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凱基期貨(未)公司新聞
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少330口至5,595口，其中 外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少394口至9,254口；十大交易 人中的特定法人，全月份台指期淨空單增加933口至9,327口。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在22,000點，賣權未 平倉最大量集中在19,000點。全月份未平倉比（put/call ratio）由 1.26降至1.14，期交所VIX指數上漲0.39至17.43，整體選擇權籌碼面 偏空。
永豐期貨表示，聯準會永久票委Bowman再度鷹派發言，若通膨出現 進展停滯跡象，不排除升息可能性，不過市場反應一般，整體來說仍 是道瓊領漲、半導體類股偏弱格局，終場美國四大指數漲跌互見。
台股部分，外資昨日賣超65億，終結連六買；類股方面，電器電纜 與鋼鐵在華新、第一銅的表態下，表現相對強勢。目前指數高檔刷洗 劇烈，不過仍守住五日線，且台積電也收下影線。類股資金持續輪動 ，整體偏多格局延續，不過強度可能趨緩，留意後續五日線與十日線 防守狀況。
元富期貨指出，台指昨日回測五日線有撐，目前站穩所有均線之上 ，且均線呈現多頭排列，各類股健康輪動，多方架構明確。然而，本 周接續將面臨輝達財報的考驗，攸關AI族群推動的漲勢能否延續，使 得買盤出現觀望。
凱基期貨表示，外資期現貨籌碼同步轉向偏空，指數恐將面臨較大 的回檔壓力，同步觀察散戶期貨籌碼，散戶近來連連部局多單，將不 利後續盤勢發展，行情上需留意後續籌碼面變化。
**凱基積極推廣反詐騙宣導 攜手警政署傳授防詐知能**
為保障投資人權益，凱基證券與凱基期貨攜手警政署刑事警察局推動反詐騙宣導，由凱基證券副董事長暨凱基期貨董事長糜以雍親自擔任講師，分享期貨詐騙案例與防範作為。
糜以雍指出，常見詐騙手法包括地下期貨、非法代操、釣魚網站詐騙、假投資真吸金等，近期更出現結合社群平台的手法，如置入釣魚網站、透過 LINE 取得信任或保證獲利等，呼籲投資人務必提高警覺。
面對猖獗的詐騙，凱基證券與凱基期貨在官網設立「反詐騙專區」，以圖、文、影片等方式提醒投資人留意風險，並遵循「三不三要」原則：不聽來源不明資訊、不加陌生投資群組、不用保證獲利 APP，以及要警覺、要查證、要報警。
另外，凱基證券高雄七賢分公司營業員因機警攔阻假冒股票抽籤詐騙，協助警方破案，凸顯員工教育訓練的成效。凱基將持續加強反詐騙宣導，保障投資人權益。
糜以雍表示，常見的投資詐騙包含地下期貨、非法代操、利用釣魚網站詐騙、假投資真吸金等，而近期出現的新型態手法更是結合不同的網路社群平台進行詐騙，包括透過搜尋引擎置入釣魚網站、APP、以不同LINE帳號與被害人聯繫博取信任，甚至是以保證獲利等手法來吸引客戶眼球，投資人務必要當心各種來源不明的投資資訊。
新型態詐騙猖獗，反詐騙宣導刻不容緩，凱基證券及凱基期貨於官方網站建立「反詐騙專區」，以圖、文、影片方式提醒投資人留意詐騙風險及面臨詐騙行為的應變方式，包含掌握防詐騙「三不三要」原則：不聽來源不明資訊、不加陌生投資群組、不用保證獲利APP以及要警覺、要查證、要報警等，提醒第一線同仁及投資人留意詐騙手法資訊。
此外，近期高雄市警局亦表揚凱基證券高雄七賢分公司營業員，機警察覺高齡客戶神情有異，透過積極關懷，成功攔阻假冒股票抽籤詐騙，並協助警方循線偵破面交車手犯嫌到案，避免客戶蒙受損失，展現深化員工教育訓練的成效。
**台股小跌10點，凱基期空單破萬口，指數承壓**
台股11日開低回檔整理，在電子股普遍下跌影響下，盤中一度失守5日線，但午後買盤進場敲進，帶動跌幅收斂，終場小跌10.31點，收20,753.22點。
台指期同步下跌95點，收20,753點，期現貨轉為逆價差0.22點。凱基期貨指出，從法人籌碼觀察，周四外資持續賣超，並同步加大期現貨賣超力道，空單留倉突破萬口大關，恐壓抑指數表現。
凱基期貨表示，外資期貨空單水位再次來到萬口之上，須留意指數下檔風險。目前大盤淨部位仍為三大法人淨空單，其中外資淨空單增加11,254口，特定法人淨空單也增加10,134口。
