友荃科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:103/10/312.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司103年度現金增資總發行股數5,000,000股，每股發行價格12元，總計60,000,000元，業已全數收足。(2)本公司並訂定103年10月31日為增資基準日。(3)待主管機關核准後另行公告股票發放日。

公告本公司103年現金增資全體董監事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。1.事實發生日:103/10/242.董監事放棄認購原因:個人理財及整體投資策略規劃3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:(1)董事林文章：放棄股數834,680股，佔其得認購股數100%。(2)董事郭素端：放棄股數186,496股，佔其得認購股數100%。(3)董事游瑞明：放棄股數113,349股，佔其得認購股數100%。(4)董事郭百華：放棄股數31,083股，佔其得認購股數100%。(5)監察人劉崑山：放棄股數66,534股，佔其得認購股數100%。(6)監察人周朝國：放棄股數18,880股，佔其得認購股數100%。4.特定人姓名及其認購股數:以上董監事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。5.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/10/242.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年現金增資原訂股款繳納期限已於103/10/24截止，惟有部份股東尚未繳納現金增資股款，特再催告。6.因應措施: (1)依據公司法第142條、第266條第3項及證券交易法第33條第3項辦理，自103年10月 25日起至103年11月25日止為股款催繳期間，尚未繳納股款之股東，請於上述期間 至全省各銀行匯款，逾期未繳納者即喪失認購新股之權利。 (2)匯款明細如下: A.匯款銀行：合作金庫銀行南高雄分行 B.匯款帳號：0630717212618 C.收款人戶名：友荃科技實業股份有限公司 D.附言：戶號及姓名 E.匯款人請務必填寫股東本人姓名、股東戶號、聯絡電話，並將匯款證明及原繳 款書傳真（07-6235588）至本公司財務部，俾利確認認股資料。 (3)若於催告期間繳款之股東，本公司於催款期滿後，將依 貴股東所認購之股數， 待集保公司作業完備後，將新股配發至 貴股東所提供之集保帳戶。7.其他應敘明事項:若認股人有任何疑問，敬請向華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市民生東路4段54號4樓；電話:02-27186425)洽詢。

1.事實發生日:103/10/152.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元 項目 103/10 103/11 103/12--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 6,809 58,655 40,876現金流入-營運 11,310 29,276 40,683現金流出-營運 20,070 34,484 36,412現金流入-融資 64,567 2,236 4,098現金流出-融資 3,961 14,807 10,125期末現金 58,655 40,876 39,120(2)本公司103年截至9月底止銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ --------------短期借款 NTD 142,700 129,827 12,873短期借款 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 150,000 116,818 0(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元 項目 103/10 103/11 103/12--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 13,326 64,301 47,845現金流入-營運 12,790 33,578 42,164現金流出-營運 22,421 37,463 40,378現金流入-融資 64,567 2,236 4,098現金流出-融資 3,961 14,807 10,125期末現金 64,301 47,845 43,604(4)母子公司合併103年截至9月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ ------------短期借款 NTD 142,700 129,827 12,873短期借款 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 150,000 116,818 0

1.事實發生日:103/09/182.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)投入資金:截至目前本公司已匯出資金美元338萬。(2)建廠進度:已簽訂廠房新建工程施工合同,施工進度完成如下: 主建築物硬體已完成，目前進行中的工程為內部裝修及各項管路工程，管路工程包括 污水、雨水管路、消防、網路、電話、電力、空調等管線。(3)國土證取得進度：已取得。(4)企業扶持金補助款：2013年已取得人民幣790萬元補助款，2014/01/24取得人民幣350萬元補助款，2014/04/02取得人民幣100萬元補助款，2014/05/16取得人民幣140萬元補助款，截至目前共取得人民幣1380萬元補助款。(5)投資計畫是否變更:無。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/09/122.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元 項目 103/09 103/10 103/11--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 4,987 6,903 71,894現金流入-營運 20,126 23,530 26,685現金流出-營運 30,322 16,847 13,658現金流入-融資 17,510 64,764 2,548現金流出-融資 5,398 6,456 8,623期末現金 6,903 71,894 78,846(2)本公司103年截至8月底止銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ --------------短期借款 NTD 142,700 131,105 11,595短期借款 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 150,000 117,437 0(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元 項目 103/09 103/10 103/11--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 10,091 14,769 82,014現金流入-營運 25,413 29,377 29,603現金流出-營運 32,847 20,440 17,441現金流入-融資 17,510 64,764 2,548現金流出-融資 5,398 6,456 8,623期末現金 14,769 82,014 88,101(4)母子公司合併103年截至8月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ ------------短期借款 NTD 142,700 131,105 11,595短期借款 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 150,000 117,437 0

