永豐期貨公司新聞
台股昨(11)日受到美股下跌拖累,呈開低震盪格局,電子權值股台積電、聯發科成為壓盤重心,儘管金融股接棒撐盤、部分中小型股也有資金拉抬,以散熱、太陽能、面板類股漲勢較為整齊,指數一度翻紅後又再度走弱,終場指數跌59點、收19,726點。
價差方面,台指期轉為逆價差11.08點,在台指期淨部位方面,三大法人淨空單增加5,337口至6,275口,其中外資多單減碼且空單加碼,淨空單增加4,991口至6,557口;十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少137口至7,752口。
昨日外資現貨賣超,期貨淨空單加碼,自營商選擇權淨部位,增加做空的部位,期貨的空單略為加碼,屬保守格局。月選擇權籌碼較偏多,賣權OI大於買權OI差距為4萬餘口,周選擇權的賣權OI較買權OI多。
永豐期貨指出,選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在20,000點,賣權未平倉最大量集中在19,600點,全月未平倉量put/call ratio值由1.35降至1.32,期交所VIX指數小漲0.4點至17.61點,已連六日上漲,整體選擇權籌碼面較為偏空。整體而言,台股雖受美股、台積電ADR拉回而陷入震盪,但目前大盤技術面仍以多方占據上風。
群益期貨表示,外資期現貨同步做空,自營商選擇權保守格局,月選擇權布局多方力道稍增,周選擇權布局多方力道也是稍增,整體籌碼面保守格局;技術面上,台股守住支撐之上,不過,電子類股轉弱,台股短線轉變高檔整理。
元富期貨認為,台指期昨日呈現開低震盪格局,電子權值股壓盤,拖累指數盤中一度下跌超過百點,不過金融、傳產權值展現撐盤力道,收斂指數跌幅,終場下跌79點、以紅K棒留上影線作收;目前指數仍站穩在所有均線之上,且下方均線持續墊高,屬於健康輪動,多頭格局未變。
價差方面,台指期轉為逆價差11.08點,在台指期淨部位方面,三大法人淨空單增加5,337口至6,275口,其中外資多單減碼且空單加碼,淨空單增加4,991口至6,557口;十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少137口至7,752口。
昨日外資現貨賣超,期貨淨空單加碼,自營商選擇權淨部位,增加做空的部位,期貨的空單略為加碼,屬保守格局。月選擇權籌碼較偏多,賣權OI大於買權OI差距為4萬餘口,周選擇權的賣權OI較買權OI多。
永豐期貨指出,選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在20,000點,賣權未平倉最大量集中在19,600點,全月未平倉量put/call ratio值由1.35降至1.32,期交所VIX指數小漲0.4點至17.61點,已連六日上漲,整體選擇權籌碼面較為偏空。整體而言,台股雖受美股、台積電ADR拉回而陷入震盪,但目前大盤技術面仍以多方占據上風。
群益期貨表示,外資期現貨同步做空,自營商選擇權保守格局,月選擇權布局多方力道稍增,周選擇權布局多方力道也是稍增,整體籌碼面保守格局;技術面上,台股守住支撐之上,不過,電子類股轉弱,台股短線轉變高檔整理。
元富期貨認為,台指期昨日呈現開低震盪格局,電子權值股壓盤,拖累指數盤中一度下跌超過百點,不過金融、傳產權值展現撐盤力道,收斂指數跌幅,終場下跌79點、以紅K棒留上影線作收;目前指數仍站穩在所有均線之上,且下方均線持續墊高,屬於健康輪動,多頭格局未變。
台股11日開低走高,以19,671.9點下跌開出,盤面上權值股漲跌互 見,以台積電、台達電、日月光等個股賣壓較重,金融股普遍扮演撐 盤要角,終場指數跌幅收斂,小跌59.24點、收19,726.08點。台指期 周一下跌79點、收19,715點,期現貨逆價差11.08點,電子期轉為逆 價差2.53點、金融期轉為正價差1.18點。
在台指期淨部位方面,三大法人淨空單增加5,337口至6,275口,其 中外資多單減碼且空單加碼,淨空單增加4,991口至6,557口;十大交 易人中的特定法人,全月份台指期淨空單減少137口至7,752口。
選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在20,000點,賣權未 平倉最大量集中在19,600點。全月份未平倉比(put/call ratio)由 1.35降至1.32。期交所台指選擇權VIX指數小漲0.4點至17.61點,已 連六日上漲,整體選擇權籌碼面較為偏空。
永豐期貨指出,上周五美國公布就業數據,1月新增非農就業人數 27.5萬人次,小幅高於市場預期,但失業率則攀升至3.9%,整體市 場解讀為有利聯準會進行降息,帶動數據發布後美元指數回落,美股 指數期貨走升,然而美股現貨開盤後,多數美股呈現開高走低,主因 AI龍頭輝達出現獲利了結賣壓、台積電ADR也跟著開高走低。
美股上周五收跌,拖累台股11日走勢,但盤面上鴻海、廣達分別大 漲4.29%、3.31%,整體而言,雖然目前台股技術面仍以多方佔據上 風,但AI龍頭大幅修正,加上周二將公布美國CPI數據,須留意市場 的多頭格局是否出現轉向。
元富期貨表示,台股在連日創高後回檔修正,目前均線雖然維持多 方架構不變,但短線已有過熱跡象,須留意追價風險;市場投將焦點 轉至12日將公布的美國2月消費者物價指數(CPI)和零售銷售數據。
在台指期淨部位方面,三大法人淨空單增加5,337口至6,275口,其 中外資多單減碼且空單加碼,淨空單增加4,991口至6,557口;十大交 易人中的特定法人,全月份台指期淨空單減少137口至7,752口。
選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在20,000點,賣權未 平倉最大量集中在19,600點。全月份未平倉比(put/call ratio)由 1.35降至1.32。期交所台指選擇權VIX指數小漲0.4點至17.61點,已 連六日上漲,整體選擇權籌碼面較為偏空。
永豐期貨指出,上周五美國公布就業數據,1月新增非農就業人數 27.5萬人次,小幅高於市場預期,但失業率則攀升至3.9%,整體市 場解讀為有利聯準會進行降息,帶動數據發布後美元指數回落,美股 指數期貨走升,然而美股現貨開盤後,多數美股呈現開高走低,主因 AI龍頭輝達出現獲利了結賣壓、台積電ADR也跟著開高走低。
美股上周五收跌,拖累台股11日走勢,但盤面上鴻海、廣達分別大 漲4.29%、3.31%,整體而言,雖然目前台股技術面仍以多方佔據上 風,但AI龍頭大幅修正,加上周二將公布美國CPI數據,須留意市場 的多頭格局是否出現轉向。
元富期貨表示,台股在連日創高後回檔修正,目前均線雖然維持多 方架構不變,但短線已有過熱跡象,須留意追價風險;市場投將焦點 轉至12日將公布的美國2月消費者物價指數(CPI)和零售銷售數據。
台股8日以上漲272點跳空開出,在半導體、航運股領軍之下,早盤 一度漲逾370點攻克兩萬大關,不過AI、重電等族群表現弱勢,加上 中小型股7日開始出現漲多拉回,拖累櫃買指數連二黑,終場大盤上 漲91.8點、收19,785.32點;台指期8日上漲89點,收19,791點,期現 貨正價差5.68點,電子期正價差縮至0.31點,金融期轉為逆價差0.7 6點。
在台指期淨部位方面,三大法人淨空單增加4,560口,使留倉部位 轉為淨空單938口,其中外資多單減碼且空單加碼,淨空單增加4,62 1口,留倉部位轉為淨空單1,566口;十大交易人中的特定法人,全月 份台指期淨空單增加7,406口至7,889口。
選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在21,000點,賣權未 平倉最大量集中在18,000點。全月份未平倉比(put/call ratio)由 1.47降至1.35。VIX指數上漲1.37至17.21,整體選擇權籌碼面偏空。
美股四大主要指數上周五盤中短暫觸及新高,隨後AI龍頭霸主輝達 在連日帶領美股狂飆後,上周五卻跳水重挫逾5%,拖累美股四大指 數同步收黑,那指跌1.16%,費半更慘殺4.03%,台積電ADR也跌近 2%;不過,美國非農就業數據公布,失業率意外攀升到3.9%,強化 市場對聯準會降息的預期。