選擇權方面，未平倉量最大集中在21,000點買權和20,500點賣權，未平倉比由1.37降至1.26，整體籌碼面中性。VIX指數下跌0.37至15.25。
永豐期貨指出，美國3月CPI數據超預期，導致美債殖利率飆升，降低6月降息預期，影響小型股下挫，儘管大型AI科技股撐盤，美股四大指數仍全面收黑。
台指期下跌95點、收20,753點，期現貨轉為逆價差0.22點；電子期 正價差縮至0.47點、金融期轉為逆價差4.51點。
台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加9,783口至10,401口，其 中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加11,254口至12,964口；十大 交易人中的特定法人，全月份台指期淨空單增加10,134口至10,178口 。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在21,000點，賣權未 平倉最大量集中在20,500點。全月份未平倉比（put/call ratio）由 1.37降至1.26。VIX指數下跌0.37至15.25，整體選擇權籌碼面中性。
永豐期貨指出，周三美國公布3月CPI數據再度超乎市場預期，導致 美債殖利率飆升突破4.5％，大幅降低6月降息的可能，衝擊小型股下 挫，儘管輝達、台積電ADR等大型AI科技股撐盤，然美股四大指數仍 全面收黑。
凱基期貨表示，從法人籌碼觀察，周四外資延續賣超態勢，再同步 加大期現貨的賣超力道，儘管外資賣超幅度並不大，不過期貨籌碼部 分，卻一次大幅度加碼超過萬口的空單，使空單留倉突破萬口大關， 盤面也由於外資期貨空單水位再次來到萬口之上，恐進一步壓抑指數 表現，後續在外資期貨空單未有明顯回補以前，盤勢上也須留意指數 下檔的風險。
台灣期貨交易所近日公布2024年1月期貨商的獲利榜單，其中元大期貨（6023）以每股稅前盈餘0.69元奪得冠軍寶座，而凱基期貨（2883）則以0.61元的每股稅前盈餘緊追亞軍位置。凱基期貨在市場表現亮眼，讓人不禁想了解這家公司在期貨界的實力與成長潜力。
凱基期貨作為開發金控旗下的子公司，近年來在期貨市場的發展可圈可點。根據統計，1月份整體期貨商的稅前盈餘達11.9億元，年增116.4％。其中，專營期貨商的金額占6.8億元，年增率達70％，兼營期貨商的稅前盈餘則佔整體期貨商的42.9％，且年增率大幅上升至240％。 在1月的獲利前十大期貨商中，凱基期貨名列第二，其獲利表現相當出色。不僅如此，凱基期貨在自營部分也取得領先地位，稅前盈餘接近1,500萬元，表現穩定。這與凱基期貨過去一年在市場上的努力和策略密不可分。 業界人士分析，市場結構性因素對期貨商的獲利影響重大。今年1月，海内外期貨交易量均超過預期，保證金的孳息成為主要業外挹注，而台股行情交投熱絡，這些因素都對期貨商的獲利產生了積極影響。 凱基期貨在台股現貨和台股個股期貨上投入相當多，這兩年來，期貨自營商獲利多來自台股現貨，而期貨部位則是賠本。然而，凱基期貨並未因此放棄價差交易，這種交易方式雖然風險較高，但卻能夠在行情判斷優劣時取得較大的獲利。 總結來說，凱基期貨在2024年1月的獲利表現亮眼，不僅在整體期貨市場中名列前茅，而且在自營部分也取得領先地位。這家公司在市場上的實力和成長潛力值得期待。據統計，1月整體期貨商計有15家專營期貨商與24家兼營券商合計 稅前盈餘達11.9億元、年增116.4％，其中專營期貨商金額占6.8億元 、年增率70％；兼營期貨商稅前盈餘5.1億元、占整體期貨商的42.9 ％，占比較去年同期大升，且稅前盈餘年增率大增240％。
期貨商1月獲利前十大依序為元大期貨、凱基期貨、摩根大通證券 、元大證券、台灣摩根士丹利證券、統一期貨、群益期貨、永豐期貨 、澳帝華期貨、國泰期貨，八家為專營期貨商、兩家為證券商兼營； 1月稅前損益介於0.22∼2.01億元、每股稅前盈餘則在0.33∼0.69元 不等。
業界人士表示，由證券商兼營期貨商在經紀業務的市占比重不高， 大約7∼8％；其餘獲利應也包含兼營期貨自營部分，獲利數據確實較 去年同期明顯增加。從市場結構性因素研判有三：一是今年1月海內 外期貨交易量都比預期好、二是主要業外挹注即保證金的孳息、三是 台股1月行情交投熱絡。
