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1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘分派現金股利新台幣128,919,000元，每股配發7元
4.除權（息）交易日:114/06/13
5.最後過戶日:114/06/16
6.停止過戶起始日期:114/06/17
7.停止過戶截止日期:114/06/21
8.除權（息）基準日:114/06/21
9.現金股利發放日期:114/07/11
10.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資安專責主管
2.發生變動日期:114/05/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:王又正/本公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/05/27
8.其他應敘明事項:經本公司114/05/27董事會決議通過
1.事實發生日:114/05/26
2.發生緣由:
董事會決議日期:114/05/26
發放股利種類及金額:無
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/05/27
2.發生緣由:公告本公司現金增資發行新股認股基準日等
(1)董事會決議或公司決定日期:114/04/18
(2)發行股數:3,920,654股。
(3)每股面額:新台幣10元。
(4)發行總金額:39,206,540元。
(5)發行價格:每股新台幣30元整。
(6)員工認購股數:保留發行新股總數之15%計588,098股由本公司員工認購。
(7)原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總額之85%
計3,332,556股由原股東按認股基準日股東名簿所載股東持股比率認購，
依本公司目前普通股發行33,579,346股計算，每仟股認購99.24421994股。
(8)公開銷售方式及股數:不適用。
(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購股數不足一股之畸零股，
得由股東自行在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構
辦理拼湊成整股，員工及原股東放棄認購或認購不足及拼湊不足一股
之畸零股，授權董事長洽特定人認購之。
(10)本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行普通股之權利義務與
原已發行普通股相同。
(11)本次增資資金用途:償還銀行借款。
(12)現金增資認股基準日:114/06/20
(13)最後過戶日:114/06/15
(14)停止過戶起始日期:114/06/16
(15)停止過戶截止日期:114/06/20
(16)股款繳納期間:
原股東及員工認股繳款期間為114/07/01~114/08/04。
特定人認股繳款期間為114/08/06~114/08/12。
(17)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期: 114/05/27。
(18)委託代收款項機構:彰化商業銀行新莊分行暨國內各分行。
(19)委託存儲款項機構:臺灣銀行桃園分行。
3.因應措施:
因最後過戶日114年06月15日適逢星期例假日，故凡持有本公司股票
尚未過戶者，請於114年06月13日(星期五)下午四時三十分前駕臨或
郵寄(郵戳日期以114/06/15為憑)，辦理過戶登記手續。
4.其他應敘明事項: 本次現金增資發行新股案業經金融監督管理委員會
114年05月27日金管證發字第1140345646號函申報生效在案。
1.股東會日期:114/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度財務報表及營業報告書案
5.重要決議事項四、董監事選舉:增選獨立董事案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過本公司股票申請上櫃案。
(3)通過股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作公開承銷案。
(4)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
公告本公司含列入合併財務報告之子公司114年04月30日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。
1.事實發生日:114/05/27
2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函及
證櫃審字第1080006916號函辦理公告。
(1)本公司114年04月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:
負債比率 71.46%
流動比率 59.58%
速動比率 24.95%
(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )
(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )
(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )
(2)本公司截至114年04月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
-------------------------------------------------------
長期借款 NTD 25,453,504 18,016,398 7,437,106
短期借款 NTD 23,902,054 18,856,984 5,045,070
(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 114年06月 114年07月 114年08月
-------------------------------------------------------
期初餘額 1,354,668 1,504,805 1,352,444
現金流入 4,310,823 4,397,189 4,342,790
現金流出 4,160,686 4,549,550 4,565,955
期末餘額 1,504,805 1,352,444 1,129,279
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.發生變動日期:114/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事/吳裕群
6.新任者簡歷:
現任：
元大期貨股份有限公司 獨立董事
元大證券股份有限公司 獨立董事
波若威科技股份有限公司 董事
京站實業股份有限公司 獨立董事
曾任：
台灣光罩股份有限公司 獨立董事
春日機械股份有限公司 獨立董事
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 總經理
金融監督管理委員會證券期貨局 局長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:股東常會增選獨立董事一席。
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:114/05/27
12.同任期董事變動比率:1/8
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
新任者任期自114/05/27起至115/04/11止（與本公司董事會任期相同）
1.發生變動日期:114/05/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:吳裕群
6.新任者簡歷:
現任：
元大期貨股份有限公司 獨立董事
元大證券股份有限公司 獨立董事
波若威科技股份有限公司 董事
京站實業股份有限公司 獨立董事
曾任：
台灣光罩股份有限公司 獨立董事
春日機械股份有限公司 獨立董事
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 總經理