永豐期貨表示,台股8日創高之際獲利了結賣壓浮現,指數反轉直 下震盪,台積電、聯電等主要權值股勁揚,但大盤續創新高,下跌家 數比上漲家數要多,顯示買盤持續進駐權值股,但較多散戶著墨的中 小型個股仍偏弱勢;短線已有過熱跡象,須留意追價風險。
在台指期淨部位方面,三大法人淨空單增加4,560口,使留倉部位 轉為淨空單938口,其中外資多單減碼且空單加碼,淨空單增加4,62 1口,留倉部位轉為淨空單1,566口;十大交易人中的特定法人,全月 份台指期淨空單增加7,406口至7,889口。
選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在21,000點,賣權未 平倉最大量集中在18,000點。全月份未平倉比(put/call ratio)由 1.47降至1.35。VIX指數上漲1.37至17.21,整體選擇權籌碼面偏空。
美股四大主要指數上周五盤中短暫觸及新高,隨後AI龍頭霸主輝達 在連日帶領美股狂飆後,上周五卻跳水重挫逾5%,拖累美股四大指 數同步收黑,那指跌1.16%,費半更慘殺4.03%,台積電ADR也跌近 2%;不過,美國非農就業數據公布,失業率意外攀升到3.9%,強化 市場對聯準會降息的預期。
永豐期貨表示,台股8日創高之際獲利了結賣壓浮現,指數反轉直 下震盪,台積電、聯電等主要權值股勁揚,但大盤續創新高,下跌家 數比上漲家數要多,顯示買盤持續進駐權值股,但較多散戶著墨的中 小型個股仍偏弱勢;短線已有過熱跡象,須留意追價風險。
受到美股拉回影響,台股6日以下跌103點跳空開出,一度急殺點回 測5日線,所幸在低接買盤湧入下,拉抬指數翻紅且漲幅持續擴大, 盤面上主要權值股台積電(2330)、聯發科(2454)等走揚,加上金 融股穩盤,終場加權指數漲112點收19,499點,再創歷史新高。
台指期上漲119點收19,509點,期現貨正價差9.55點;電子期轉為 正價差0.31點、金融期正價差縮至4.04點。
在台指期淨部位方面,三大法人淨多單增加498口至4,466口,其中 外資空單減碼超過多單減碼,淨多單小增2口至3,333口;十大交易人 中的特定法人,全月台指期淨空單增加1,484口,使留倉部位轉為淨 空單1,097口。
選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在19,400點,賣權未 平倉最大量集中在18,000點,全月未平倉比(put/call ratio)由1 .41升至1.42;VIX指數上漲0.03至14.35,整體選擇權籌碼面中性。
永豐期貨表示,周二受到AMD向中國出售客製化AI晶片受阻的消息 影響,拖累Netflix、微軟、特斯拉等大型科技股下挫,終場美股四 大指數盡墨,不過輝達、美超微等AI股仍逆勢上漲,帶動6日台股開 低走高。
台股部分,散熱族群表現強勁,雙鴻、泰碩、元山、曜越等股盤中 相繼攻上漲停。整體來看,受部分AI股熄火以及漲多拉回賣壓影響, 台股盤中一度回測5日線隨後急拉翻紅,整體多方格局未變,惟投資 人須留意指數創新高後,技術面過熱的修正壓力及短線追高風險。
台指期上漲119點收19,509點,期現貨正價差9.55點;電子期轉為 正價差0.31點、金融期正價差縮至4.04點。
在台指期淨部位方面,三大法人淨多單增加498口至4,466口,其中 外資空單減碼超過多單減碼,淨多單小增2口至3,333口;十大交易人 中的特定法人,全月台指期淨空單增加1,484口,使留倉部位轉為淨 空單1,097口。
選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在19,400點,賣權未 平倉最大量集中在18,000點,全月未平倉比(put/call ratio)由1 .41升至1.42;VIX指數上漲0.03至14.35,整體選擇權籌碼面中性。
永豐期貨表示,周二受到AMD向中國出售客製化AI晶片受阻的消息 影響,拖累Netflix、微軟、特斯拉等大型科技股下挫,終場美股四 大指數盡墨,不過輝達、美超微等AI股仍逆勢上漲,帶動6日台股開 低走高。
台股部分,散熱族群表現強勁,雙鴻、泰碩、元山、曜越等股盤中 相繼攻上漲停。整體來看,受部分AI股熄火以及漲多拉回賣壓影響, 台股盤中一度回測5日線隨後急拉翻紅,整體多方格局未變,惟投資 人須留意指數創新高後,技術面過熱的修正壓力及短線追高風險。
股期雙市昨(6)日開低走高,指數齊步再創波段高點。分析師表示,現階段期現貨正價差擴增,外資淨多單小增2口至3,333口。展望盤勢,雖市場行情熱絡,惟指數已居高檔,須留意調節賣壓出籠,台指期宜謹慎進出。
美股四大指數周二終場盡墨,跌幅介於2.05%至1.02%。受美股拉回影響,台股昨天以下跌103點跳空開出,幸在低接買盤湧入下,終場大盤上漲112點、收19,499點。期貨部分,台指期昨天續揚,終場上漲119點至19,509點。價差方面,台指期正價差擴至9.55點。
永豐期貨表示,籌碼面分析,現貨部分,三大法人賣超0.9億元;台指期淨部位方面,三大法人淨多單增加498口至4,466口,其中,外資淨多單增加2口至3,333口。至於十大交易人中的特定法人,全月台指期淨空單增加1,484口,使留倉部位轉為淨空單1,097口。
永豐期貨指出,受部分AI股熄火及漲多拉回賣壓影響,台股盤中一度回測5日線後隨即急拉翻紅,整體多方格局未變,惟投資人須留意技術面過熱的修正壓力。
群益期貨表示,現階段外資減碼現貨、加碼期貨,自營商選擇權中性格局,月選擇權布局多方力道加大,周選擇權布局一樣是偏樂觀的,月與周選擇權偏多續增,整體籌碼面中性偏樂觀格局。期貨分析師指出,整體而言,市場行情熱絡,並見產業輪動現象,惟指數已居高檔,須留意可能調節賣壓出籠,台指期宜謹慎布局。
至於選擇權市場,近月選擇權籌碼較偏樂觀,賣權未平倉(OI)大於買權OI之差距為2萬餘口,周選擇權的賣權OI較買權OI多達12,000多口,布局也屬偏樂觀。
美股四大指數周二終場盡墨,跌幅介於2.05%至1.02%。受美股拉回影響,台股昨天以下跌103點跳空開出,幸在低接買盤湧入下,終場大盤上漲112點、收19,499點。期貨部分,台指期昨天續揚,終場上漲119點至19,509點。價差方面,台指期正價差擴至9.55點。
永豐期貨表示,籌碼面分析,現貨部分,三大法人賣超0.9億元;台指期淨部位方面,三大法人淨多單增加498口至4,466口,其中,外資淨多單增加2口至3,333口。至於十大交易人中的特定法人,全月台指期淨空單增加1,484口,使留倉部位轉為淨空單1,097口。
永豐期貨指出,受部分AI股熄火及漲多拉回賣壓影響,台股盤中一度回測5日線後隨即急拉翻紅,整體多方格局未變,惟投資人須留意技術面過熱的修正壓力。
群益期貨表示,現階段外資減碼現貨、加碼期貨,自營商選擇權中性格局,月選擇權布局多方力道加大,周選擇權布局一樣是偏樂觀的,月與周選擇權偏多續增,整體籌碼面中性偏樂觀格局。期貨分析師指出,整體而言,市場行情熱絡,並見產業輪動現象,惟指數已居高檔,須留意可能調節賣壓出籠,台指期宜謹慎布局。
至於選擇權市場,近月選擇權籌碼較偏樂觀,賣權未平倉(OI)大於買權OI之差距為2萬餘口,周選擇權的賣權OI較買權OI多達12,000多口,布局也屬偏樂觀。
股期雙市昨(5)日開高震盪,指數齊步站穩19,300點關卡。分析師表示,現階段期現貨正價差收歛,外資淨多單減少656口、降至3,331口。展望盤勢,由於股期雙市技術面仍屬強勢,因此預期台指期以震盪偏多格局看待。
周一美股四大指數跌多漲少,幅度介於跌0.41%至漲1.06%間。台股昨天在AI概念股領軍、半導體族群加持下,指數延續上漲動能,終場上漲81點、收19,386點。期貨部分,台指期昨天上漲78點至19,389點。價差方面,台指期正價差縮至2.08點。
永豐期貨表示,就籌碼面分析,現貨部分,三大法人買超70.3億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單減少427口至3,968口,其中,外資淨多單減少656口至3,331口。至於十大交易人中的特定法人,全月台指期淨多單,則是減少3,857口至387口。