法人也說，整體期貨商獲利延續去年的趨勢，保證金收入占很大比 重，接續聯準會（Fed）預期在年中開始降息，期貨商收入將受影響 ，因此近來會看到較多期貨商在舉辦活動，期望維持行情與交投活絡 。
凱基期貨1月整體獲利衝至第二名，僅次於龍頭的元大期貨。此外 ，凱基期貨自營在1月份獲利則重返冠軍寶座，扣掉管銷成本等稅前 盈餘接近1,500萬，儘管去年碰到一些亂流而獲利減少，但都還是正 獲利。
據了解，各家期貨商大部分是以台股現貨、台股個股期貨為主，這 兩年有些期貨自營商獲利因台股交投熱，多來自台股現貨、反而期貨 部位是賠本，期貨商主要做價差交易為大宗及部分是套利交易；價差 比較多變化，仍包含行情判斷優劣、雖多少有對沖效果，但仍存在風 險，至於套利雖風險更低，但市場機會與獲利則變少。
凱基期貨近期對日本央行維持利率不變的決策進行了詳細分析。隨著日本1月大地震的影響，日圓近期承受著巨大的貶值壓力。凱基期貨指出，日本央行保持政策的穩定，主要是為了應對地震對經濟造成的衝擊，並維持一個寬鬆的貨幣環境以刺激經濟回復。儘管市場上對日本結束負利率政策的期待逐漸增加，但短期內日圓受政策限制，仍可能維持弱勢。同時，美國經濟數據的強勁，使得市場對美聯儲降息的預期延後，進而推升美元指數。凱基期貨預測，在短期內，兩大央行的政策態度將保持不變，美元對日圓的走勢將以上行機率高。
日圓匯率偏向貶值除了受到當下貨幣政策維持寬鬆，也因美國公債 殖利率拉升。儘管周一10年期美國公債殖利率下跌約5個基點至4.09 ％、2年期美國公債殖利率下跌約3個基點至4.38％，但根據芝商所F edWatch的監測工具顯示，投資者預計聯準會3月降息的可能性約為4 7％，已較一周前的81％急劇下降，對於聯準會在5月的利率會議前景 才有機會看到降息，美債殖利率仍有拉升的空間。
凱基期貨認為，日本央行維持利率不變，更多的考量是國內剛面臨 地震襲擊，經濟上需要先維持寬鬆的貨幣環境來刺激經濟，即使投資 人期待日本結束負利率政策的想法越來越鞏固，短期日圓受政策限制 而偏向弱勢，加上美國經濟數據強勁，一再將投資人預期進入降息周 期的時間點往後移，隨著預期聯準會降息時間點推遲下，也有助於推 升短線美元指數上漲，短線上兩大央行的政策態度並沒有改變，美元 兌日圓走勢的方向仍以上行的機率高些。
【台灣新聞】近期市場對於美聯準會降息的預期轉趨保守，但凱基期貨分析師認為，長遠來看，美聯準會在今年開始降息的可能性仍較高，這將對美元走勢產生影響。技術面上，美元指數近期在百元大關附近反彈，但由於市場對降息的預期，反彈力量受限，反而轉為震盪。凱基期貨強調，從美國就業市場數據到聯準會利率點陣圖，都顯示市場預期今年將進入降息循環。美元指數的持續疲軟，加上歐元區及英國通膨控制的不確定性，使得美元的走勢受到壓抑。而聯準會會議紀要中提到的資產負債表計劃，也暗示了降息循環的即將到來，美元後市可能會繼續承壓。
凱基期貨指出，進入2024年以來，市場開始期待聯準會降息的日子 ，同時聯準會12月開始便傳遞出2024年降息訊號，隨著通膨過去一年 已經下滑的論述，讓連聯準會開始評估降息的可能。
數據面觀察，上周美國公布的就業市場數據偏強，讓美元指數持續 疲弱；再觀察12月利率決議之後的利率點陣圖，市場預期今年將會邁 入降息循環當中，相比於升息循環的利差優勢，美元在今年要面對的 就是利差劣勢，加上歐元區及英國都尚未明確表示通膨完全能受控， 而聯準會卻是提及降息議題，也讓美元的走勢偏向壓抑。
上周發布的聯準會會議紀要顯示，部份委員表示，聯邦公開市場委 員會（FOMC）的資產負債表計劃顯示，當準備金餘額略高於被認為符 合準備金充裕的水準時，委員會將放緩縮表，然後停止，更加輔佐證 明降息循環的即將開始，美元的後市可能會持續受到打壓。
台股在20日以上漲31點跳空開出，AI攜手電機、航運族群強勢表態，多檔AI族群盤中相繼攻上漲停，航運族群在題材面激勵下延續漲勢，終場加權指數上漲58點收於17,635點，台指期上漲59點收於17,636點，期現貨正價差0.8點，電子期正價差0.04點、金融期為正價差1.87點。三大法人淨空單減少2,471口至4,957口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少5,758口至11,465口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少2,691口至6,303口。