金融監督管理委員會證券期貨局 局長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:股東常會增選獨立董事一席。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/04 ~ 115/04/11
10.新任生效日期:114/05/27
11.其他應敘明事項:新任者任期自114/05/27起至115/04/11止
(與本公司審計委員會任期相同)
公告本公司114年股東常會決議解除董事及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:114/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事長：李嘉寅
法人董事代表人：魏寶生
法人董事代表人：林明華
董事：王村煌
獨立董事：吳惠瑜
獨立董事：吳裕群
3.許可從事競業行為之項目:
董事長李嘉寅：旅報傳媒股份有限公司 董事
法人董事代表人魏寶生：新光人壽保險股份有限公司 董事長
財團法人台北榮星文教基金會 董事
中德文化經濟協會 常務理事
財團法人交大思源基金會 董事
中華民國台灣土耳其經貿協會 副理事長
英屬開曼群島商先知生物科技股份有限公司 董事
英屬蓋曼群島商立凱電能科技股份有限公司 獨立董事
新光金融控股股份有限公司 董事
法人董事代表人林明華：雄獅國際旅行社（上海）有限公司 董事長兼執行董事兼經理人
Lion Travel Service Co.,Ltd （韓國）理事
薰衣草森林股份有限公司 董事
董事王村煌：社團法人台灣觀光策略發展協會 副理事長
本質主義旅行社股份有限公司 董事長
曜帆休閒事業有限公司 董事長
獨立董事吳惠瑜：丞信電子科技（廈門）有限公司 董事長
丞信汽車信息科技（上海）有限公司 董事長
Advanced Energy Solution Holding Co., Ltd. 獨立董事
獨立董事吳裕群：元大期貨股份有限公司 獨立董事
元大證券股份有限公司 獨立董事
波若威科技股份有限公司 董事
京站實業股份有限公司 獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事或獨立董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，
出席股東表決權過半數同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
法人董事代表人林明華
獨立董事吳惠瑜
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
法人董事代表人林明華：雄獅國際旅行社（上海）有限公司董事長兼執行董事兼經理人
獨立董事吳惠瑜：丞信電子科技（廈門）有限公司 董事長
丞信汽車信息科技（上海）有限公司 董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
雄獅國際旅行社（上海）有限公司：
上海市閔行區申長路988號虹橋萬科中心5號樓3樓312室
丞信電子科技（廈門）有限公司：福建省廈門市集美區集美北部工業區天陽路26號
丞信汽車信息科技（上海）有限公司：上海市自由貿易試驗區新金橋路27號13號樓2層
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
雄獅國際旅行社（上海）有限公司：旅行業
丞信電子科技（廈門）有限公司：製造、代加工及銷售精簡型電腦及汽車電腦等產品
丞信汽車信息科技（上海）有限公司：研發及銷售汽車電腦等產品
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利總額新台幣82,719,000元(每股無償配發現金新台幣3.5元)。
資本公積總額新台幣35,451,000元(每股配發新台幣1.5元)。
4.除權（息）交易日:114/06/13
5.最後過戶日:114/06/16
6.停止過戶起始日期:114/06/17
7.停止過戶截止日期:114/06/21
8.除權（息）基準日:114/06/21
9.現金股利發放日期:114/07/21
10.其他應敘明事項:
嗣後若因本公司股本變動，影響流通在外股份數量，致股東配息率因此
發生變動時，授權董事長調整之。
1.董事會決議日期：114/05/27
2.股東臨時會召開日期：114/07/18
3.股東臨時會召開地點：台北巿南港區忠孝東路七段508號1樓(台北生技園區1樓會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：健全營運計劃執行情形報告。
(2)：修正本公司「道德行為準則」及「誠信經營守則」報告。
6.召集事由二：討論事項
(1)：修正本公司「公司章程」案。
(2)：修正本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案。
(3)：修正本公司「股東會議事規則」案。
(4)：修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)：修正本公司「背書保證作業程序」案。
(6)：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(7)：修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：增選本公司三席獨立董事案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：擬解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：114/06/19
11.停止過戶截止日期：114/07/18
12.其他應敘明事項：依公司法第192條之1規定辦理，公司董事選舉採候選人提名制度者，
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。
受理期間：中華民國114年6月2日至6月12日下午四時止。
提名受理處所:智新生技股份有限公司
(地址:台北市南港區忠孝東路七段508號14樓之6)。
公告本公司114年4月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:114/05/27
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:114/04
4.自結流動比率:76.00%
5.自結速動比率:60.84%
6.自結負債比率:43.57%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元
項目 114/05 114/06 114/07
------------ ----------- ---------- ----------
期初金額餘額 156,560 131,803 118,188
現金流入合計 62,979 72,104 60,316
現金流出合計 (87,736) (85,719) (84,930)
期末現金餘額 131,803 118,188 93,574
附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
(2)114年04月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元
融資額度:新台幣 1,173,000
己用額度:新台幣 999,960
額度餘額:新台幣 168,420
附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。
備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。
1.股東會日期:114/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一三年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一三年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣45,000,000元，每股配發1.5元
4.除權（息）交易日:114/06/16
5.最後過戶日:114/06/17
6.停止過戶起始日期:114/06/18
7.停止過戶截止日期:114/06/22
8.除權（息）基準日:114/06/22
9.現金股利發放日期:114/07/10
10.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/05/27
