------- ------------ ------------- 短期借款 NTD 187,100 135,105 52,395 短期借款 USD 1,000 0 1,000 長期借款 NTD 150,000 127,766 0 (3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 102/04 102/05 102/06 -------------- -------- --------- --------- 期初現金 114,674 47,733 125,347 現金流入-營運 28,906 108,165 36,945 現金流出-營運 98,341 31,920 22,357 現金流入-融資 6,984 4,445 1,441 現金流出-融資 4,490 3,076 3,562 期末現金 47,733 125,347 137,814 (4)母子公司合併截至102年03月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 --------- ---- ---------- ------------ ------------- 短期借款 NTD 187,500 135,105 52,395 短期借款 USD 1,000 0 1,000 長期借款 NTD 150,000 127,766 0

1.事實發生日:102/03/142.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 102/03 102/04 102/05 -------------- -------- --------- --------- 期初現金 11,955 13,583 16,320 現金流入-營運 14,000 14,030 8,171 現金流出-營運 11,790 13,368 12,785 現金流入-融資 2,873 3,984 12,902 現金流出-融資 3,455 1,909 11,870 期末現金 13,583 16,320 12,738 (2)本公司截至102年02月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 --------- ---- ---------- ------------ ------------- 短期借款 NTD 187,100 140,345 46,755 短期借款 USD 1,000 0 1,000 長期借款 NTD 150,000 128,363 0 (3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 102/03 102/04 102/05 -------------- -------- --------- --------- 期初現金 14,445 20,632 21,161 現金流入-營運 24,240 20,770 16,096 現金流出-營運 17,471 22,316 23,214 現金流入-融資 2,873 3,984 12,902 現金流出-融資 3,455 1,909 11,870 期末現金 20,632 21,161 15,075 (4)母子公司合併截至102年02月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 --------- ---- ---------- ------------ ------------- 短期借款 NTD 187,500 140,345 46,755 短期借款 USD 1,000 0 1,000 長期借款 NTD 150,000 128,363 0

1.事實發生日:102/3/72.本次新增（減少）投資方式:透過第三地轉投資大陸友荃科技(江蘇)有限公司。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:核准投資金額為500萬美元，三年內分次投資。4.大陸被投資公司之公司名稱:友荃科技(江蘇)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:尚未辦妥匯款驗資程序。6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:尚未確定。7.前開大陸被投資公司主要營業項目:氫氧車載設備、氫氧引擎除碳設備、太陽能熱水器產品的研發、生產、銷售。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:新設立，不適用。9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:新設立，不適用。10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:新設立，不適用。11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:90萬美元。12.交易相對人及其與公司之關係:不適用。13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用。14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。15.處分利益（或損失）:不適用。16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用。17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用。18.經紀人:不適用。19.取得或處分之具體目的:長期投資。20.本次交易表示異議董事之意見:無。21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用23.監察人承認日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:500萬美元。25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:26.21%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:21.86%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:45.62%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:90萬美元(不含子公司實際赴大陸地區投資金額)29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:4.72% (不含子公司實際赴大陸地區投資金額)30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:3.93% (不含子公司實際赴大陸地區投資金額)31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:8.21% (不含子公司實際赴大陸地區投資金額)32.最近三年度認列投資大陸損益金額:0 (不含子公司認列投資大陸損益金額)33.最近三年度獲利匯回金額:034.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.其他敘明事項:交易總金額匯率採美元:新台幣=1:29.5計算

1.事實發生日:102/02/072.公司名稱:友荃科技實業(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:102/02/06公告資料誤值(1).營收淨額未扣除對子公司之順流交易。(2).資金貸與總限額、對個別對象資金貸與限額欄位相反。6.因應措施:102/02/07重新更正公告(1).本月份營收淨額：更正前15,574仟元，更正後11,565仟元。(2).資金貸與最高限額：更正前181,875仟元，更正後121,250仟元。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/02/062.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 102/02 102/03 102/04 -------------- -------- --------- --------- 期初現金 13,979 12,934 9,642 現金流入-營運 10,025 6,636 13,796 現金流出-營運 11,350 9,119 11,099 現金流入-融資 10,406 2,242 4,326 現金流出-融資 10,126 3,051 1,508 期末現金 12,934 9,642 15,157 (2)截至102年01月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 --------- ---- ---------- ------------ ------------- 短期借款 NTD 187,500 130,405 57,095 短期借款 USD 1,000 0 1,000 長期借款 NTD 150,000 128,959 0