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18,000點，賣權未平倉最大量集中在17,400點，全月未平倉比（put/call ratio）由1.12降至1.06，VIX指數下跌0.23至12.97，整體選擇權籌碼面中性。永豐期貨表示，周二美國房地產數據傳來緩解的好消息，11月新屋開工率及營建許可總數均超預期增漲，強化了市場對經濟軟著陸的信心，儘管亞特蘭大聯準會（Fed）總裁Bostic仍表示，Fed不急於開始降息，美股四大指數仍延續漲勢；整體國際股市偏多氛圍仍有利多方表態，不過由於耶誕節將近，交投易轉趨清淡，料盤勢維持高檔震盪格局。凱基期貨指出，外資經歷兩天的收手後，20日現貨買超力道明顯回溫，且期貨留倉部分也大減了近6,000口的空單，為外資近幾日來較明確的偏多操作。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2,471口至4,957口，其 中外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少5,758口至11,465口；十 大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少2,691口至6,303口。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18,000點，賣權未 平倉最大量集中在17,400點，全月未平倉比（put/call ratio）由1 .12降至1.06，VIX指數下跌0.23至12.97，整體選擇權籌碼面中性。
永豐期貨表示，周二美國公布房地產數據傳來緩解的好消息，11月 新屋開工率及營建許可總數均超預期增漲，強化了市場對經濟軟著陸 的信心，儘管亞特蘭大聯準會（Fed）總裁Bostic仍表示，Fed不急於 開始降息，美股四大指數仍延續漲勢；整體國際股市偏多氛圍仍有利 多方表態，不過由於耶誕節將近，交投易轉趨清淡，料盤勢維持高檔 震盪格局。
凱基期貨指出，籌碼面來看，外資經歷兩天的收手後，20日現貨買 超力道明顯回溫，且期貨留倉部分也大減了近6,000口的空單，為外 資近幾日來較明確的偏多操作。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,285口至4,579口，其 中，外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加3,847口至12,100口；十 大交易人中的特定法人全月台指期淨空單增加3,150口至5,207口。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,800點，賣權未 平倉最大量集中在17,500點。全月份未平倉比（put/call ratio）由 1.26降至1.24。
VIX指數上漲0.2至12.97，整體選擇權籌碼面偏空。
永豐期貨表示，上周五市場沉浸在聯準會轉鴿的樂觀情緒，美債殖 利率延續跌勢，儘管紐約Fed總裁Williams和亞特蘭大Fed總裁Bosti c對明年初就會降息的市場預期潑冷水，終場美股四大指數漲多跌少 。
周一盤面上權值股的台積電、聯電開低後收斂跌幅，聯發科則逆勢 收高。整體來看，台股18日收上下影線紅K，回測5日線有守，本周將 留意美國GDP及PCE數據，將影響美股、台股表現，目前考量台股近期 沿5日線走揚，技術面維持多頭架構不變下，有望助攻短線震盪後再 向上盤堅。
凱基期貨指出，技術面觀察，台指開高走低於高檔收了一根黑K， 指數逢高信心不足買盤居多，加上高檔具有獲利了結賣壓導致漲勢回 吐。
台股盤面目前距離周線尚有約140點距離，留意下方多方缺口，17 ,519∼17,595點將與周線重疊，短線即使跌破周線，若能繼續守穩缺 口之上，則拉回依舊偏多看待。
