久裕興業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/05/13

2.審計委員會通過財務報告日期:111/05/12

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):307,308

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):54,058

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):358

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,011

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,942

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,275

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.04

11.期末總資產(仟元):2,071,923

12.期末總負債(仟元):1,343,553

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):722,797

14.其他應敘明事項:無。

公告本公司111年3月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率 1.事實發生日:111/04/282.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字第1040100811號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:111/034.自結流動比率:104.56%5.自結速動比率:61.89%6.自結負債比率:64.96%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比率。8.其他應敘明事項:無。         

1.事實發生日:111/04/22

2.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:因誤植背書保證對象關係欄位、實際動支數字及財產擔保之背書保證金額等

三項欄位，特此更正

6.更正資訊項目/報表名稱:更正110年06月至111年03月份背書保證資訊揭露明細表

7.更正前金額/內容/頁次:

更正一:被背書保證對象關係欄位

110年06月公告被背書保證對象關係

背書保證者公司名稱 被背書保證對象 更正前

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久裕興業科技股份有限公司 久裕交通器材(深圳)有限公司 　3

久裕交通器材(深圳)有限公司 久裕興業科技股份有限公司 4

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更正二:實際動支金額欄位

背書保證者公司名稱 被背書保證對象

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久裕興業科技股份有限公司 久裕交通器材(深圳)有限公司 單位：新台幣仟元

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年/月 110/06 110/07 110/08 110/09 110/10

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更正前實際動支金額 35,394 23,178 14,458 14,485 14,647

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背書保證者公司名稱 被背書保證對象

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久裕興業科技股份有限公司 久裕交通器材(深圳)有限公司 單位：新台幣仟元

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年/月 110/11 110/12 111/01 111/02 111/03

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更正前實際動支金額 14,670 14,616 12,486 12,692 8,828

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更正三:以財產擔保之背書保證金額欄位

背書保證者公司名稱 被背書保證對象

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久裕興業科技股份有限公司 久裕交通器材(深圳)有限公司 單位：新台幣仟元

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年/月 110/06 110/07 110/08 110/09

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更正前以財產擔保之背書保證金額 64,978 65,280 61,821 61,937

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背書保證者公司名稱 被背書保證對象

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久裕交通器材(深圳)有限公司 久裕興業科技股份有限公司 單位：新台幣仟元

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年/月 110/06 110/07 110/08

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更正前以財產擔保之背書保證金額 0 0 0

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8.更正後金額/內容/頁次:

更正一:被背書保證對象關係欄位

110年06月公告被背書保證對象關係

背書保證者公司名稱 被背書保證對象 　更正後

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久裕興業科技股份有限公司 久裕交通器材(深圳)有限公司 2

久裕交通器材(深圳)有限公司 久裕興業科技股份有限公司 　　3

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更正二:實際動支金額欄位

背書保證者公司名稱 被背書保證對象

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久裕興業科技股份有限公司 久裕交通器材(深圳)有限公司 單位：新台幣仟元

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年/月 110/06 110/07 110/08 110/09 110/10

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更正後實際動支金額 40,426 28,233 19,476 19,067 18,968

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背書保證者公司名稱 被背書保證對象

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久裕興業科技股份有限公司 久裕交通器材(深圳)有限公司 單位：新台幣仟元

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年/月 110/11 110/12 111/01 111/02 111/03

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更正後實際動支金額 18,998 18,928 19,755 19,918 15,863

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更正三:以財產擔保之背書保證金額欄位

背書保證者公司名稱 被背書保證對象

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久裕興業科技股份有限公司 久裕交通器材(深圳)有限公司 單位：新台幣仟元

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年/月 110/06 110/07 110/08 110/09

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更正後以財產擔保之背書保證金額 0 0 0 0

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背書保證者公司名稱 被背書保證對象

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久裕交通器材(深圳)有限公司 久裕興業科技股份有限公司 單位：新台幣仟元

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年/月 110/06 110/07 110/08

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更正後以財產擔保之背書保證金額 64,978 65,280 61,821

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9.因應措施:發佈重大訊息勘誤公告，並完成更正110年06月至111年3月份背書保證資訊揭

露明細表。

10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/04/22

2.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正本公司110年度合併財報XBRL之會計師查核報告意見型式誤植為