永豐期貨指出,整體來看,大盤再度改寫歷史新高,目前沿5日線向上盤堅且斜率轉趨陡峭,隱含多方力道強勁,行情偏多格局延續,若未來出現調節賣壓,則預期下方萬九附近將形成支撐。
群益期貨表示,現階段外資買現貨、期貨多單減少,自營商選擇權保守格局,月選擇權布局多方力道加大,周選擇權布局持續偏樂觀,且兩邊的差距依舊很大,整體籌碼面中性偏樂觀格局。
技術面上,台股周一收了一根大紅棒,月選擇權偏多布局持續加大,台積電突破壓力後持續強勢,盤勢整體仍是偏樂觀看待。
至於選擇權市場,自營商選擇權淨部位,作多的部位仍是減少的,期貨的空單略為減少,屬保守格局。近月選擇權籌碼較中性偏樂觀,賣權未平倉(OI)大於買權OI之差距為1萬餘口,周選擇權的賣權OI較買權OI多達75,000多口,布局屬偏樂觀。
周一美股四大指數跌多漲少,幅度介於跌0.41%至漲1.06%間。台股昨天在AI概念股領軍、半導體族群加持下,指數延續上漲動能,終場上漲81點、收19,386點。期貨部分,台指期昨天上漲78點至19,389點。價差方面,台指期正價差縮至2.08點。
永豐期貨表示,就籌碼面分析,現貨部分,三大法人買超70.3億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單減少427口至3,968口,其中,外資淨多單減少656口至3,331口。至於十大交易人中的特定法人,全月台指期淨多單,則是減少3,857口至387口。
永豐期貨指出,整體來看,大盤再度改寫歷史新高,目前沿5日線向上盤堅且斜率轉趨陡峭,隱含多方力道強勁,行情偏多格局延續,若未來出現調節賣壓,則預期下方萬九附近將形成支撐。
群益期貨表示,現階段外資買現貨、期貨多單減少,自營商選擇權保守格局,月選擇權布局多方力道加大,周選擇權布局持續偏樂觀,且兩邊的差距依舊很大,整體籌碼面中性偏樂觀格局。
技術面上,台股周一收了一根大紅棒,月選擇權偏多布局持續加大,台積電突破壓力後持續強勢,盤勢整體仍是偏樂觀看待。
至於選擇權市場,自營商選擇權淨部位,作多的部位仍是減少的,期貨的空單略為減少,屬保守格局。近月選擇權籌碼較中性偏樂觀,賣權未平倉(OI)大於買權OI之差距為1萬餘口,周選擇權的賣權OI較買權OI多達75,000多口,布局屬偏樂觀。
台股5日在AI概念股領軍、半導體族群加持下,加權指數延續上漲 動能,盤面上權值股漲跌互見,台積電(2330)盤中衝高後拉回,仍 小漲0.69%續創新高價至730元,終場加權指數上漲81點收19,386點 ,台指期上漲78點收19,389點,期現貨正價差2.08點,電子期逆價差 縮至0.38點、金融期正價差縮至5.37點。
在台指期淨部位方面,三大法人淨多單減少427口至3,968口,其中 外資多單減碼超過空單減碼,淨多單減少656口至3,331口;十大交易 人中的特定法人,全月份台指期淨多單減少3,857口至387口。
選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在19,400點,賣權未 平倉最大量集中在18,000點,全月未平倉比(put/call ratio)由1 .46降至1.41;VIX指數上漲0.52至14.32,整體選擇權籌碼面偏空。
永豐期貨表示,市場靜待聯準會(Fed)主席鮑爾赴國會作證及美 國非農就業報告,周一美股盤中在輝達等AI晶片類股走強下,標普5 00續刷歷史新高,不過尾盤隨著漲多拉回賣壓出籠,四大指數漲跌互 見。
盤面上,廣達、日月光投控等勁揚2%以上,中華電、富邦金、台 塑化下跌作收,AI概念的ODM大廠、散熱等族群依舊強勢表態,其中 圓剛、迎廣、華擎等股盤中相繼攻上漲停。整體來看,加權指數再度 改寫歷史新高,目前沿5日線向上盤堅且斜率轉趨陡峭,隱含多方力 道強勁,行情偏多格局延續,若未來出現調節賣壓,則預期下方萬九 附近將形成支撐。
元富期貨指出,投資人在鮑爾赴國會作證及關鍵經濟數據前不敢大 意,輝達等AI晶片類股走強,仍讓標普500指數刷新歷史盤中新高, 但未能守住漲勢尾盤略為拉回,四大指數僅費半指數收紅;標普11大 類股中通信服務指數下跌1.15%為賣壓中心,防禦性公用事業股指數 上漲1.6%,則是買盤焦點。
在台指期淨部位方面,三大法人淨多單減少427口至3,968口,其中 外資多單減碼超過空單減碼,淨多單減少656口至3,331口;十大交易 人中的特定法人,全月份台指期淨多單減少3,857口至387口。
選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在19,400點,賣權未 平倉最大量集中在18,000點,全月未平倉比(put/call ratio)由1 .46降至1.41;VIX指數上漲0.52至14.32,整體選擇權籌碼面偏空。
永豐期貨表示,市場靜待聯準會(Fed)主席鮑爾赴國會作證及美 國非農就業報告,周一美股盤中在輝達等AI晶片類股走強下,標普5 00續刷歷史新高,不過尾盤隨著漲多拉回賣壓出籠,四大指數漲跌互 見。
盤面上,廣達、日月光投控等勁揚2%以上,中華電、富邦金、台 塑化下跌作收,AI概念的ODM大廠、散熱等族群依舊強勢表態,其中 圓剛、迎廣、華擎等股盤中相繼攻上漲停。整體來看,加權指數再度 改寫歷史新高,目前沿5日線向上盤堅且斜率轉趨陡峭,隱含多方力 道強勁,行情偏多格局延續,若未來出現調節賣壓,則預期下方萬九 附近將形成支撐。
元富期貨指出,投資人在鮑爾赴國會作證及關鍵經濟數據前不敢大 意,輝達等AI晶片類股走強,仍讓標普500指數刷新歷史盤中新高, 但未能守住漲勢尾盤略為拉回,四大指數僅費半指數收紅;標普11大 類股中通信服務指數下跌1.15%為賣壓中心,防禦性公用事業股指數 上漲1.6%,則是買盤焦點。
台股4日受到美股及日股攻高激勵下,指數延續上漲動能,由電子 權值股領軍,推升指數上漲369.38點續寫盤中與收盤新高,台積電衝 上725元歷史新天價,高價股漲多跌少,激勵大盤漲點擴大,終場收 19,305.31點,台指期4日上漲353點、收19,314點,期現貨正價差8. 69點,電子期轉為逆價差1.41點,金融期正價差縮至5.19點。
在台指期淨部位方面,三大法人淨多單增加4,999口,使留倉部位 轉為淨多單4,395口,其中外資多單加碼且空單減碼,淨多單增加5, 480口,使留倉部位轉為淨多單3,987口;十大交易人中的特定法人, 全月份台指期淨多單增加4,919口,使留倉部位轉為淨多單4,244口。
選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在19,400點,賣權未 平倉最大量集中在18,000點。全月份未平倉比(put/call ratio)由 1.28升至1.46。VIX指數上漲0.94,整體選擇權籌碼面中性。
永豐期貨表示,1日美國公布2月ISM製造業指數,意外不升反降至 七個月新低,因此強化了聯準會(Fed)降息的預期,帶動美元、美 債殖利率下滑,再加上Dell、NVIDIA股價走揚領軍AI科技股,美股四 大指數全面勁揚。
台股部分,4日聯發科、聯電、鴻海全面收漲,連帶IC設計、網通 、PCB族群也獲買盤青睞。整體來看,指數目前站穩所有均線之上, 技術面KD指標持續缺口向上擴張,加上台幣升值有助於外資資金回籠 ,行情偏多格局延續下,預估短線仍有高點可期。
元富期貨指出,台指4日帶量向上突破新高,站穩所有均線之上, 盤面仍維持穩定且正向的輪漲格局,多方架構明確。
接下來一周市場把焦點放在Fed主席鮑爾談話、非農就業報告,須 留意國際股市波動。
在台指期淨部位方面,三大法人淨多單增加4,999口,使留倉部位 轉為淨多單4,395口,其中外資多單加碼且空單減碼,淨多單增加5, 480口,使留倉部位轉為淨多單3,987口;十大交易人中的特定法人, 全月份台指期淨多單增加4,919口,使留倉部位轉為淨多單4,244口。
選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在19,400點,賣權未 平倉最大量集中在18,000點。全月份未平倉比(put/call ratio)由 1.28升至1.46。VIX指數上漲0.94,整體選擇權籌碼面中性。