2.公司名稱:鍇睿國際數位股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)預付設備款依性質重分類至其他流動資產科目。
(2)上述更正事項連動影響「現金流量表」
營業活動及投資活動淨現金流入(出)之分類。
6.更正資訊項目/報表名稱:更正本公司113年度合併與個體財報
之資產負債表及現金流量表資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
113年度合併財報資產負債表 第8頁
其他流動資產 5,541
流動資產總計 162,305
預付設備款 17,920
非流動資產總計 57,830
113年度合併現金流量表 第12頁
其他流動資產 (2,548)
營運產生之現金 (27,948)
營業活動之淨現金流出 (28,830)
113年度合併現金流量表 第13頁
預付設備款增加 (17,920)
投資活動之淨現金流出 (38,719)
113年度個體財報資產負債表 第7頁
其他流動資產 2,982
流動資產總計 141,511
預付設備款 17,920
非流動資產總計 57,398
113年度個體現金流量表 第11頁
其他流動資產 (1,518)
營運產生之現金 16,466
營業活動之淨現金流入 15,420
113年度個體現金流量表 第12頁
預付設備款增加 (17,920)
投資活動之淨現金流出 (37,526)
8.更正後金額/內容/頁次:
113年度合併財報資產負債表 第8頁
其他流動資產 17,184
流動資產總計 173,948
預付設備款 6,277
非流動資產總計 46,187
113年度合併現金流量表 第12頁
其他流動資產 (14,191)
營運產生之現金 (39,591)
營業活動之淨現金流出 (40,473)
113年度合併現金流量表 第13頁
預付設備款增加 (6,277)
投資活動之淨現金流出 (27,076)
113年度個體財報資產負債表 第7頁
其他流動資產 14,625
流動資產總計 153,154
預付設備款 6,277
非流動資產總計 45,755
113年度個體現金流量表 第11頁
其他流動資產 (13,161)
營運產生之現金 4,823
營業活動之淨現金流出 3,777
113年度個體現金流量表 第12頁
預付設備款增加 (6,277)
投資活動之淨現金流出 (25,883)
9.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息，財報報告及iXBRL申報資訊
重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:上述財務報告更正對本公司損益金額均無影響。
1.事實發生日:114/05/27
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:114/05/28
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
114年03月25日證櫃審字第11401004741號函核准。
(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,356,000股，
每股面額新台幣10元整，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年
04月22日證櫃審字第1140002370號函核准申報生效在案。
(3)本公司股票業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年05月27日證櫃審字
第11400609913號函核准，將於114年05月28日起上櫃掛牌買賣，並自同日起
終止興櫃買賣。
1.股東會日期:114/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一百一十三年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一百一十三年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過初次上市前辦理現金增資發行新股，請原股東放棄優先
認購權利案。
7.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣33,000,000元，每股配發新台幣0.5元
4.除權（息）交易日:114/06/17
5.最後過戶日:114/06/18
6.停止過戶起始日期:114/06/19
7.停止過戶截止日期:114/06/23
8.除權（息）基準日:114/06/23
9.現金股利發放日期:114/07/08
10.其他應敘明事項:無
本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第一款之規定辦理公告
1.事實發生日:114/05/27
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:開展洛城股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
關聯企業(貸出資金公司: 開展餐飲股份有限公司)
(3)資金貸與之限額(仟元):48,709
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):17,198
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期融通
(1)接受資金貸與之公司名稱:Moon Festival Limited
(2)與資金貸與他人公司之關係:
關聯企業(貸出資金公司: 開展餐飲股份有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元):48,709
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):8,248
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期融通
(1)接受資金貸與之公司名稱:Hampden Park Limited
(2)與資金貸與他人公司之關係:
關聯企業(貸出資金公司: 開展餐飲股份有限公司)
(3)資金貸與之限額(仟元):48,709
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):4,124
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期融通
(1)接受資金貸與之公司名稱:路德斯股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
關聯企業(貸出資金公司: 星期五股份有限公司)
(3)資金貸與之限額(仟元):23,209
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):20,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期融通
(1)接受資金貸與之公司名稱:Misty Glen Limited
(2)與資金貸與他人公司之關係:
關聯企業(貸出資金公司: 星期五股份有限公司)
(3)資金貸與之限額(仟元):23,209
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):8,248
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期融通
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
57,818
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
23.74
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
6.其他應敘明事項:
匯率港幣數以4.124折算新台幣
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:邱泰翰
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:邱泰翰
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事，董事會依法推選董事長。
9.新任生效日期:114/05/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