上周五，台灣股市在美股走高的帶動下，大盤繼續呈現上漲態勢。電子權值股成為領軍，讓指數一度上漲超過80點，最高點達到17,743.54點。雖然AI族群普遍漲多拉回，但鋼鐵族群的中鋼法說會報喜，帶動鋼鐵類股15日漲幅達3.68%，終場拉尾盤翻紅，上漲20.76點，收在17,673.87點。台指期上漲11點，收於17,674點，期現貨正價差0.13點，電子期轉為逆價差0.91點，金融期轉為逆價差3.69點。 在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,157口至2,294口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少1,102口至8,253口；十大交易人中的特定法人，全月份台指期淨空單減少2,711口至2,057口。選擇權未平倉量方面，買權未平倉最大量集中在18,000點，賣權未平倉最大量集中在17,500點。全月份未平倉比（put/call ratio）由1.22升至1.26。VIX指數下跌0.09至12.77，整體選擇權籌碼面偏多。 永豐期貨分析，在聯準會轉鴿訊號的影響下，美國10年期公債殖利率自7月底以來首次跌破4％水準，並且零售數據優於預期，這兩個因素共同推動美股四大指數全面攀升，道瓊斯工業平均指數和費城半導體指數也創下歷史收盤新高。然而，在冲高後，股市遭遇獲利了結的賣壓。從技術面來看，指數維持連續六漲，並且強勢站穩所有均線之上，KD指標持續缺口向上擴張，行情偏多格局延續。未來若出現調節賣壓，預期下方月線附近將形成支撐。 凱基期貨則指出，技術面上，台指開高走低，於高檔收了一根黑K，顯示指數在高位信心不足，加上高檔獲利了結賣壓導致漲勢回吐。目前盤面與周線尚有約140點距離，下周周線將快速貼近指數。同時，需留意下方多方缺口17,519～17,595點將與周線重疊。即使短線跌破周線，若能繼續守穩缺口之上，則拉回依舊偏多看待。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,157口至2,294口，其 中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少1,102口至8,253口；十大 交易人中的特定法人，全月份台指期淨空單減少2,711口至2,057口。 選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18,000點，賣權未平 倉最大量集中在17,500點。全月份未平倉比（put/call ratio）由1 .22升至1.26。VIX指數下跌0.09至12.77，整體選擇權籌碼面偏多。
永豐期貨表示，在聯準會轉鴿訊號持續發威下，美10年期公債殖利 率自7月底以來，首度跌破4％水準，同時公布零售數據優於預期，帶 動美股四大指數全面攀升，繼道瓊之後，費半也創下歷史收盤新高。 然衝高之際遇獲利了結賣壓，整體來看，指數維持連六漲且強勢站穩 所有均線之上，技術面KD指標持續缺口向上擴張，行情偏多格局延續 ，若未來出現調節賣壓，則預期下方月線附近將形成支撐。
凱基期貨指出，技術面部分，台指開高走低於高檔收了一根黑K， 表明指數逢高信心不足，加上高檔具有獲利了結賣壓導致漲勢回吐， 盤面目前距離周線尚有約140點距離，下周周線將快速貼近指數，且 留意下方多方缺口17,519∼17,595點將與周線重疊，短線即使跌破周 線，若能繼續守穩缺口之上，則拉回依舊偏多看待。
台股在AI概念股、板卡、重電族群等熱門領域的帶動下，6日一度衝高，台股加權指數最高上漲逾百點，來到17,439點的水準。雖然後來重電、航運族群漲幅收斂，但台股仍終場上漲32點，收盤於17,360點。台指期則上漲72點，收於17,381點，期現貨之間的價差拉大至20.28點，電子期價差則縮小至0.06點，金融期價差轉為正價差1.26點。 在法人交易方面，三大法人淨空單增加1,301口，使得留倉部位轉為淨空單256口。外資方面，多單減碼超過空單減碼，淨空單增加443口至6,349口。在十大交易人中，特定法人全月台指期淨空單增加2,543口，留倉部位轉為淨空單1,427口。 選擇權市場方面，買權未平倉量最大集中在18,000點，賣權未平倉量最大集中在16,500點。全月未平倉比維持在1.05，VIX指數下跌0.18至13.11，整體選擇權籌碼偏多。 凱基期貨分析，6日大盤回穩，外資籌碼賣超趨勢並未再度擴大，現貨部分轉為小買超2億元，但還是需留意外資現金籌碼是否有轉弱勢的風險。在期貨市場，外資小幅增加空單，但空單留倉已來到6,000口左右，空方水位偏高，盤面在外資空單留倉未回補前，需持續留意指數有回檔的可能性。外資偏弱勢，散戶維持多方布局，短線籌碼結構對盤勢向上發展不利。 