永豐期貨表示,1日美國公布2月ISM製造業指數,意外不升反降至 七個月新低,因此強化了聯準會(Fed)降息的預期,帶動美元、美 債殖利率下滑,再加上Dell、NVIDIA股價走揚領軍AI科技股,美股四 大指數全面勁揚。
台股部分,4日聯發科、聯電、鴻海全面收漲,連帶IC設計、網通 、PCB族群也獲買盤青睞。整體來看,指數目前站穩所有均線之上, 技術面KD指標持續缺口向上擴張,加上台幣升值有助於外資資金回籠 ,行情偏多格局延續下,預估短線仍有高點可期。
元富期貨指出,台指4日帶量向上突破新高,站穩所有均線之上, 盤面仍維持穩定且正向的輪漲格局,多方架構明確。
接下來一周市場把焦點放在Fed主席鮑爾談話、非農就業報告,須 留意國際股市波動。
股期雙市昨(4)日開高走高,指數齊步站上19,300點關卡。分析師表示,現階段期現貨正價差收歛,外資轉為淨多單3,987口。展望盤勢,近期市場行情熱絡,但當前指數已居高檔,仍須留意逢高調節賣壓出籠,短線台指期不宜躁進。
美股上周五四大指數全面勁揚,漲幅介於0.23%至4.29%。受美股及日股攻高激勵,台股昨天延續上漲動能,推升指數勁揚369點,收19,305點,續創歷史新高。期貨部分,台指期昨天強勢走高,終場大漲353點至19,314點。價差方面,台指期正價差縮至8.69點。
永豐期貨表示,就籌碼面分析,現貨部分,三大法人買超444.7億元;台指期淨部位方面,三大法人淨多單增加4,999口,使留倉部位轉為淨多單4,395口,其中,外資淨多單增加5,480口,使留倉部位轉為淨多單3,987口。至於十大交易人中的特定法人,全月台指期淨多單,則是增加4,919口,使留倉部位轉為淨多單4,244口。
永豐期貨指出,指數目前站穩所有均線之上,技術面KD指標缺口持續向上擴張,加上新台幣升值有助於外資資金回籠,行情偏多格局延續下,預估短線仍有高點可期。
群益期貨表示,現階段外資期現貨同步加碼多單,自營商選擇權保守格局,周選擇權布局持續偏樂觀,而且力道有愈來愈大的跡象,整體籌碼面為中性偏樂觀格局。技術面上,台股收了一根大紅棒,周選擇權偏多布局持續加大,盤勢整體仍是偏樂觀看待。
期貨分析師指出,整體而言,近期市場行情熱絡,但當前指數已居高檔,仍須留意可能逢高調節賣壓出籠的情形,短線台指期不宜躁進。
至於選擇權市場,自營商選擇權淨部位,做多的部位反而是減少的,期貨的空單略為增加,屬保守格局。近月選擇權籌碼較中性偏樂觀,賣權未平倉(OI)大於買權OI之差距為1萬餘口,周選擇權的賣權OI較買權OI多達75,000多口,布局屬偏樂觀。
美股上周五四大指數全面勁揚,漲幅介於0.23%至4.29%。受美股及日股攻高激勵,台股昨天延續上漲動能,推升指數勁揚369點,收19,305點,續創歷史新高。期貨部分,台指期昨天強勢走高,終場大漲353點至19,314點。價差方面,台指期正價差縮至8.69點。
永豐期貨表示,就籌碼面分析,現貨部分,三大法人買超444.7億元;台指期淨部位方面,三大法人淨多單增加4,999口,使留倉部位轉為淨多單4,395口,其中,外資淨多單增加5,480口,使留倉部位轉為淨多單3,987口。至於十大交易人中的特定法人,全月台指期淨多單,則是增加4,919口,使留倉部位轉為淨多單4,244口。
永豐期貨指出,指數目前站穩所有均線之上,技術面KD指標缺口持續向上擴張,加上新台幣升值有助於外資資金回籠,行情偏多格局延續下,預估短線仍有高點可期。
群益期貨表示,現階段外資期現貨同步加碼多單,自營商選擇權保守格局,周選擇權布局持續偏樂觀,而且力道有愈來愈大的跡象,整體籌碼面為中性偏樂觀格局。技術面上,台股收了一根大紅棒,周選擇權偏多布局持續加大,盤勢整體仍是偏樂觀看待。
期貨分析師指出,整體而言,近期市場行情熱絡,但當前指數已居高檔,仍須留意可能逢高調節賣壓出籠的情形,短線台指期不宜躁進。
至於選擇權市場,自營商選擇權淨部位,做多的部位反而是減少的,期貨的空單略為增加,屬保守格局。近月選擇權籌碼較中性偏樂觀,賣權未平倉(OI)大於買權OI之差距為1萬餘口,周選擇權的賣權OI較買權OI多達75,000多口,布局屬偏樂觀。
台股1日開盤隨即站上萬九,由高價股、AI概念族群領軍,盤中一 度漲逾70點再創歷史新高,不過隨著電子、傳產、金融拉回,拖累大 盤漲幅收斂,終場大盤仍不敵賣壓,小跌30.84點、收18,935.93點。 台指期1日收在平盤18,961點,期現貨正價差25.07點,電子期轉為正 價差0.93點,金融期正價差縮至4.64點。
台指期1日淨部位方面,三大法人淨空單增加3,589口,使留倉部位 轉為淨空單604口,其中外資多單減碼且空單加碼,淨空單增5,115口 ,留倉部位轉為淨空單1,493口;十大交易人的特定法人,全月份台 指期淨空單增加2,758口,使留倉部位轉為淨空單675口。
選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在19,400點,賣權未 平倉最大量集中在18,000點。全月份未平倉比(put/call ratio)由 1.27升至1.28。VIX指數下跌0.56至12.86,整體選擇權籌碼面偏多。
美國1月核心PCE年增幅創近3年以來最小增幅,符合市場預期,帶 動美國公債殖利率走跌,激勵近期拉回的科技股回神。美股四大主要 指數上周五均收紅,其中費城半導體指數大漲4.29%,那斯達克指數 漲1.14%,與標普500共刷歷史新高,帶動台指期夜盤上漲163點、收 19,124點,最高一度來到19,175點,台指期夜盤盤中與收盤同創新高 ,外資在台指期夜盤部位翻多轉淨多單3,818口,本周可望迎來回補 ,帶動台股現貨市場站穩萬九。
永豐期貨表示,台股上周五主要權值股普遍回檔,台積電震盪走跌 、下跌0.14%,聯發科成壓盤重心,重挫超過3%;高價股表現相對 有撐,世芯-KY、信驊、力旺漲幅逾4%,AI族群延續強勢表現。整體 來看,台股目前站穩所有均線之上,類股維持良性輪動格局,觀察資 金動向,櫃買指數強於加權指數,中小型股表現優於權值股,意味市 場氛圍仍偏樂觀,短多趨勢不變下,高檔震盪後仍有蓄勢待攻機會。
台指期1日淨部位方面,三大法人淨空單增加3,589口,使留倉部位 轉為淨空單604口,其中外資多單減碼且空單加碼,淨空單增5,115口 ,留倉部位轉為淨空單1,493口;十大交易人的特定法人,全月份台 指期淨空單增加2,758口,使留倉部位轉為淨空單675口。
選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在19,400點,賣權未 平倉最大量集中在18,000點。全月份未平倉比(put/call ratio)由 1.27升至1.28。VIX指數下跌0.56至12.86,整體選擇權籌碼面偏多。
美國1月核心PCE年增幅創近3年以來最小增幅,符合市場預期,帶 動美國公債殖利率走跌,激勵近期拉回的科技股回神。美股四大主要 指數上周五均收紅,其中費城半導體指數大漲4.29%,那斯達克指數 漲1.14%,與標普500共刷歷史新高,帶動台指期夜盤上漲163點、收 19,124點,最高一度來到19,175點,台指期夜盤盤中與收盤同創新高 ,外資在台指期夜盤部位翻多轉淨多單3,818口,本周可望迎來回補 ,帶動台股現貨市場站穩萬九。
永豐期貨表示,台股上周五主要權值股普遍回檔,台積電震盪走跌 、下跌0.14%,聯發科成壓盤重心,重挫超過3%;高價股表現相對 有撐,世芯-KY、信驊、力旺漲幅逾4%,AI族群延續強勢表現。整體 來看,台股目前站穩所有均線之上,類股維持良性輪動格局,觀察資 金動向,櫃買指數強於加權指數,中小型股表現優於權值股,意味市 場氛圍仍偏樂觀,短多趨勢不變下,高檔震盪後仍有蓄勢待攻機會。
自2月23日加權指數首次挑戰萬九,期間多次試圖站上並站穩,但 因為整數關卡引發短線獲利了結賣盤,致使遲遲未能於收盤站上並站 穩,美股那斯達克指數上周收盤再創新高,一舉站上2021年11月以來 高點,AI概念股依舊火熱,那指全月大漲6.1%優於道瓊指數,美國 電子股仍強於傳統股。
在資金的簇擁下,這波比特幣的漲勢讓挖礦概念股受投資人青睞, 相關的挖礦股包括麗臺、華擎、茂達、映泰、青雲、曜越、撼訊、承 啟等,由於多半是在櫃買市場,中小型股活絡亦為加權指數資金受到 排擠,在萬九前徘徊觀望的原因之一。