1.事實發生日:102/01/142.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 102/01 102/02 102/03 -------------- -------- --------- --------- 期初現金 20,578 29,399 24,255 現金流入-營運 12,100 8,845 9,194 現金流出-營運 12,352 14,285 12,753 現金流入-融資 112,132 10,406 2,243 現金流出-融資 103,059 10,110 3,034 期末現金 29,399 24,255 19,905 (2)截至101年12月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 --------- ---- ---------- ------------ ------------- 短期借款 NTD 187,500 133,144 54,356 短期借款 USD 1,000 0 1,000 長期借款 NTD 150,000 129,554 0

1.發生變動日期:102/01/082.舊任者姓名及簡歷:易福股份有限公司 代表人:林世杰3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:法人董事請辭6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/23~102/06/228.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:本公司預計於102年度股東會進行董監事全面改選，故此次之法人董事辭任，應不致於對本公司董事會之運作產生影響。

1.事實發生日:102/01/032.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司合庫之短期綜合授信額度130,000仟元合約已於101年12月27日取得合庫到 期換單核准書. 6.因應措施:(1)同時於101年12月28日經雙方完成對保及簽立授信契據程序． 7.其他應敘明事項:無.

1.事實發生日:101/12/202.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:預計投資金額為990萬美元,分次投資。4.大陸被投資公司之公司名稱:尚未確定。5.前開大陸被投資公司之實收資本額:尚未確定。6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:尚未確定。7.前開大陸被投資公司主要營業項目:預計新設立,故不適用。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:預計新設立,故不適用。9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:預計新設立,故不適用。10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:預計新設立,故不適用。11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:預計新設立,尚未匯款投資。12.交易相對人及其與公司之關係:不適用。13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用。14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。15.處分利益（或損失）:不適用。16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用。17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用。18.經紀人:不適用。19.取得或處分之具體目的:長期投資。20.本次交易表示異議董事之意見:無。21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用23.監察人承認日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:990萬美元。25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:51%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:42.5%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:88.8%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:0 (不含子公司實際赴大陸地區投資金額)29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:0% (不含子公司實際赴大陸地區投資金額)30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:0% (不含子公司實際赴大陸地區投資金額)31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:0% (不含子公司實際赴大陸地區投資金額)32.最近三年度認列投資大陸損益金額:0 (不含子公司認列投資大陸損益金額)33.最近三年度獲利匯回金額:034.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.其他敘明事項:交易總金額匯率採美金:新台幣=1:29計算

1.事實發生日:101/12/132.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 101/12 102/01 102/02 -------------- -------- --------- --------- 期初現金 14,192 20,726 16,280 現金流入-營運 14,761 8,625 12,817 現金流出-營運 12,532 12,329 12,323 現金流入-融資 16,854 102,318 10,234 現金流出-融資 12,549 103,060 10,109 期末現金 20,726 16,280 16,899 (2)截至101年11月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 --------- ---- ---------- ------------ ------------- 短期借款 NTD 187,500 138,247 49,253 短期借款 USD 2,000 0 2,000 長期借款 NTD 150,000 130,148 0

1.事實發生日:101/11/122.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元項目 101/11 101/12 102/01-------------- -------- --------- ---------期初現金 14,908 17,232 18,324現金流入-營運 19,433 14,173 10,728現金流出-營運 9,431 10,819 10,036現金流入-融資 9,966 11,121 102,148現金流出-融資 17,644 13,383 103,066期末現金 17,232 18,324 18,098(2)截至101年10月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度--------- ---- ---------- ------------ -------------短期借款 NTD 187,500 146,460 41,040短期借款 USD 2,000 0 2,000長期借款 NTD 150,000 130,740 0

1.事實發生日:101/10/112.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元項目 101/10 101/11 101/12-------------- -------- --------- ---------期初現金 13,442 14,757 22,427現金流入-營運 14,013 18,387 17,131現金流出-營運 9,935 8,406 11,839現金流入-融資 913 15,901 1,561現金流出-融資 3,676 18,212 3,384期末現金 14,757 22,427 25,896(2)截至101年9月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度--------- ---- ---------- ------------ -------------短期借款 NTD 187,500 148,731 38,769短期借款 USD 2,000 0 2,000長期借款 NTD 150,000 131,331 0