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:當事人:原告-林信湧 被告-友荃科技實業股份有限公司法院名稱：高雄地方法院相關文書案號：103年度審重訴字第253號2.事實發生日:103/09/013.發生原委（含爭訟標的）:林信湧先生於103年5月向高雄地方法院聲請支付命令美金壹佰萬元，及自民國102年12月27日起至清償日止，按年利率百分之六計算之利息，經本公司向高雄地方法院聲明異議後，原告隨即向本公司提起民事訴訟案件。4.處理過程:本公司除已委任律師全權代理訴訟向高雄地方法院提起民事答辯狀外，另亦針對林信湧先生侵害本公司涉嫌違犯智慧財產權、營業秘密及詐欺等行為，已向高雄地方法院檢察署提出告訴附帶民事賠償案。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運均維持正常。6.因應措施及改善情形:本公司已依法答辯外，另已就原告及其相關企業提出侵害本公司智慧財產權等相關法律訴訟程序。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/08/152.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元 項目 103/08 103/09 103/10--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 4,574 1,672 6,349現金流入-營運 19,100 21,864 24,650現金流出-營運 27,099 20,630 27,691現金流入-融資 11,749 8,843 77,790現金流出-融資 6,652 5,400 6,454期末現金 1,672 6,349 74,644(2)本公司103年截至7月底止銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ --------------短期借款 NTD 142,700 132,521 10,179短期借款 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 150,000 118,054 0(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元 項目 103/08 103/09 103/10--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 10,598 8,215 13,439現金流入-營運 26,052 28,673 28,534現金流出-營運 38,386 26,892 33,954現金流入-融資 16,603 8,843 77,790現金流出-融資 6,652 5,400 6,454期末現金 8,215 13,439 79,355(4)母子公司合併103年截至7月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ ------------短期借款 NTD 142,700 132,521 10,179短期借款 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 150,000 118,054 0

高雄市前鎮區及苓雅區發生石化管路氣爆對本公司財務業務 並無重大影響1.事實發生日:103/08/042.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告高雄市前鎮區及苓雅區發生石化管路氣爆對本公司財務業務 並無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/07/162.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):5,000,000股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:50,000,000元整6.發行價格:暫訂每股新台幣12元整，預計募集資金新台幣60,000,000元整。7.員工認購股數或配發金額:依法保留百分之十，計500,000股供員工認購。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):總發行新股之90％，計4,500,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購之。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資原股東、員工放棄認購、或認購不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運週轉金。13.其他應敘明事項:(1)本案俟呈奉主管機關核准後，擬另行召開董事會訂定認股基準日及繳款期間等相關事宜。(2)有關本次之增資計劃、資金來源、發行價格、發行數量、發行條件、資金運用計畫項目、預定進度、預計可能產生效益及其他相關各項增資事宜，如嗣後本公司因員工認股權憑證之轉換，致影響流通在外股份數量，現金增資認股率因故發生變動者，或因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需求變更時，擬授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:103/07/162.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)投入資金:截至目前本公司已匯出資金美元338萬。(2)建廠進度:已簽訂廠房新建工程施工合同,施工進度完成如下: A棟：外牆粉刷及內部隔間 B棟：外牆粉刷及內部隔間 行政中心：外牆粉刷及內部隔間 員工宿舍：砌牆 台幹宿舍：砌牆 研發中心：砌牆(3)國土證取得進度：已取得。(4)企業扶持金補助款：2013年已取得人民幣790萬元補助款，2014/01/24取得人民幣350萬元補助款，2014/04/02取得人民幣100萬元補助款，2014/05/16取得人民幣140萬元補助款，截至目前共取得人民幣1380萬元補助款。(5)投資計畫是否變更:無。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/07/152.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元 項目 103/07 103/08 103/09--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 5,855 14,009 12,796現金流入-營運 30,384 18,814 21,343現金流出-營運 15,367 30,012 22,965現金流入-融資 4,626 14,286 12,168現金流出-融資 11,489 4,301 8,044期末現金 14,009 12,796 15,298(2)本公司103年截至6月底止銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ --------------短期借款 NTD 142,700 132,897 9,803短期借款 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 150,000 118,670 0(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元 項目 103/07 103/08 103/09--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 12,752 22,197 22,356現金流入-營運 38,072 25,561 25,192現金流出-營運 31,536 35,387 28,340現金流入-融資 14,398 14,286 12,168現金流出-融資 11,489 4,301 8,044期末現金 22,197 22,356 23,332(4)母子公司合併103年截至6月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ ------------短期借款 NTD 142,700 132,897 9,803短期借款 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 150,000 118,670 0