目前指數易漲難跌,且價格在所有均線之上,均線又呈現強多排列 ,籌碼部分,三大法人2月全月買超1,238.43億,13個交易日僅4個交 易日賣超,2月29日外資期貨淨多單3,622口,期現貨均偏買超,唯獨 新台幣獨自黯淡,2月新台幣一路貶2.76角,全月貶值幅度達0.87% ,但若再將1月計入,2024年以來台幣已狂貶8.42角,美國3月降息落 空也直接影響到非美貨幣。
展望3月,市場的資金面因多了比特幣的吸金效果,在股市多頭力 道恐間受到干擾。在權值股觀望期間,可將目光轉往基本面佳的好標 的,如台光電在2023年財報全年賺超過1個股本,台達電2023全年每 股純益12.86元。台股現為多頭驚驚漲格局,投資人如果不想在變化 多端的現貨市場進出操作,可續抱手邊持股,由指數期貨作為避險工 具。
在資金的簇擁下,這波比特幣的漲勢讓挖礦概念股受投資人青睞, 相關的挖礦股包括麗臺、華擎、茂達、映泰、青雲、曜越、撼訊、承 啟等,由於多半是在櫃買市場,中小型股活絡亦為加權指數資金受到 排擠,在萬九前徘徊觀望的原因之一。
目前指數易漲難跌,且價格在所有均線之上,均線又呈現強多排列 ,籌碼部分,三大法人2月全月買超1,238.43億,13個交易日僅4個交 易日賣超,2月29日外資期貨淨多單3,622口,期現貨均偏買超,唯獨 新台幣獨自黯淡,2月新台幣一路貶2.76角,全月貶值幅度達0.87% ,但若再將1月計入,2024年以來台幣已狂貶8.42角,美國3月降息落 空也直接影響到非美貨幣。
展望3月,市場的資金面因多了比特幣的吸金效果,在股市多頭力 道恐間受到干擾。在權值股觀望期間,可將目光轉往基本面佳的好標 的,如台光電在2023年財報全年賺超過1個股本,台達電2023全年每 股純益12.86元。台股現為多頭驚驚漲格局,投資人如果不想在變化 多端的現貨市場進出操作,可續抱手邊持股,由指數期貨作為避險工 具。
台股上周五(1日)開高走低,終場指數下跌30點、跌幅0.16%、收在18,935點,累計全周上漲46點,台指期轉為正價差25.07點。法人表示,台股均線持續墊高,整理後仍有高點可期,多方架構不變。
在台指期淨部位方面,三大法人淨空單增加3,589口,留倉部位轉為淨空單604口,其中外資多單減碼且空單加碼,淨空單增加5,115口,留倉部位轉為淨空單1,493口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加2,758口,留倉部位轉為淨空單675口。
上周五外資現貨買超逾百億元,期貨淨多單變淨空單;自營商選擇權淨部位,作多的部位略為增加,期貨的空單略為增加,屬保守格局;近月選擇權籌碼較保守,賣權OI大於買權OI差距為8,000餘口,周選擇權的賣權OI較買權OI多達4.1萬多口,布局屬偏樂觀。
群益期貨表示,外資現貨加碼多單、但也增加期貨空單,自營商選擇權保守格局,周選擇權布局持續偏多,而且力道有愈來愈大跡象,整體籌碼面中性偏樂觀格局;技術面上,台股雖略為壓回,但是波動率下跌,且周選擇權偏樂觀布局加大,盤勢整體仍是偏樂觀看待。
元富期貨認為,就技術面觀察.台指期上周五呈現區間震盪格局,指數早盤在電子權值股拉抬之下,一度上攻突破萬九關卡,但在歷史高點前遭遇獲利了結賣壓,將指數壓回近百點,終場以十字黑K棒收在平盤價位。目前指數於高檔震盪,而下方均線持續墊高,整理後仍有高點可期,多方架構不變。
永豐期貨指出,選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在19,400點,賣權未平倉最大量集中在18,000點,全月份未平倉量put╱call ratio值由1.27升至1.28,VIX指數下跌0.56至12.86,整體選擇權籌碼面偏多。
整體來看,台股目前站穩所有均線之上,類股維持良性輪動格局,觀察資金動向,櫃買指數強於集中市場,中小型股表現優於權值股,意味市場氛圍仍偏樂觀,整體而言,短多趨勢不變下,短線高檔震盪後仍有蓄勢待攻機會。
在台指期淨部位方面,三大法人淨空單增加3,589口,留倉部位轉為淨空單604口,其中外資多單減碼且空單加碼,淨空單增加5,115口,留倉部位轉為淨空單1,493口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加2,758口,留倉部位轉為淨空單675口。
上周五外資現貨買超逾百億元,期貨淨多單變淨空單;自營商選擇權淨部位,作多的部位略為增加,期貨的空單略為增加,屬保守格局;近月選擇權籌碼較保守,賣權OI大於買權OI差距為8,000餘口,周選擇權的賣權OI較買權OI多達4.1萬多口,布局屬偏樂觀。
群益期貨表示,外資現貨加碼多單、但也增加期貨空單,自營商選擇權保守格局,周選擇權布局持續偏多,而且力道有愈來愈大跡象,整體籌碼面中性偏樂觀格局;技術面上,台股雖略為壓回,但是波動率下跌,且周選擇權偏樂觀布局加大,盤勢整體仍是偏樂觀看待。
元富期貨認為,就技術面觀察.台指期上周五呈現區間震盪格局,指數早盤在電子權值股拉抬之下,一度上攻突破萬九關卡,但在歷史高點前遭遇獲利了結賣壓,將指數壓回近百點,終場以十字黑K棒收在平盤價位。目前指數於高檔震盪,而下方均線持續墊高,整理後仍有高點可期,多方架構不變。
永豐期貨指出,選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在19,400點,賣權未平倉最大量集中在18,000點,全月份未平倉量put╱call ratio值由1.27升至1.28,VIX指數下跌0.56至12.86,整體選擇權籌碼面偏多。
整體來看,台股目前站穩所有均線之上,類股維持良性輪動格局,觀察資金動向,櫃買指數強於集中市場,中小型股表現優於權值股,意味市場氛圍仍偏樂觀,整體而言,短多趨勢不變下,短線高檔震盪後仍有蓄勢待攻機會。
美股指數於假期間普遍小跌,帶動台股昨(29)日開低約60點,而後逢低買盤湧現,台指期從低點緩漲近200點,惟「萬九」整數關卡賣壓仍在,使尾盤漲幅收斂,終場以上漲96點至18,966點作收,台指期轉為逆價差0.77點。法人表示,台指開低走高重回五日線之上 ,短多格局得以延續,後市需注意美國通膨數據表現。
台股部分,加權指數昨日以小跌開出,盤中由黑翻紅,一路震盪向上,尾盤一度再站上萬九,衝達19,019.69點,最後一盤拉回,大盤指數漲幅收歛,不過,終場仍以上漲122點至18,966點作收,再寫收盤新高。
綜觀法人籌碼,外資、自營商買盤回籠,投信則連15賣持續逢高獲利了結,單日金流偏多。
期貨部分,在台指期淨部位方面,外資夜盤加碼2,425口多單,日盤則減碼833口多單,未平倉淨多單增至4,776口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減碼2,760口多單至2,083口。
統一期貨指出,外資夜盤逢低做多,日盤逢高獲利了結,整體淨部位多單小增1,592口,中性偏多看待,留意外資逢高轉向做空,延續低買高賣的區間操作。十大特法逢高減碼近三千口多單,偏空看待。
選擇權金流部分,外資布局0.07億元偏多部位,自營商則布局0.03億元偏空部位。自營商未平倉偏多部位在3.81億元的高水位。選擇權未平倉部分,3 月 W1 周選賣權最大未平倉仍為18,500點,買權最大未平倉仍為 19,200 點,最大OI 區間中性。
永豐期貨表示,台股在AI、傳產族群助攻之下,收復18,900點關卡,短線仍以多方格局看待,而美國通膨數據,將影響美股及台股表現。
統一期貨也表示,儘管受美指走弱影響台指開低,但在MSCI調升台股比重,所帶來的期待性買盤下,台指開低走高重回五日線之上 ,短多格局得以延續,若美國1月PCE高於市場預期,可能使台指短線拉回;若低於預期,則有望帶動台指再創歷史新高。
台股部分,加權指數昨日以小跌開出,盤中由黑翻紅,一路震盪向上,尾盤一度再站上萬九,衝達19,019.69點,最後一盤拉回,大盤指數漲幅收歛,不過,終場仍以上漲122點至18,966點作收,再寫收盤新高。
綜觀法人籌碼,外資、自營商買盤回籠,投信則連15賣持續逢高獲利了結,單日金流偏多。
期貨部分,在台指期淨部位方面,外資夜盤加碼2,425口多單,日盤則減碼833口多單,未平倉淨多單增至4,776口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減碼2,760口多單至2,083口。