永豐期貨則指出，台股收出上影線紅K，股市處於相對高檔位置，加上市場對周五將公布的美國非農數據的觀望，台股顯示量縮整理、資金動能趨緩，預期盤勢將呈現上有壓力下有支撐的震盪格局。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,301口，使留倉部位 轉為淨空單256口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨空單增加44 3口至6,349口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加2 ,543口，使留倉部位轉為淨空單1,427口。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18,000點，賣權未 平倉最大量集中在16,500點；全月未平倉比（put/call ratio）維持 1.05，VIX指數下跌0.18至13.11，整體選擇權籌碼面偏多。
凱基期貨表示，從籌碼面來看，6日在大盤回穩之下，外資籌碼賣 超趨勢並未再度擴大，現貨部分轉為小買超2億元，仍需留意外資現 貨籌碼是否有轉弱勢的風險。
期貨部分，外資則小幅增加空單，儘管空單水位無再度明顯擴大， 但當前空單留倉已來到6,000口左右，空方水位偏高，盤面在外資空 單留倉未回補前，需持續留意指數有回檔的可能性。整體籌碼來看， 外資仍是較為偏弱勢，且散戶也維持多方布局，因此短線籌碼結構上 仍較不利盤勢向上發展。
永豐期貨指出，整體來看，台股收上影線紅K，由於目前股市處在 相對高檔位置，加上市場觀望周五將公布的美國非農數據，台股明顯 量縮整理、資金動能趨緩，預期盤勢將呈現上有壓下有撐的震盪格局
【台股分析】美股拉回影響台股，凱基期貨預告短期偏空操作
近日，台股在美股市場拉回的影響下，表現出較為疲軟的態勢。5日台股跳空低開，下跌19點，大盤一度跌逾160點，逼近17,200點的支撐位。在這波跌勢中，權值股普遍走弱，但重電、航運等行業帶動尾盤跌幅收斂，最終加權指數下跌93點，收於17,328點。
凱基期貨從技術面分析，指出台指期5日出現明顯的回檔走勢，開盤指數迅速跌破5日及10日線，並留下約50點的空方缺口。短期內，指數可能會回檔尋求月線支撐。然而，若指數無法快速站回上方的短期均線，則不排除會重複6月至8月上旬的回調走勢。因此，凱基期貨建議在指數未站回上方短期均線前，可以嘗試進行少量的偏空操作。
另一方面，永豐期貨指出，美國10月工廠訂單創下三年半以來最大單月跌幅，這一數據強化了高利率開始影響支出的觀點。美債短線湧現賣壓，美債殖利率攀升，這些因素都對市場樂觀情緒造成壓力，使得前一日美股四大指數均收黑。
總的來看，台股在短線內受美股市場影響，表現出較為保守的態勢。儘管如此，日K線留下的影線黑K顯示下檔支撐強勁，預計中多格局將持續，盤勢將維持高檔震盪。
在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1,421口至1,045口，其 中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加1,553口至5,906口；十大交 易人中的特定法人，全月台指期淨多單減少4,108口至1,116口。選擇 權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18,000點，賣權未平倉最 大量集中在16,500點，全月未平倉比（put/call ratio）由1.16降至 1.05，VIX指數下跌0.08至13.29，整體選擇權籌碼面中性。
凱基期貨表示，技術面來看，台指期5日出現明顯回檔走勢，開盤 指數隨即失守5日及10日線防守，並留下了約50點的空方缺口，短線 需留意指數恐回檔月線尋求支撐，不過盤面上仍可觀察，上方的缺口 與兩條短期均線能否快速站上，若無法如11月28日快速站回，不排除 指數複製6月至8月上旬的回調走勢，操作建議在指數未站回上方的短 期均線前，可嘗試少量的偏空操作。
永豐期貨指出，美國公布10月工廠訂單創下三年半以來最大單月跌 幅，強化了高利率開始影響支出的觀點，隨著美債短線湧現賣壓，美 債殖利率攀升打壓市場樂觀情緒，前一日美股四大指數都收黑。
整體來看，台股失守短均且多檔漲多個股湧現獲利了結賣壓，不過 日K留下影線黑K，顯示下檔支撐強勁，考量中多格局持續，預料盤勢 將維持高檔震盪。