1.股東會日期:103/06/182.重要決議事項:承認暨討論事項：(1)通過102年度決營業報告書及財務報表案。(2)通過本公司102年度虧損撥補案。(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(4)通過變更本公司營業項目及修訂「公司章程」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:103/06/132.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元 項目 103/06 103/07 103/08--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 4,234 21,971 18,351現金流入-營運 34,566 19,866 25,151現金流出-營運 12,241 16,677 32,976現金流入-融資 9,961 7,184 16,870現金流出-融資 14,549 13,993 4,316期末現金 21,971 18,351 23,080(2)本公司103年截至5月底止銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ ------------短期借款 NTD 142,700 134,869 7,831短期借款 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 150,000 119,284 0(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元 項目 103/06 103/07 103/08--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 9,992 39,339 37,089現金流入-營運 51,351 32,832 30,428現金流出-營運 17,416 28,273 44,571現金流入-融資 9,961 7,184 16,870現金流出-融資 14,549 13,993 4,316期末現金 39,339 37,089 35,500(4)母子公司合併103年截至5月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ ------------短期借款 NTD 142,700 134,869 7,831短期借款 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 150,000 119,284 0

召開股東常會之公告公司代號：3472　公司名稱：友荃一、公告序號：1二、股東會種類：股東常會三、主旨：補充本公司103年股東常會盈虧撥補資料及更新會議召集事由四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月18日及103年4月24日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：103年6月18日　（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月20日至103年6月18日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：10時00分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：09時30分(24小時制)　　　　開會地點：高雄市岡山區本工五路3號(本公司簡報室)　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：(1)102年度營業概況報告。(2)監察人審查102年度決算表冊報告。(3)大陸投資報告案。　　　　2.承認事項：(1)102年度營業報告書及財務報告案。(2)102年度虧損撥補案。　　　　　　　　●已公告盈虧撥補　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　　　原因說明：　　　　　＊預擬配發現金(股利)：0.0000元／股(即每壹股盈餘分配0.0000元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％　　　　　＊員工現金紅利：0元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　＊董監事酬勞(元)：0　　　　　＊其他：無　　　　3.討論事項：(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(2)變更本公司營業項目及修訂「公司章程」部分條文案。　　　　4.選舉事項：●無○有　　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他　　　　5.其他議案：●無○有　　　　　6.臨時動議：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：103年4月19日24時00分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部　　　　　　　　　　地址：台北市民生東路四段54號4樓　　　　　　　　　　電話：02-27186425　（三）辦理過戶方式：因最後過戶日103年4月19日適逢星期例假日，故現場過戶提前至103年4月18日(星期五)下午4時30分前親臨本公司股務代理機構「華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市民生東路四段54號4樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年4月19日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（四）其他：無七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月11日起至民國103年4月21日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月21日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：友荃科技實業股份有限公司董事長室(高雄市岡山區本工五路3號)八、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人 洽詢（電話：02-27186425 ）。九、特此公告