保留意見/結論，正確應為無保留意見/結論。

6.更正資訊項目/報表名稱:本公司110年度合併財報XBRL之會計師查核報告意見型式。

7.更正前金額/內容/頁次:保留意見/結論。

8.更正後金額/內容/頁次:無保留意見/結論。

9.因應措施:重新公告申報。

10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/03/312.股東會召開日期:111/06/283.股東會召開地點:台中市大雅區西寶里昌平路4段508號(公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (一)本公司110年度營業報告 (二)本公司110年度審計委員會審查決算表冊報告 (三)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (四)本公司110年度分配現金股利情形報告 (五)本公司訂定及修訂「企業社會責任實務守則」報告 (六)本公司修訂「道德行為準則」報告6.召集事由二、承認事項: (一)本公司110年度營業報告書及財務報表案 (二)本公司110年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項: (一)本公司修訂「公司章程」案 (二)本公司修訂「股東會議事規則」案 (三)本公司修訂「取得或處分資產管理辦法」案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/3012.停止過戶截止日期:111/06/2813.其他應敘明事項:如下 一、股東會當日開始受理股東報到時間：上午九時整，報到處地點同開會地點。 二、本公司111年股東常會受理持股1%以上股東提案權事宜如下： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書 面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三佰字為限。 受理提案期間：111年4月22日至111年5月3日16時止 受理提案處所：久裕興業科技(股)公司財會部(台中市大雅區昌平路4段508號) 凡有意提案之股東務請於111年5月3日16時前寄達或送達本公司財會部，並請自行　 敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。﹝郵寄者以寄達為憑， 並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，親送或以掛號郵件寄送﹞。 審查標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： (一)該議案非股東會所得決議者。 (二)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 (三)該議案於公告受理期間外提出者。 (四)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。 上開提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案

依資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款， 新增背書保證金額達新臺幣三千萬以上且達最近期財務報表 淨值百分之五以上公告本公司背書保證子公司 1.事實發生日:111/03/312.被背書保證之:(1)公司名稱:久裕交通器材(深圳)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司間接持有百分之百之子公司(3)背書保證之限額(仟元):289,001(4)原背書保證之餘額(仟元):47,313(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):47,313(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:協助子公司取得銀行授信額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):214,057(2)累積盈虧金額(仟元):282,9395.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期(2)日期:清償銀行貸款日6.背書保證之總限額(仟元):361,2527.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):202,7708.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.289.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:1.3310.其他應敘明事項:111年3月31日董事會通過銀行融資保證額度人民幣1,050萬元之續約案

代子公司久裕交通器材(深圳)有限公司依公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款及第四款規定辦理 背書保證公告 1.事實發生日:111/03/312.被背書保證之:(1)公司名稱:久裕興業科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之母公司(3)背書保證之限額(仟元):289,001(4)原背書保證之餘額(仟元):87,867(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):87,867(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):76,500(8)本次新增背書保證之原因:協助母公司取得銀行授信額度(原融資保證到期續約)3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:不動產(2)價值(仟元):67,0354.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):600,000(2)累積盈虧金額(仟元):137,4885.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期(2)日期:清償銀行貸款日6.背書保證之總限額(仟元):361,2527.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):202,7708.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.289.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:1.3310.其他應敘明事項:111年3月31日董事會通過銀行融資保證額度人民幣1950萬元之續約案

代子公司諾飛客全球營銷(深圳)有限公司公告新增資金貸與 金額達公告標準，依公開發行公司資金貸與及背書保證處理 準則第二十二條(第一項第一至三款)規定辦理公告 1.事實發生日:111/03/312.接受資金貸與之:(1)公司名稱:泰州久裕精密工業有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司間(3)資金貸與之限額(仟元):73,991(4)原資金貸與之餘額(仟元):45,060(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):27,036(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):72,096(8)本次新增資金貸與之原因:資金規劃3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):281,209(2)累積盈虧金額(仟元):-22,5565.計息方式:依合約規定6.還款之:(1)條件:依合約規定(2)日期:一年到期7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):105,8918.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.159.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:本次新增資金貸與原幣金額為人民幣600萬元