統一期貨指出,外資夜盤逢低做多,日盤逢高獲利了結,整體淨部位多單小增1,592口,中性偏多看待,留意外資逢高轉向做空,延續低買高賣的區間操作。十大特法逢高減碼近三千口多單,偏空看待。
選擇權金流部分,外資布局0.07億元偏多部位,自營商則布局0.03億元偏空部位。自營商未平倉偏多部位在3.81億元的高水位。選擇權未平倉部分,3 月 W1 周選賣權最大未平倉仍為18,500點,買權最大未平倉仍為 19,200 點,最大OI 區間中性。
永豐期貨表示,台股在AI、傳產族群助攻之下,收復18,900點關卡,短線仍以多方格局看待,而美國通膨數據,將影響美股及台股表現。
統一期貨也表示,儘管受美指走弱影響台指開低,但在MSCI調升台股比重,所帶來的期待性買盤下,台指開低走高重回五日線之上 ,短多格局得以延續,若美國1月PCE高於市場預期,可能使台指短線拉回;若低於預期,則有望帶動台指再創歷史新高。
股期雙市周二(27日)多空震盪劇烈,指數齊步上演18,800點保衛戰;分析師表示,現階段期現貨正價差收斂,外資淨多單減少2,352口、降至3,799口,展望盤勢,現階段以整理格局看待,但操作宜以短線為主,行情延續高檔震盪。
現貨與期貨行情方面,台股加權指數周二早盤延續周一漲勢,一度漲逾70點最高來到19,023點,然衝高之際遇獲利了結賣壓,指數反轉急殺下探近200點,所幸金融股逆勢撐盤,帶動尾盤跌幅收斂。
盤面上權值股台積電一度重回700元後湧現賣壓,終場收平盤,近期漲多的AI、重電族群紛紛拉回修正,金融股成為撐盤要角,帶動尾盤跌點收斂,終場跌93點,收18,854點。
期貨部分,台指期周二高檔修正;終場台指期跌97點至18,867點。台指期正價差縮至12.59點。
永豐期貨表示,就籌碼面分析,現貨部分三大法人賣超199.13億元;在台指期淨部位方面,三大法人淨多單減少1,393口至2,687口,其中外資多單減碼且空單加碼,淨多單減少2,352口至3,799口。
十大交易人中特定法人,全月台指期淨多單增加19口至4,843口。
永豐期貨指出,受到主要權值股熄火及漲多拉回賣壓影響,台股周二盤中一度回測短均有守,整體多方格局未變,惟投資人須留意指數創新高後技術面過熱修正壓力及短線追高風險。
群益期貨表示,現階段外資現期貨同步減碼多單,自營商選擇權中性格局,周選擇權布局持續偏多,整體籌碼面中性偏多格局。技術面上,台股收一根帶有下影線的棒子通常有撐,加上電子類股在突破反壓後回測有守,盤勢整體仍是偏樂觀看待。
期貨分析師指出,整體而言,台指期再探萬九後迅速壓回,配合228假期台股休市一日,節前賣壓湧現,短線台指期不宜冒進。
至於選擇權市場,自營商選擇權淨部位作多部位增加,因此期貨空單就有增加,屬中性格局。近月選擇權籌碼較中性,賣權未平倉(OI)大於買權OI差距為1,000餘口,周選擇權賣權OI就較買權OI多達3萬5,000多口,布局屬偏多。
現貨與期貨行情方面,台股加權指數周二早盤延續周一漲勢,一度漲逾70點最高來到19,023點,然衝高之際遇獲利了結賣壓,指數反轉急殺下探近200點,所幸金融股逆勢撐盤,帶動尾盤跌幅收斂。
盤面上權值股台積電一度重回700元後湧現賣壓,終場收平盤,近期漲多的AI、重電族群紛紛拉回修正,金融股成為撐盤要角,帶動尾盤跌點收斂,終場跌93點,收18,854點。
期貨部分,台指期周二高檔修正;終場台指期跌97點至18,867點。台指期正價差縮至12.59點。
永豐期貨表示,就籌碼面分析,現貨部分三大法人賣超199.13億元;在台指期淨部位方面,三大法人淨多單減少1,393口至2,687口,其中外資多單減碼且空單加碼,淨多單減少2,352口至3,799口。
十大交易人中特定法人,全月台指期淨多單增加19口至4,843口。
永豐期貨指出,受到主要權值股熄火及漲多拉回賣壓影響,台股周二盤中一度回測短均有守,整體多方格局未變,惟投資人須留意指數創新高後技術面過熱修正壓力及短線追高風險。
群益期貨表示,現階段外資現期貨同步減碼多單,自營商選擇權中性格局,周選擇權布局持續偏多,整體籌碼面中性偏多格局。技術面上,台股收一根帶有下影線的棒子通常有撐,加上電子類股在突破反壓後回測有守,盤勢整體仍是偏樂觀看待。
期貨分析師指出,整體而言,台指期再探萬九後迅速壓回,配合228假期台股休市一日,節前賣壓湧現,短線台指期不宜冒進。
至於選擇權市場,自營商選擇權淨部位作多部位增加,因此期貨空單就有增加,屬中性格局。近月選擇權籌碼較中性,賣權未平倉(OI)大於買權OI差距為1,000餘口,周選擇權賣權OI就較買權OI多達3萬5,000多口,布局屬偏多。
台股昨(21)日呈現開低震盪格局,電子三雄、台塑四寶以及金控雙雄同步走跌,拖累指數,盤面以航運和重電族群漲勢較為整齊,終場指數下跌76點、收在18,676點。期貨商建議,目前行情雖漲多修正,所幸均線仍多頭排列,台指期在跌破短期均線以前,逢回仍可進場偏多操作。
價差方面,昨日台指期逆價差擴至6.31點;台指期淨部位方面,三大法人淨多單減少2,122口至623口,其中外資淨多單減少321口至2,421口;十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單增加462口至4,127口。
昨日外資現貨賣超、期貨淨多單減少,自營商選擇權淨部位,作多的部位是增加的,但期貨有較大的空單,屬保守格局;近月選擇權籌碼仍較偏樂觀,賣權OI小於買權OI差距為1,000餘口。
群益期貨表示,外資期現貨同步減碼多單,自營商選擇權保守格局,月、周選擇權都是保守格局,整體籌碼面保守格局;技術面上,台股仍守在缺口上方,但大型類股還是較偏弱的情況下,後市觀察謹慎為宜。
元富期貨認為,就技術面觀察,受美股收跌影響,台指期昨日呈現開低走低格局,AI股再度回檔修正,指數向下回測5日均線,終場下跌81點,以黑K棒作收。
目前指數維持高檔震盪整理,易出現逢高獲利了結產生的賣壓,所幸均線仍維持多頭排列趨勢,在跌破短期均線以前,短線建議偏多操作為宜。
永豐期貨指出,選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在21,400點,賣權未平倉最大量集中在17,500點,全月未平倉量put/call ratio值由1.42降至1.07,VIX指數下跌0.26至14.15,整體選擇權籌碼面中性。
整體來說,台股漲多拉回,盤中回測5日線有守,整體多方格局未變,但須留意指數創新高後,技術面有過熱的修正壓力及短線追高風險,後續關注本周稍晚將公布的聯準會會議記要及輝達財報。
價差方面,昨日台指期逆價差擴至6.31點;台指期淨部位方面,三大法人淨多單減少2,122口至623口,其中外資淨多單減少321口至2,421口;十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單增加462口至4,127口。
昨日外資現貨賣超、期貨淨多單減少,自營商選擇權淨部位,作多的部位是增加的,但期貨有較大的空單,屬保守格局;近月選擇權籌碼仍較偏樂觀,賣權OI小於買權OI差距為1,000餘口。
群益期貨表示,外資期現貨同步減碼多單,自營商選擇權保守格局,月、周選擇權都是保守格局,整體籌碼面保守格局;技術面上,台股仍守在缺口上方,但大型類股還是較偏弱的情況下,後市觀察謹慎為宜。
元富期貨認為,就技術面觀察,受美股收跌影響,台指期昨日呈現開低走低格局,AI股再度回檔修正,指數向下回測5日均線,終場下跌81點,以黑K棒作收。
目前指數維持高檔震盪整理,易出現逢高獲利了結產生的賣壓,所幸均線仍維持多頭排列趨勢,在跌破短期均線以前,短線建議偏多操作為宜。
永豐期貨指出,選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在21,400點,賣權未平倉最大量集中在17,500點,全月未平倉量put/call ratio值由1.42降至1.07,VIX指數下跌0.26至14.15,整體選擇權籌碼面中性。
整體來說,台股漲多拉回,盤中回測5日線有守,整體多方格局未變,但須留意指數創新高後,技術面有過熱的修正壓力及短線追高風險,後續關注本周稍晚將公布的聯準會會議記要及輝達財報。