1.事實發生日:103/04/172.契約或承諾相對人:內蒙古ΟΟ有限責任公司(基於商業機密，暫不公開公司全名)3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):103/04/175.主要內容(解除者不適用):本公司「HB-33氫氧專用設備」內蒙古自治區全境內總代理權。6.限制條款(解除者不適用):依契約規定。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):代理銷售本公司「HB-33氫氧專用設備」內蒙古自治區全境內之市場銷售，創造營業收入，增加利潤。8.具體目的(解除者不適用):與對本公司財務、業務之影響相同。9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/04/152.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元 項目 103/04 103/05 103/06--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 5,362 17,244 18,195現金流入-營運 23,350 18,760 20,851現金流出-營運 12,532 18,226 14,663現金流入-融資 5,367 4,621 2,378現金流出-融資 4,303 4,204 10,729期末現金 17,244 18,195 16,032(2)本公司103年截至3月底止銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ ------------短期借款 NTD 142,700 137,674 5,026短期借款 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 150,000 120,510 0(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元 項目 103/04 103/05 103/06--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 10,433 25,029 26,192現金流入-營運 36,933 37,441 27,270現金流出-營運 23,401 36,695 21,421現金流入-融資 5,367 4,621 2,378現金流出-融資 4,303 4,204 10,729期末現金 25,029 26,192 23,690(4)母子公司合併103年截至3月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ ------------短期借款 NTD 142,700 137,674 5,026短期借款 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 150,000 120,510 0

1.事實發生日:103/03/252.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)投入資金:截至目前本公司已匯出資金美元338萬。(2)建廠進度:已簽訂廠房新建工程施工合同,施工進度完成如下: A棟：砌牆及內部隔間 B棟：砌牆及內部隔間 行政中心：砌牆及內部隔間 員工宿舍、台幹宿舍：2樓頂板3樓地板水泥(3)國土證取得進度：已取得。(4)企業扶持金補助款：2013年已取得人民幣790萬元補助款，2014/01/24再取得人民幣350萬元補助款。(5)投資計畫是否變更:無。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:103/03/182.股東會召開日期:103/06/183.股東會召開地點:高雄市岡山區本工五路3號(本公司)4.召集事由:(一)報告事項:(1)102年度營業概況報告。(2)監察人審查102年度決算表冊報告。(二)承認事項:(1)102年度營業報告書及財務報告案。(三)討論事項:(1)102年度盈虧撥補案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)其他事項及臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/206.停止過戶截止日期:103/06/187.其他應敘明事項:(一)凡參加臺灣集中保管結算所(股)公司集中辦理過戶者，本公司將依臺灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。(二)依據公司法第172條之1規定,受理股東提案說明如下:(1)股東資格:本次股東會停止股票過戶時,持有本公司已發行股份總數1％以上股份者。(2)提案內容:每一股東以一案為限，且不得超過300字（包括理由、說明及標點符號）。(3)受理期間:103年4月11日起至103年4月21日止,受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於103年4月21日下午5時前將書面提案蓋妥原留印鑑後提出,並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會審查及回覆審查結果。﹝郵寄者請以掛號函件寄送,並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣﹞(4)受理處所:友荃科技實業股份有限公司 董事長室收（地址:高雄市岡山區本工五路3號）。

1.事實發生日:103/03/142.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元 項目 103/03 103/04 103/05--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 5,451 11,547 16,982現金流入-營運 16,631 9,022 10,422現金流出-營運 15,936 14,634 14,492現金流入-融資 7,340 17,201 4,481現金流出-融資 1,939 6,154 4,460期末現金 11,547 16,982 12,933(2)本公司103年截至2月底止銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ ------------短期借款 NTD 142,700 134,034 8,666短期借款 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 150,000 121,122 0(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元 項目 103/03 103/04 103/05--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 11,531 17,739 28,885現金流入-營運 22,206 26,439 27,838現金流出-營運 21,399 26,340 35,238現金流入-融資 7,340 17,201 4,481現金流出-融資 1,939 6,154 4,460期末現金 17,739 28,885 21,506(4)母子公司合併103年截至2月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ ------------短期借款 NTD 142,700 134,034 8,666短期借款 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 150,000 121,122 0