1.事實發生日:111/03/312.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項: 本公司於111年3月31日董事會決議通過110年度員工酬勞及董事酬勞分派案 (1)員工酬勞金額：新台幣1,502,119元 (2)董事酬勞金額：新台幣1,502,119元 (3)上述金額全數以現金發放。 (4)以上決議數與110年度認列之費用金額無差異。 (5)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/312.審計委員會通過財務報告日期:111/03/303.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,573,8265.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):367,3866.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):97,9797.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):96,4498.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):89,6629.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):87,82510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.5511.期末總資產(仟元):2,072,39612.期末總負債(仟元):1,345,17713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):722,50314.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：111/03/312. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,000,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

公告本公司111年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率 1.事實發生日:111/03/222.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字第1040100811號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:111/024.自結流動比率:104.70%5.自結速動比率:66.11%6.自結負債比率:64.36%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比率。8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/03/212.公司名稱:久裕交通器材(深圳)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:依據深圳市公告，原配合當地政府防疫措施，子公司久裕交通器材(深圳)有 限公司，自111年3月14日起至3月20日止，實行封閉式管理，嗣於111年3月21日起解除 管制，恢復正常。6.因應措施: (1)深圳子公司持續配合當地政府規定採取之疫情應變措施，以確保員工安全與健康。 (2)本次停工對本公司財務業務無重大影響。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/03/142.公司名稱:久裕交通器材(深圳)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:大陸子公司久裕交通器材(深圳)有限公司為配合當地政府防疫措施全市停工 檢疫，期間自110年3月14日8:00起至3月20日。6.因應措施: (1)加強宣導健康防疫知識，進行員工健康自主檢查及回報。 (2)與客戶及供應商密切聯繫，調整出貨時間並持續密切注意疫情發展，並採取相關防 疫應變措施。 (3)持續配合當地主管機關復工作業。7.其他應敘明事項:對財務業務預估暫無影響，若有影響將另行公告。

公告本公司111年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率 1.事實發生日:111/02/242.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字第1040100811號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:111/014.自結流動比率:104.42%5.自結速動比率:70.53%6.自結負債比率:65.90%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比率。8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/02/212.公司名稱:久裕交通器材(深圳)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:大陸子公司久裕交通器材(深圳)有限公司配合當地政府規定，將於2月21日 全面復工。6.因應措施: (1)配合當地政府復工管控政策，加強員工自主健康管理及環境消毒。 (2)協調供應商及客戶出貨時間之安排，確保出貨穩定性。 (3)密切注意當地疫情及配合當地政府之管控政策，並採取相關防疫應變措施。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/02/072.公司名稱:久裕交通器材(深圳)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:大陸子公司久裕交通器材(深圳)有限公司為配合當地政府防疫措施延後開 工，實際開工日期以當地政府通知為準。6.因應措施:(1)加強宣導健康防疫知識，進行員工健康自主檢查及回報。(2)與客戶及供應商密切聯繫，調整出貨時間並持續密切注意疫情發展，並採取相關防 疫應變措施。(3)持續配合當地主管機關復工作業。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率 1.事實發生日:111/01/262.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字第1040100811號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:110/124.自結流動比率:103.99%5.自結速動比率:73.14%6.自結負債比率:65.12%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比率。8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/12/242.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字第1040100811號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:110/114.自結流動比率:108.10%5.自結速動比率:77.47%6.自結負債比率:66.73%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比率。8.其他應敘明事項:無。

(更正110年12月10日)代子公司久裕車料(昆山)有限公司 公告新增資金貸與金額達公告標準，依公開發行公司資金 貸與及背書保證處理準則第二十二條規定辦理 1.事實發生日:110/12/142.接受資金貸與之:(1)公司名稱:泰州久裕精密工業有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司間(3)資金貸與之限額(仟元):51,656(4)原資金貸與之餘額(仟元):17,404(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,229(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):32,633(8)本次新增資金貸與之原因:資金規劃3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):281,209(2)累積盈虧金額(仟元):-19,9085.計息方式:依合約規定6.還款之:(1)條件:依合約規定(2)日期:一年到期7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):115,3028.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.199.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:本次新增資金貸與原幣金額為人民幣350萬元，原資金貸與人民幣400萬元將於12月23日到期。(更正處：修改公司貸與他人資金之來源為子公司本身)。