台股21日受到輝達股價下跌逾4%與台指期結算影響,加權指數以 下跌79點跳空開出後,隨著電子權值股湧現賣壓,一度失守5日線, 終場加權指數下跌76點收18,676點;台指期下跌81點收18,670點,期 現貨逆價差增至6.31點,電子期逆價差縮至0.14點、金融期逆價差縮 至1.25點。
在台指期淨部位方面,三大法人淨多單減少2,122口至623口,其中 外資多單減碼超過空單減碼,淨多單減少321口至2,421口;十大交易 人中的特定法人,全月台指期淨多單增加462口至4,127口。
選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在21,400點,賣權未 平倉最大量集中在17,500點,全月未平倉比(put/call ratio)由1 .42降至1.07。VIX指數下跌0.26至14.15,整體選擇權籌碼面中性。
永豐期貨表示,周二美國零售商沃爾瑪、家得寶財報表現皆優於預 期,帶動股價走揚,不過由於輝達在財報公布前下挫,帶動AI股概念 股隨之拉回,美股四大指數全面走低。
台股部分,儘管中小型股為主的櫃買指數盤中再創波段新高,加上 航運股逆勢走高,提振指數跌幅收斂,不過整體來看,受到主要權值 股熄火,以及買盤縮手觀望影響,台股出現漲多拉回賣壓,盤中回測 5日線有守,整體多方格局未變,惟須留意指數創新高後,技術面過 熱的修正壓力及短線追高風險,後續關注聯準會會議紀要及輝達財報 。
元富期貨指出,台指回測5日線有守,盤面呈現類股健康輪動,漲 停家數依舊很多,多方架構明確。
在台指期淨部位方面,三大法人淨多單減少2,122口至623口,其中 外資多單減碼超過空單減碼,淨多單減少321口至2,421口;十大交易 人中的特定法人,全月台指期淨多單增加462口至4,127口。
選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在21,400點,賣權未 平倉最大量集中在17,500點,全月未平倉比(put/call ratio)由1 .42降至1.07。VIX指數下跌0.26至14.15,整體選擇權籌碼面中性。
永豐期貨表示,周二美國零售商沃爾瑪、家得寶財報表現皆優於預 期,帶動股價走揚,不過由於輝達在財報公布前下挫,帶動AI股概念 股隨之拉回,美股四大指數全面走低。
台股部分,儘管中小型股為主的櫃買指數盤中再創波段新高,加上 航運股逆勢走高,提振指數跌幅收斂,不過整體來看,受到主要權值 股熄火,以及買盤縮手觀望影響,台股出現漲多拉回賣壓,盤中回測 5日線有守,整體多方格局未變,惟須留意指數創新高後,技術面過 熱的修正壓力及短線追高風險,後續關注聯準會會議紀要及輝達財報 。
元富期貨指出,台指回測5日線有守,盤面呈現類股健康輪動,漲 停家數依舊很多,多方架構明確。
台股加權指數20日以下跌25點跳空開出,不過在半導體、航運族群 獲買盤挹注下翻紅走揚,盤面上主要權值股回神,激勵漲點擴大逐步 拉抬,終場上漲117點收18,753點,台指期上漲84點亦收18,753點, 與現貨同步再創歷史新高,期現貨逆價差0.16點,電子期轉為逆價差 0.94點、金融期轉為逆價差1.52點。
在台指期淨部位方面,三大法人淨多單增加5,171口,使留倉部位 轉為淨多單2,745口,其中外資多單加碼且空單減碼,淨多單增加6, 213口,使留倉部位轉為淨多單2,742口;十大交易人中的特定法人, 全月台指期淨多單增加9,262口,使留倉部位轉為淨多單3,665口。
選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在18,800點,賣權未 平倉最大量集中在18,600點,全月未平倉比(put/call ratio)由1 .37升至1.42。VIX指數上漲0.36至14.41,整體選擇權籌碼面中性。
永豐期貨表示,美股19日適逢華盛頓誕辰紀念日休市一天,不過美 股期貨照常交易,但盤中振幅有限,使台股夜盤於平盤之下震盪後, 小跌作收。
台股部分,20日由台積電、聯發科領軍台股,雙雙勁揚超過1%, 連帶世芯-KY、聯詠、瑞昱等IC設計族群強勢表態;此外,隨著紅海 危機升溫,引發短期船舶運力緊張的疑慮,帶動散裝航運的裕民、新 興等股跳漲;技術面來看,台股各均線呈現多頭排列,在半導體領軍 及金融股助攻下,加權指數再創歷史新高,短線多方力道氣盛,料指 數有望延續高檔強勢格局。
元富期貨指出,台指守穩所有均線之上,且日KD指標持穩高檔,盤 面呈現類股健康輪動,多方架構明確。值得關注的是,輝達將於21日 公布財報及展望,將對台股的AI概念股走勢具有關鍵性影響。
在台指期淨部位方面,三大法人淨多單增加5,171口,使留倉部位 轉為淨多單2,745口,其中外資多單加碼且空單減碼,淨多單增加6, 213口,使留倉部位轉為淨多單2,742口;十大交易人中的特定法人, 全月台指期淨多單增加9,262口,使留倉部位轉為淨多單3,665口。
選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在18,800點,賣權未 平倉最大量集中在18,600點,全月未平倉比(put/call ratio)由1 .37升至1.42。VIX指數上漲0.36至14.41,整體選擇權籌碼面中性。
永豐期貨表示,美股19日適逢華盛頓誕辰紀念日休市一天,不過美 股期貨照常交易,但盤中振幅有限,使台股夜盤於平盤之下震盪後, 小跌作收。
台股部分,20日由台積電、聯發科領軍台股,雙雙勁揚超過1%, 連帶世芯-KY、聯詠、瑞昱等IC設計族群強勢表態;此外,隨著紅海 危機升溫,引發短期船舶運力緊張的疑慮,帶動散裝航運的裕民、新 興等股跳漲;技術面來看,台股各均線呈現多頭排列,在半導體領軍 及金融股助攻下,加權指數再創歷史新高,短線多方力道氣盛,料指 數有望延續高檔強勢格局。
元富期貨指出,台指守穩所有均線之上,且日KD指標持穩高檔,盤 面呈現類股健康輪動,多方架構明確。值得關注的是,輝達將於21日 公布財報及展望,將對台股的AI概念股走勢具有關鍵性影響。
股期雙市昨(20)日開低走高,齊步站穩18,700點關卡之上。分析師表示,現階段期現貨轉為逆價差,外資則由淨空單轉為淨多單2,742口。展望盤勢,現階段技術面仍屬強勢,但操作宜逢高謹慎,預期行情延續高檔震盪格局。
台股昨天以下跌25點跳空開出,不過在半導體、航運族群獲買盤挹注下,拉抬指數翻紅走揚,終場加權指數上漲117點,收18,753點。期貨市場方面,台指期終場上漲84點、收18,753點,台指期轉為逆價差0.16點。
永豐期貨表示,就籌碼面分析,現貨部分,三大法人買超51.8億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單增加5,171口,使留倉部位轉為淨多單2,745口。其中,外資淨多單增加6,213口,使留倉部位轉為淨多單2,742口。至於十大交易人中的特定法人,全月台指期淨多單增加9,262口,使留倉部位轉為淨多單3,665口。
永豐期貨指出,技術面來看,台股各均線呈現多頭排列,在半導體領軍及金融股助攻下,指數再創歷史新高,短線多方力道氣盛,料指數有望延續高檔強勢格局。
國泰期貨表示,整體而言,加權指數昨天上漲0.63%,保持在短期線之上,散戶多空比及P/C Ratio持續位於偏多水位,外資台指期在七個交易日後再次由空轉多,整體期權籌碼偏多,有利於延續多頭格局。
群益期貨表示,現階段外資期現貨同步多單增加,自營商選擇權偏空格局,月選偏多格局,整體籌碼面中性偏多格局。技術面上,台股仍守在缺口上方,不過指標股台積電並沒有同步創新高,在台股續創新高時也須注意風險。
至於選擇權市場,自營商選擇權淨部位,做空的部位反而增加,屬偏空。近月選擇權籌碼仍較偏多,賣權未平倉(OI)大於買權OI之差距為87,000餘口,昨天賣權OI增加1萬多口,買權OI 反而減少2,000多口,多方籌碼再增加。
台股昨天以下跌25點跳空開出,不過在半導體、航運族群獲買盤挹注下,拉抬指數翻紅走揚,終場加權指數上漲117點,收18,753點。期貨市場方面,台指期終場上漲84點、收18,753點,台指期轉為逆價差0.16點。
永豐期貨表示,就籌碼面分析,現貨部分,三大法人買超51.8億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單增加5,171口,使留倉部位轉為淨多單2,745口。其中,外資淨多單增加6,213口,使留倉部位轉為淨多單2,742口。至於十大交易人中的特定法人,全月台指期淨多單增加9,262口,使留倉部位轉為淨多單3,665口。
永豐期貨指出,技術面來看,台股各均線呈現多頭排列,在半導體領軍及金融股助攻下,指數再創歷史新高,短線多方力道氣盛,料指數有望延續高檔強勢格局。
國泰期貨表示,整體而言,加權指數昨天上漲0.63%,保持在短期線之上,散戶多空比及P/C Ratio持續位於偏多水位,外資台指期在七個交易日後再次由空轉多,整體期權籌碼偏多,有利於延續多頭格局。
群益期貨表示,現階段外資期現貨同步多單增加,自營商選擇權偏空格局,月選偏多格局,整體籌碼面中性偏多格局。技術面上,台股仍守在缺口上方,不過指標股台積電並沒有同步創新高,在台股續創新高時也須注意風險。
至於選擇權市場,自營商選擇權淨部位,做空的部位反而增加,屬偏空。近月選擇權籌碼仍較偏多,賣權未平倉(OI)大於買權OI之差距為87,000餘口,昨天賣權OI增加1萬多口,買權OI 反而減少2,000多口,多方籌碼再增加。
台股19日受電子股熄火影響在平盤附近震盪,加權指數終場上漲2 8點收18,635點;台指期上漲32點收18,671點,期現貨正價差35.2點 ,電子期正價差縮至1點、金融期正價差縮至1.8點。
在台指期淨部位方面,三大法人淨空單減少2,473口至2,426口,其 中外資多單加碼超過空單加碼,淨空單減少3,232口至3,471口;十大 交易人中的特定法人,全月台指期淨空單增加875口至5,597口。
選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在18,800點,賣權未 平倉最大量集中在18,400點。全月份未平倉比(put/call ratio)由 1.44降至1.37。VIX指數下跌0.36至14.05,整體選擇權籌碼面中性。
永豐期貨表示,上周五美國公布1月生產者物價指數PPI數據比預期 還火熱,凸顯通膨壓力揮之不去,進一步打壓市場對聯準會的降息預 期,並帶動美元、美債殖利率跳高,美股四大指數全面走低。
台股部分,電子股19日普遍熄火,權王台積電連兩日拉回、聯發科 同步走弱,AI概念股賣壓湧現,廣達、緯創、技嘉等均下跌。整體來 看,台股在金融撐盤、中小型股助攻下,18,500點下檔有撐,近期漲 多的電子股雖拉回休整,短線仍呈現高檔整理,後續可觀察資金是否 持續進駐落後補漲的中小型股。
元富期貨指出,台指依舊維持多頭排列,日KD指標持穩高檔,盤面 呈現類股健康輪動,多方架構不變。值得關注的是,本周AI霸主輝達 將於台灣時間周四清晨發布財報與展望,將進一步連動台股的走向與 發展。
在台指期淨部位方面,三大法人淨空單減少2,473口至2,426口,其 中外資多單加碼超過空單加碼,淨空單減少3,232口至3,471口;十大 交易人中的特定法人,全月台指期淨空單增加875口至5,597口。
選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在18,800點,賣權未 平倉最大量集中在18,400點。全月份未平倉比(put/call ratio)由 1.44降至1.37。VIX指數下跌0.36至14.05,整體選擇權籌碼面中性。
永豐期貨表示,上周五美國公布1月生產者物價指數PPI數據比預期 還火熱,凸顯通膨壓力揮之不去,進一步打壓市場對聯準會的降息預 期,並帶動美元、美債殖利率跳高,美股四大指數全面走低。
台股部分,電子股19日普遍熄火,權王台積電連兩日拉回、聯發科 同步走弱,AI概念股賣壓湧現,廣達、緯創、技嘉等均下跌。整體來 看,台股在金融撐盤、中小型股助攻下,18,500點下檔有撐,近期漲 多的電子股雖拉回休整,短線仍呈現高檔整理,後續可觀察資金是否 持續進駐落後補漲的中小型股。
元富期貨指出,台指依舊維持多頭排列,日KD指標持穩高檔,盤面 呈現類股健康輪動,多方架構不變。值得關注的是,本周AI霸主輝達 將於台灣時間周四清晨發布財報與展望,將進一步連動台股的走向與 發展。
台股上周五(16日)在權值王台積電熄火下,指數由紅翻黑,市場資金流入中小型股,包括PCB、封測、光通訊等相關族群,終場指數下跌37點、收在18,607.25點,累計上周上漲511點。法人表示,指數雖拉回整理,但仍維持多頭格局,在跌破短期均線前,短線建議偏多操作。
台指期上周五下跌32點至18,634點,價差方面,台指期正價差擴至26.75點;在台指期淨部位方面,三大法人淨空單增加3,008口,使留倉部位轉為淨空單4,899口,其中外資多單減碼且空單加碼,淨空單增加4,050口,留倉部位轉為淨空單6,703口;十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少2,251口至4,722口。
外資上周五現貨買超,期貨淨空單增加;自營商選擇權淨部位,作多的部位減少許多,屬中性偏空;近月選擇權籌碼仍較偏多,賣權OI大於買權OI差距為7.2萬餘口,賣權OI增量較買權OI增量多1萬多口。
元富期貨認為,就技術面觀察,台指期上周五呈現開高走低格局,隨著台積電漲勢收斂,AI股熄火整理,指數盤中震盪走跌,終場下跌32點、以黑K棒作收。目前指數雖然回落整理,但仍未跌破開紅盤日低點,在多方跳空缺口未回補前,維持多頭排列趨勢,在跌破短期均線以前,短線建議偏多操作為宜。
永豐期貨指出,選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在19,000點,賣權未平倉最大量集中在18,300點,全月份未平倉量put/call ratio值由1.5降至1.44,VIX指數下跌0.58至14.41,整體選擇權籌碼面中性。
整體來看,台股出現創高後拉回賣壓,盤勢震盪使操作難度增加,但盤面上仍有不少題材股強勢表態,加上國際股市消息面普遍樂觀,建議行情研判上,不宜預設立場猜頭摸頂。
群益期貨表示,外資增加期貨空單的布局,自營商選擇權中性悲觀格局,月選擇權樂觀格局,整體籌碼面中性樂觀格局;在技術面上,台股在高檔收兩根十字線,台積電還率先轉弱,不過,月選擇權還是正面,大盤攻勢暫時停歇、轉變為整理格局。
台指期上周五下跌32點至18,634點,價差方面,台指期正價差擴至26.75點;在台指期淨部位方面,三大法人淨空單增加3,008口,使留倉部位轉為淨空單4,899口,其中外資多單減碼且空單加碼,淨空單增加4,050口,留倉部位轉為淨空單6,703口;十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少2,251口至4,722口。
外資上周五現貨買超,期貨淨空單增加;自營商選擇權淨部位,作多的部位減少許多,屬中性偏空;近月選擇權籌碼仍較偏多,賣權OI大於買權OI差距為7.2萬餘口,賣權OI增量較買權OI增量多1萬多口。
元富期貨認為,就技術面觀察,台指期上周五呈現開高走低格局,隨著台積電漲勢收斂,AI股熄火整理,指數盤中震盪走跌,終場下跌32點、以黑K棒作收。目前指數雖然回落整理,但仍未跌破開紅盤日低點,在多方跳空缺口未回補前,維持多頭排列趨勢,在跌破短期均線以前,短線建議偏多操作為宜。
永豐期貨指出,選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在19,000點,賣權未平倉最大量集中在18,300點,全月份未平倉量put/call ratio值由1.5降至1.44,VIX指數下跌0.58至14.41,整體選擇權籌碼面中性。
整體來看,台股出現創高後拉回賣壓,盤勢震盪使操作難度增加,但盤面上仍有不少題材股強勢表態,加上國際股市消息面普遍樂觀,建議行情研判上,不宜預設立場猜頭摸頂。
群益期貨表示,外資增加期貨空單的布局,自營商選擇權中性悲觀格局,月選擇權樂觀格局,整體籌碼面中性樂觀格局;在技術面上,台股在高檔收兩根十字線,台積電還率先轉弱,不過,月選擇權還是正面,大盤攻勢暫時停歇、轉變為整理格局。
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